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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.7439 | -0.52% |
| 2024-05-07 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.7478 | -0.78% |
| 2024-05-06 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.7537 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0564 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0600 | 0.05% |
| 汇安丰恒混合C | 0.9671 | 0.04% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0910 | 0.04% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0874 | 0.04% |
| 汇安丰恒混合A | 0.8907 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1493 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.0473 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |
