近一年博时研究臻选持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时研究臻选持有期混合A009740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4202 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4046 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4076 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4145 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4388 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4508 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4443 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4412 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4320 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4336 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4233 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4411 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4557 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4546 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4518 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4342 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4332 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4307 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4543 |
1.81% |
| 2026-08-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4285 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4241 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4639 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4598 |
2.75% |
| 2026-08-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4207 |
0.95% |
| 2026-08-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4073 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4291 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4204 |
-2.38% |
| 2026-08-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4542 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4488 |
0.98% |
| 2026-08-06 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4348 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4267 |
2.38% |
| 2026-08-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3936 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3772 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3860 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3747 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3868 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3574 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3847 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3629 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3954 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3833 |
1.53% |
| 2026-07-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3625 |
2.04% |
| 2026-07-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3352 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3091 |
-3.25% |
| 2026-07-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3531 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3643 |
0.16% |
| 2026-07-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3621 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3337 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3429 |
-0.37% |
| 2026-07-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3479 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3571 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3576 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3781 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3484 |
2.08% |
| 2026-07-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3209 |
1.13% |
| 2026-07-01 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3061 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2923 |
-1.86% |
| 2026-06-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3164 |
0.27% |
| 2026-06-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3129 |
-1.11% |
| 2026-06-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3277 |
-1.95% |
| 2026-06-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3536 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3576 |
-1.20% |
| 2026-06-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3741 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3520 |
-2.31% |
| 2026-06-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3832 |
-1.01% |
| 2026-06-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3973 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4286 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4141 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3859 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3922 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3990 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3920 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3958 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4045 |
-1.11% |
| 2026-06-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4202 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4214 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4211 |
2.19% |
| 2026-05-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3906 |
0.77% |
| 2026-05-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3800 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3915 |
-1.83% |
| 2026-05-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4174 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4035 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4075 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3957 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4126 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4189 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4170 |
-1.20% |
| 2026-05-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4342 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4589 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4763 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4782 |
-1.06% |
| 2026-05-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4940 |
-0.64% |
| 2026-05-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5036 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5241 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5410 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5172 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5128 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5218 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5173 |
0.19% |
| 2026-04-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5144 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5230 |
1.23% |
| 2026-04-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5045 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4886 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4889 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4682 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4654 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4501 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4575 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4529 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4650 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4212 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4192 |
-0.73% |
| 2026-04-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4297 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4347 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4088 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4248 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4274 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4218 |
-1.58% |
| 2026-03-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4446 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4339 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4102 |
-3.92% |
| 2026-03-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4677 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4756 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5075 |
0.54% |
| 2026-03-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4994 |
-1.00% |
| 2026-03-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5145 |
0.46% |
| 2026-03-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5076 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5257 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5285 |
1.24% |
| 2026-03-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5098 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4811 |
-2.06% |
| 2026-03-06 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5123 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4997 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4854 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4937 |
-1.17% |
| 2026-03-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5114 |
-0.72% |
| 2026-02-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5224 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5193 |
-0.84% |
| 2026-02-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5322 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5180 |
-1.43% |
| 2026-02-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5397 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5565 |
0.61% |
| 2026-02-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5470 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5497 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5420 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5186 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5212 |
0.48% |
| 2026-02-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5139 |
0.66% |
| 2026-02-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5039 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4879 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5243 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5316 |
1.44% |
| 2026-01-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5098 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5090 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5060 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4957 |
-0.46% |
| 2026-01-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5026 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5085 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5045 |
0.83% |
| 2026-01-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4921 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4908 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4997 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5049 |
-1.16% |
| 2026-01-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5223 |
1.18% |
| 2026-01-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5045 |
-0.63% |
| 2026-01-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5140 |
-0.30% |
| 2026-01-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5186 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5292 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.5255 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4960 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4542 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4616 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4690 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4733 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4800 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4756 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4654 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4535 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4420 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4303 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4280 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4208 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4342 |
0.34% |
| 2025-12-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4293 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4133 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4176 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4133 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4294 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4294 |
1.89% |
| 2025-12-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4029 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3996 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4028 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4002 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3805 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3803 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3781 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3774 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3618 |
-0.50% |
| 2025-11-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3687 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4111 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4150 |
1.64% |
| 2025-11-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3922 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4159 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4325 |
-1.90% |
| 2025-11-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4602 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4402 |
1.25% |
| 2025-11-11 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4224 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4217 |
1.45% |
| 2025-11-07 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4014 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4032 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3823 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3773 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3868 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3891 |
-1.59% |
| 2025-10-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4116 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4079 |
1.47% |
| 2025-10-28 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3875 |
-1.53% |
| 2025-10-27 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.4090 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3862 |
1.20% |
| 2025-10-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3697 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3664 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3803 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3634 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3599 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3918 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3914 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3608 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3653 |
0.74% |
| 2025-10-10 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3553 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3621 |
2.12% |
| 2025-09-30 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3338 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.3131 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2835 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2850 |
-0.60% |
| 2025-09-24 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2928 |
0.75% |
| 2025-09-23 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2832 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2858 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2777 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2684 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
博时研究臻选持有期混合A |
1.2892 |
0.81% |
