近一年民生加银新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合C010117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9766 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9552 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9582 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9706 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9666 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9742 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9710 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9765 |
4.05% |
| 2026-09-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9385 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9538 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9582 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9698 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9815 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9734 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9839 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9499 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9437 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9342 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9571 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9442 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9420 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0014 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0085 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9783 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9704 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9695 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9484 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9563 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9711 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9457 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9411 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9213 |
6.53% |
| 2026-08-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8648 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8758 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8529 |
-7.14% |
| 2026-07-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9138 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9190 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9920 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9666 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9910 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0117 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0503 |
7.28% |
| 2026-07-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9790 |
-0.96% |
| 2026-07-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9885 |
-7.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0713 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0860 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0983 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0627 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1049 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1500 |
5.09% |
| 2026-07-08 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0943 |
0.65% |
| 2026-07-07 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0872 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0818 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0912 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0869 |
-5.68% |
| 2026-07-01 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1524 |
-3.12% |
| 2026-06-30 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1883 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1552 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1664 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银新兴产业混合C |
1.2190 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1820 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1616 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1945 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1705 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1333 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1169 |
1.29% |
| 2026-06-15 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1027 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0499 |
-0.07% |
| 2026-06-11 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0506 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0604 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0857 |
3.13% |
| 2026-06-08 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0527 |
-2.23% |
| 2026-06-05 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0767 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1138 |
0.38% |
| 2026-06-03 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1096 |
2.49% |
| 2026-06-02 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0826 |
3.83% |
| 2026-06-01 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0427 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0728 |
-1.00% |
| 2026-05-28 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0836 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0604 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0708 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0761 |
3.17% |
| 2026-05-22 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0430 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0181 |
-3.11% |
| 2026-05-20 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0508 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0461 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0373 |
0.74% |
| 2026-05-15 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0297 |
-2.94% |
| 2026-05-14 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0600 |
-1.39% |
| 2026-05-13 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0749 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0633 |
0.62% |
| 2026-05-11 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0567 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0373 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9894 |
-0.76% |
| 2026-04-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9970 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9948 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0044 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0012 |
-1.04% |
| 2026-04-23 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0117 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0174 |
2.50% |
| 2026-04-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9926 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9968 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9911 |
1.71% |
| 2026-04-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9744 |
2.21% |
| 2026-04-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9533 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9593 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9423 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9496 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9322 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9309 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8872 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8880 |
0.60% |
| 2026-04-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8827 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8937 |
3.64% |
| 2026-03-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8623 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8729 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8720 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8676 |
-1.74% |
| 2026-03-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8830 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8761 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8579 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8829 |
0.27% |
| 2026-03-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8805 |
-2.10% |
| 2026-03-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8994 |
1.85% |
| 2026-03-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8831 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9024 |
1.25% |
| 2026-03-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8913 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8958 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9000 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9011 |
3.37% |
| 2026-03-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8717 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8803 |
-0.41% |
| 2026-03-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8839 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8789 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8899 |
-3.02% |
| 2026-03-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9176 |
-0.49% |
| 2026-02-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9221 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9208 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9166 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9123 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9125 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9205 |
1.84% |
| 2026-02-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9039 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9106 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9086 |
3.17% |
| 2026-02-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8807 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8821 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8831 |
-2.40% |
| 2026-02-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9043 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8990 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9210 |
1.24% |
| 2026-01-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9097 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9131 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9097 |
1.28% |
| 2026-01-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8982 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9042 |
-1.73% |
| 2026-01-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9198 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9126 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9015 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9142 |
-0.76% |
| 2026-01-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9212 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9231 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9192 |
0.88% |
| 2026-01-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9112 |
-1.10% |
| 2026-01-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9213 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9088 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9066 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9111 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9167 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9135 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8941 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9031 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8997 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8972 |
-0.81% |
| 2025-12-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9045 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9039 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8962 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8973 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8808 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8764 |
-1.38% |
| 2025-12-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8887 |
2.16% |
| 2025-12-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8699 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8819 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8989 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8917 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9057 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9059 |
0.64% |
| 2025-12-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9001 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8813 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8761 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8684 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8733 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8757 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8731 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8693 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8713 |
2.17% |
| 2025-11-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8528 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8422 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8432 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8661 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8678 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8733 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8779 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8768 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9000 |
-0.16% |
| 2025-11-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9014 |
0.69% |
| 2025-11-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8952 |
-1.33% |
| 2025-11-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9073 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9116 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9270 |
2.53% |
| 2025-11-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9041 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9035 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9133 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9088 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9376 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9536 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9457 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9514 |
2.46% |
| 2025-10-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9286 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9036 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9144 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9159 |
1.74% |
| 2025-10-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9002 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8846 |
-2.74% |
| 2025-10-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9095 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9070 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8867 |
-2.76% |
| 2025-10-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9119 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9194 |
-2.51% |
| 2025-10-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9431 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9417 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9435 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9359 |
-2.51% |
| 2025-09-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9600 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9560 |
0.21% |
| 2025-09-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9540 |
-0.96% |
| 2025-09-22 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9632 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9498 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9471 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9416 |
1.15% |
