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浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询(009944)

近一季浦银安盛稳健丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛稳健丰利债券C009944净值及计算阶段收益
近一季009944基金累计收益率1.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1183 0.16%
2026-09-15 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1165 -0.31%
2026-09-14 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1200 0.09%
2026-09-11 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1190 -0.29%
2026-09-10 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1223 -0.20%
2026-09-09 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1245 -0.04%
2026-09-08 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1250 0.12%
2026-09-07 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1236 0.09%
2026-09-04 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1226 0.05%
2026-09-03 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1220 -0.16%
2026-09-02 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1238 -0.04%
2026-09-01 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1242 0.15%
2026-08-31 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1225 0.19%
2026-08-28 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1204 0.10%
2026-08-27 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1193 -0.08%
2026-08-26 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1202 0.00%
2026-08-25 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1202 0.29%
2026-08-24 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1170 -0.08%
2026-08-21 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1179 -0.02%
2026-08-20 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1181 0.24%
2026-08-19 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1154 -0.33%
2026-08-18 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1191 0.06%
2026-08-17 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1184 0.22%
2026-08-14 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1159 0.07%
2026-08-13 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1151 -0.11%
2026-08-12 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1163 0.07%
2026-08-11 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1155 -0.06%
2026-08-10 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1162 0.32%
2026-08-07 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1126 0.05%
2026-08-06 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1120 0.10%
2026-08-05 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1109 -0.04%
2026-08-04 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1113 0.15%
2026-08-03 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1096 0.43%
2026-07-31 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1049 0.27%
2026-07-30 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1019 -0.02%
2026-07-29 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1021 0.25%
2026-07-28 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0993 0.08%
2026-07-27 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0984 0.37%
2026-07-24 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0944 -0.22%
2026-07-23 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0968 0.38%
2026-07-22 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0927 -0.17%
2026-07-21 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0946 -0.14%
2026-07-20 浦银安盛稳健丰利债券C 1.0961 -0.38%
2026-07-17 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1003 -0.44%
2026-07-16 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1052 0.08%
2026-07-15 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1043 0.15%
2026-07-14 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1027 0.25%
2026-07-13 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1000 -0.31%
2026-07-10 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1034 0.18%
2026-07-09 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1014 -0.02%
2026-07-08 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1016 -0.05%
2026-07-07 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1022 -0.24%
2026-07-06 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1049 -0.05%
2026-07-03 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1055 0.09%
2026-07-02 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1045 -0.29%
2026-07-01 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1077 -0.12%
2026-06-30 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1090 0.11%
2026-06-29 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1078 0.10%
2026-06-26 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1067 -0.21%
2026-06-25 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1090 0.16%
2026-06-24 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1072 0.14%
2026-06-23 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1057 -0.38%
2026-06-22 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1099 0.14%
2026-06-18 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1084 0.05%
2026-06-17 浦银安盛稳健丰利债券C 1.1079 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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