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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商全景消费混合A | 1.0645 | 0.09% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5170 | 0.07% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0284 | 0.02% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0353 | 0.02% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0933 | 0.02% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0623 | 0.01% |
| 浙商中短债债券A | 1.1608 | 0.01% |
| 浙商聚盈A | 1.1266 | 0.01% |
| 浙商聚盈C | 1.1176 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
| 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9592 | 0.32% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |