近一季民生加银新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新兴产业混合C010117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9766 |
2.24% |
| 2026-09-15 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9552 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9582 |
-1.29% |
| 2026-09-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9706 |
0.41% |
| 2026-09-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9666 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9742 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9710 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9765 |
4.05% |
| 2026-09-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9385 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9538 |
-0.46% |
| 2026-09-02 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9582 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9698 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9815 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9734 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9839 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9499 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9437 |
1.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9342 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9571 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9442 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9420 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0014 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0085 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9783 |
0.81% |
| 2026-08-13 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9704 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9695 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9484 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9563 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9711 |
2.69% |
| 2026-08-06 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9457 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9411 |
2.15% |
| 2026-08-04 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9213 |
6.53% |
| 2026-08-03 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8648 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8758 |
2.68% |
| 2026-07-30 |
民生加银新兴产业混合C |
0.8529 |
-7.14% |
| 2026-07-29 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9138 |
-0.57% |
| 2026-07-28 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9190 |
-7.94% |
| 2026-07-27 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9920 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9666 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9910 |
-2.09% |
| 2026-07-22 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0117 |
-3.82% |
| 2026-07-21 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0503 |
7.28% |
| 2026-07-20 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9790 |
-0.96% |
| 2026-07-17 |
民生加银新兴产业混合C |
0.9885 |
-7.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0713 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0860 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0983 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0627 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1049 |
-3.92% |
| 2026-07-09 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1500 |
5.09% |
| 2026-07-08 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0943 |
0.65% |
| 2026-07-07 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0872 |
0.50% |
| 2026-07-06 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0818 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0912 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
民生加银新兴产业混合C |
1.0869 |
-5.68% |
| 2026-07-01 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1524 |
-3.12% |
| 2026-06-30 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1883 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1552 |
-0.96% |
| 2026-06-26 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1664 |
-4.51% |
| 2026-06-25 |
民生加银新兴产业混合C |
1.2190 |
3.13% |
| 2026-06-24 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1820 |
1.76% |
| 2026-06-23 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1616 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1945 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1705 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
民生加银新兴产业混合C |
1.1333 |
1.47% |
