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平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(009721)

近一季平安中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安中债1-5年政策性金融债A009721净值及计算阶段收益
近一季009721基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0775 0.02%
2026-09-15 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0773 0.02%
2026-09-14 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 0.01%
2026-09-11 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0770 -0.01%
2026-09-10 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 -0.01%
2026-09-09 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0772 0.00%
2026-09-08 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0772 0.00%
2026-09-07 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0772 0.02%
2026-09-04 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0770 0.01%
2026-09-03 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0769 0.04%
2026-09-02 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0765 -0.02%
2026-09-01 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0767 0.04%
2026-08-31 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0763 0.03%
2026-08-28 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0760 0.02%
2026-08-27 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0758 -0.05%
2026-08-26 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0763 -0.03%
2026-08-25 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0766 -0.02%
2026-08-24 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0768 0.04%
2026-08-21 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0764 -0.01%
2026-08-20 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0765 -0.01%
2026-08-19 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0766 -0.05%
2026-08-18 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0771 0.04%
2026-08-17 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0767 0.04%
2026-08-14 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0763 -0.01%
2026-08-13 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0764 0.04%
2026-08-12 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0760 0.00%
2026-08-11 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0760 -0.05%
2026-08-10 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0765 0.06%
2026-08-07 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0759 0.03%
2026-08-06 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0756 0.01%
2026-08-05 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0755 0.00%
2026-08-04 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0755 0.03%
2026-08-03 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0752 0.00%
2026-07-31 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0752 0.02%
2026-07-30 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0750 0.07%
2026-07-29 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0743 -0.02%
2026-07-28 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0745 0.00%
2026-07-27 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0745 -0.01%
2026-07-24 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0746 0.03%
2026-07-23 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0743 0.05%
2026-07-22 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0738 0.06%
2026-07-21 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.00%
2026-07-20 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 -0.01%
2026-07-17 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0733 0.01%
2026-07-16 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.00%
2026-07-15 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.01%
2026-07-14 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0731 0.01%
2026-07-13 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0730 -0.02%
2026-07-10 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 -0.01%
2026-07-09 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0733 -0.01%
2026-07-08 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0734 0.02%
2026-07-07 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 -0.01%
2026-07-06 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0733 0.05%
2026-07-03 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0728 -0.01%
2026-07-02 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0729 0.01%
2026-07-01 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0728 -0.06%
2026-06-30 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0734 -0.07%
2026-06-29 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0741 0.08%
2026-06-26 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.02%
2026-06-25 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0730 0.04%
2026-06-24 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0726 0.02%
2026-06-23 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0724 -0.02%
2026-06-22 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0726 0.01%
2026-06-18 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0725 0.02%
2026-06-17 平安中债1-5年政策性金融债A 1.0723 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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