近一年民生加银新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合C010117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6846 |
-0.62% |
| 2024-05-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6889 |
-0.75% |
| 2024-05-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6941 |
0.46% |
| 2024-05-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6909 |
-1.26% |
| 2024-05-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6997 |
-1.12% |
| 2024-05-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7076 |
-0.21% |
| 2024-04-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7091 |
-0.74% |
| 2024-04-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7144 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7070 |
1.95% |
| 2024-04-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6935 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6972 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6855 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6864 |
-1.05% |
| 2024-04-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6937 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7028 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7032 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6867 |
-1.96% |
| 2024-04-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7004 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6975 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6943 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6905 |
-1.68% |
| 2024-04-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7023 |
-0.30% |
| 2024-04-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7044 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7074 |
-1.63% |
| 2024-04-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7191 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7284 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7187 |
-0.19% |
| 2024-03-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7201 |
1.45% |
| 2024-03-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7098 |
-2.30% |
| 2024-03-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7265 |
-1.53% |
| 2024-03-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7378 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7527 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7523 |
-0.28% |
| 2024-03-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7544 |
1.23% |
| 2024-03-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7452 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7556 |
1.78% |
| 2024-03-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7424 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7386 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7430 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7389 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7417 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7348 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7254 |
-2.04% |
| 2024-03-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7405 |
-0.82% |
| 2024-03-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7466 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7512 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7434 |
1.91% |
| 2024-02-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7295 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7127 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7302 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7023 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6974 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6945 |
1.40% |
| 2024-02-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6849 |
-0.38% |
| 2024-02-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6875 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6898 |
2.27% |
| 2024-02-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6745 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6641 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6510 |
5.60% |
| 2024-02-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6165 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6228 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6329 |
0.70% |
| 2024-01-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6285 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6395 |
-2.08% |
| 2024-01-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6531 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6655 |
-1.57% |
| 2024-01-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6761 |
1.59% |
| 2024-01-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6655 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6601 |
1.21% |
| 2024-01-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6522 |
-3.32% |
| 2024-01-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6746 |
-1.07% |
| 2024-01-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6819 |
1.53% |
| 2024-01-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6716 |
-2.47% |
| 2024-01-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6886 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6892 |
-0.52% |
| 2024-01-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6928 |
-1.35% |
| 2024-01-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7023 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.6959 |
-1.44% |
| 2024-01-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7061 |
-0.11% |
| 2024-01-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7069 |
-1.93% |
| 2024-01-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7208 |
-1.69% |
| 2024-01-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7332 |
0.21% |
| 2024-01-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7317 |
-1.80% |
| 2024-01-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7451 |
-1.21% |
| 2023-12-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7542 |
1.62% |
| 2023-12-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7422 |
0.23% |
| 2023-12-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7405 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7360 |
-0.93% |
| 2023-12-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7429 |
-0.03% |
| 2023-12-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7431 |
-1.17% |
| 2023-12-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7519 |
0.35% |
| 2023-12-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7493 |
-1.87% |
| 2023-12-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7636 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7629 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7627 |
-0.91% |
| 2023-12-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7697 |
-0.70% |
| 2023-12-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7751 |
-0.50% |
| 2023-12-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7790 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7791 |
1.74% |
| 2023-12-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7658 |
2.03% |
| 2023-12-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7506 |
0.51% |
| 2023-12-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7468 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7465 |
-1.70% |
| 2023-12-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7594 |
0.44% |
| 2023-12-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7561 |
0.79% |
| 2023-11-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7502 |
0.70% |
| 2023-11-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7450 |
-0.76% |
| 2023-11-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7507 |
1.20% |
| 2023-11-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7418 |
0.65% |
| 2023-11-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7370 |
-1.71% |
| 2023-11-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7498 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7452 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7602 |
1.17% |
| 2023-11-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7514 |
0.25% |
| 2023-11-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7495 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7554 |
0.31% |
| 2023-11-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7531 |
0.13% |
| 2023-11-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7521 |
0.83% |
| 2023-11-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7459 |
-0.64% |
| 2023-11-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7507 |
-0.86% |
| 2023-11-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7572 |
0.46% |
| 2023-11-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7537 |
0.80% |
| 2023-11-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7477 |
1.70% |
| 2023-11-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7352 |
1.13% |
| 2023-11-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7270 |
-0.89% |
| 2023-11-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7335 |
-0.12% |
| 2023-10-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7344 |
-0.92% |
| 2023-10-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7412 |
0.93% |
| 2023-10-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7344 |
0.85% |
| 2023-10-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7282 |
-0.14% |
| 2023-10-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7292 |
0.19% |
| 2023-10-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7278 |
0.30% |
| 2023-10-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7256 |
-1.41% |
| 2023-10-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7360 |
-2.02% |
| 2023-10-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7512 |
-1.55% |
| 2023-10-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7630 |
-1.04% |
| 2023-10-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7710 |
1.01% |
| 2023-10-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7633 |
-0.47% |
| 2023-10-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7669 |
-1.79% |
| 2023-10-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7809 |
-0.09% |
| 2023-10-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7816 |
-0.18% |
| 2023-10-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7830 |
-0.58% |
| 2023-10-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7876 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7886 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7869 |
0.51% |
| 2023-09-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7829 |
0.37% |
| 2023-09-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7800 |
-0.42% |
| 2023-09-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7833 |
2.34% |
| 2023-09-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7654 |
-1.21% |
| 2023-09-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7748 |
-1.51% |
| 2023-09-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7867 |
-0.62% |
| 2023-09-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7916 |
0.61% |
| 2023-09-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7868 |
-0.48% |
| 2023-09-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7906 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7950 |
-1.45% |
| 2023-09-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8067 |
0.11% |
| 2023-09-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8058 |
1.50% |
| 2023-09-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7939 |
0.16% |
| 2023-09-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7926 |
-0.80% |
| 2023-09-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7990 |
-0.32% |
| 2023-09-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8016 |
-2.02% |
| 2023-09-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8181 |
0.64% |
| 2023-09-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8129 |
-0.74% |
| 2023-08-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8190 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8220 |
1.67% |
| 2023-08-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8085 |
2.17% |
| 2023-08-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7913 |
0.89% |
| 2023-08-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7843 |
-2.04% |
| 2023-08-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8006 |
0.34% |
| 2023-08-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7979 |
-1.13% |
| 2023-08-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8070 |
2.70% |
| 2023-08-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7858 |
0.22% |
| 2023-08-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7841 |
-1.89% |
| 2023-08-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7992 |
1.49% |
| 2023-08-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7875 |
-2.26% |
| 2023-08-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8057 |
-0.47% |
| 2023-08-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8095 |
1.63% |
| 2023-08-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7965 |
-1.62% |
| 2023-08-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8096 |
-0.41% |
| 2023-08-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8129 |
-2.06% |
| 2023-08-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8300 |
0.08% |
| 2023-08-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8293 |
0.57% |
| 2023-08-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8246 |
2.38% |
| 2023-08-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8054 |
0.15% |
| 2023-08-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8042 |
-0.32% |
| 2023-08-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8068 |
0.81% |
| 2023-07-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8003 |
0.34% |
| 2023-07-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7976 |
1.18% |
| 2023-07-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7883 |
-0.79% |
| 2023-07-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7946 |
-2.17% |
| 2023-07-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8122 |
0.91% |
| 2023-07-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8049 |
0.07% |
| 2023-07-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8043 |
-1.48% |
| 2023-07-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8164 |
-1.20% |
| 2023-07-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8263 |
0.13% |
| 2023-07-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8252 |
-1.63% |
| 2023-07-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8389 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8391 |
1.67% |
| 2023-07-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8253 |
1.75% |
| 2023-07-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8111 |
-2.15% |
| 2023-07-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8289 |
1.05% |
| 2023-07-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8203 |
0.18% |
| 2023-07-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8188 |
-1.19% |
| 2023-07-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8287 |
-0.73% |
| 2023-07-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8348 |
-1.17% |
| 2023-07-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8447 |
0.74% |
| 2023-07-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8385 |
-0.42% |
| 2023-06-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8420 |
-0.25% |
| 2023-06-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8441 |
0.50% |
| 2023-06-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8399 |
-1.30% |
| 2023-06-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8510 |
1.41% |
| 2023-06-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8392 |
-3.57% |
| 2023-06-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8703 |
-3.83% |
| 2023-06-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9050 |
-0.43% |
| 2023-06-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9089 |
0.92% |
| 2023-06-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9006 |
1.67% |
| 2023-06-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8858 |
0.24% |
| 2023-06-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8837 |
0.00% |
| 2023-06-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8837 |
1.35% |
| 2023-06-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8719 |
-0.33% |
| 2023-06-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8748 |
2.82% |
| 2023-06-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8508 |
-0.55% |
| 2023-06-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8555 |
1.34% |
| 2023-06-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8442 |
-1.79% |
| 2023-06-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8596 |
1.01% |
| 2023-06-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8510 |
-0.18% |
| 2023-06-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8525 |
1.37% |
| 2023-05-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8410 |
1.36% |
| 2023-05-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8297 |
2.85% |
| 2023-05-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8067 |
-0.20% |
| 2023-05-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8083 |
2.06% |
| 2023-05-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7920 |
0.14% |
| 2023-05-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7909 |
-0.85% |
| 2023-05-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7977 |
-1.54% |
| 2023-05-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8102 |
0.05% |
| 2023-05-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8098 |
-0.56% |
| 2023-05-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8144 |
2.49% |
| 2023-05-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7946 |
-0.54% |
| 2023-05-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.7989 |
-1.71% |
| 2023-05-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8128 |
-0.12% |
