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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0773 | 0.65% |
| 2025-12-18 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0703 | -0.26% |
| 2025-12-17 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0731 | 1.84% |
| 2025-12-16 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0537 | -1.25% |
| 2025-12-15 | 招商成长精选一年定开混合A | 1.0670 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.84% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.84% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.83% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.83% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.82% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.81% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.80% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.80% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
