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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 海富通成长甄选混合A | 1.3083 | 0.75% |
| 2025-12-18 | 海富通成长甄选混合A | 1.2985 | -2.05% |
| 2025-12-17 | 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.94% |
| 2025-12-16 | 海富通成长甄选混合A | 1.2754 | -2.31% |
| 2025-12-15 | 海富通成长甄选混合A | 1.3055 | -1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通消费核心混合A | 1.0411 | 1.86% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9992 | 1.86% |
| 海富通内需热点混合 | 2.7702 | 1.51% |
| 海富通成长价值混合A | 0.8619 | 1.29% |
| 海富通成长价值混合C | 0.8280 | 1.28% |
| HKC科技 | 0.7240 | 1.24% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.5633 | 1.22% |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.5550 | 1.22% |
| 海富精选 | 0.5727 | 1.22% |
| 海富通贰号 | 1.5122 | 1.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
