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平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)

近一季平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
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查询指定日期范围平安中债1-5年政策性金融债A009721净值及计算阶段收益
近一季009721基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0775 0.02%
2026-09-15 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0773 0.02%
2026-09-14 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 0.01%
2026-09-11 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0770 -0.01%
2026-09-10 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 -0.01%
2026-09-09 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0772 0.00%
2026-09-08 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0772 0.00%
2026-09-07 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0772 0.02%
2026-09-04 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0770 0.01%
2026-09-03 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0769 0.04%
2026-09-02 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0765 -0.02%
2026-09-01 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0767 0.04%
2026-08-31 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0763 0.03%
2026-08-28 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0760 0.02%
2026-08-27 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0758 -0.05%
2026-08-26 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0763 -0.03%
2026-08-25 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0766 -0.02%
2026-08-24 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0768 0.04%
2026-08-21 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0764 -0.01%
2026-08-20 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0765 -0.01%
2026-08-19 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0766 -0.05%
2026-08-18 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 0.04%
2026-08-17 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0767 0.04%
2026-08-14 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0763 -0.01%
2026-08-13 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0764 0.04%
2026-08-12 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0760 0.00%
2026-08-11 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0760 -0.05%
2026-08-10 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0765 0.06%
2026-08-07 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0759 0.03%
2026-08-06 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0756 0.01%
2026-08-05 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0755 0.00%
2026-08-04 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0755 0.03%
2026-08-03 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0752 0.00%
2026-07-31 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0752 0.02%
2026-07-30 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0750 0.07%
2026-07-29 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0743 -0.02%
2026-07-28 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0745 0.00%
2026-07-27 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0745 -0.01%
2026-07-24 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0746 0.03%
2026-07-23 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0743 0.05%
2026-07-22 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0738 0.06%
2026-07-21 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.00%
2026-07-20 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 -0.01%
2026-07-17 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0733 0.01%
2026-07-16 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.00%
2026-07-15 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.01%
2026-07-14 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0731 0.01%
2026-07-13 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0730 -0.02%
2026-07-10 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 -0.01%
2026-07-09 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0733 -0.01%
2026-07-08 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0734 0.02%
2026-07-07 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 -0.01%
2026-07-06 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0733 0.05%
2026-07-03 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0728 -0.01%
2026-07-02 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0729 0.01%
2026-07-01 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0728 -0.06%
2026-06-30 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0734 -0.07%
2026-06-29 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0741 0.08%
2026-06-26 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.02%
2026-06-25 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0730 0.04%
2026-06-24 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0726 0.02%
2026-06-23 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0724 -0.02%
2026-06-22 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0726 0.01%
2026-06-18 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0725 0.02%
2026-06-17 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0723 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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