近一年博时女性消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时女性消费主题混合A009619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7295 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7241 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7273 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7174 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7218 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7242 |
-1.48% |
| 2025-12-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7349 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7349 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7376 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7448 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.7436 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7399 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7346 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7272 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7219 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7150 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7115 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7216 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7288 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7298 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7370 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7421 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7515 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7499 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7459 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7449 |
2.36% |
| 2025-11-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.7277 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7367 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7355 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7334 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7468 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.7505 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7533 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7575 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7551 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7575 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7552 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7565 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7564 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7617 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7606 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7612 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7691 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7692 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7569 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7615 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7641 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7665 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7706 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7659 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7639 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7657 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7700 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7649 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7690 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7727 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7712 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7774 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7766 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7766 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7772 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7783 |
0.43% |
| 2025-09-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7750 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7724 |
-0.31% |
| 2025-09-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7748 |
0.52% |
| 2025-09-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7708 |
0.47% |
| 2025-09-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7672 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7679 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7726 |
-1.18% |
| 2025-09-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.7818 |
0.79% |
| 2025-08-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7757 |
1.41% |
| 2025-08-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7649 |
-0.44% |
| 2025-08-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7683 |
-1.49% |
| 2025-08-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7799 |
0.83% |
| 2025-08-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7735 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7638 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7620 |
0.57% |
| 2025-08-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7577 |
1.18% |
| 2025-08-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7489 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7481 |
0.85% |
| 2025-08-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7418 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7420 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7470 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7437 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7408 |
0.16% |
| 2025-08-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7396 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.7431 |
0.55% |
| 2025-08-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7390 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7334 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7298 |
0.98% |
| 2025-08-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.7227 |
-0.71% |
| 2025-07-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.7279 |
-1.01% |
| 2025-07-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7353 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7378 |
-0.49% |
| 2025-07-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7414 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7427 |
-0.47% |
| 2025-07-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7462 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7434 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7443 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7367 |
1.17% |
| 2025-07-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7282 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7276 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7269 |
0.47% |
| 2025-07-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7235 |
-1.27% |
| 2025-07-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7328 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7304 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7287 |
-0.55% |
| 2025-07-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7327 |
0.87% |
| 2025-07-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7264 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.7259 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7260 |
-0.47% |
| 2025-07-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7294 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7269 |
-0.44% |
| 2025-07-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.7301 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7280 |
0.65% |
| 2025-06-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7233 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7252 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7264 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7225 |
1.40% |
| 2025-06-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7125 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7111 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7140 |
-1.59% |
| 2025-06-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7255 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7303 |
-0.64% |
| 2025-06-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7350 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7357 |
-1.85% |
| 2025-06-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7496 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7499 |
1.35% |
| 2025-06-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7399 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7394 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7373 |
-0.32% |
| 2025-06-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7397 |
-1.79% |
| 2025-06-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7532 |
2.31% |
| 2025-06-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7362 |
1.98% |
| 2025-05-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7219 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7213 |
-0.25% |
| 2025-05-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7231 |
0.44% |
| 2025-05-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
0.84% |
| 2025-05-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7139 |
0.32% |
| 2025-05-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7116 |
-1.50% |
| 2025-05-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7224 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7252 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7289 |
1.90% |
| 2025-05-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7153 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7101 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7060 |
0.34% |
| 2025-05-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7036 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7016 |
0.44% |
| 2025-05-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.6985 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.6990 |
0.94% |
| 2025-05-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.6925 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6948 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.6958 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.6919 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.6944 |
1.30% |
| 2025-04-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.6855 |
0.51% |
| 2025-04-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6820 |
-0.41% |
| 2025-04-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6848 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.6805 |
-0.58% |
| 2025-04-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.6845 |
0.75% |
| 2025-04-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.6794 |
0.98% |
| 2025-04-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.6728 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.6772 |
0.79% |
| 2025-04-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.6719 |
-0.61% |
| 2025-04-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.6760 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6754 |
1.58% |
| 2025-04-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.6649 |
-0.20% |
| 2025-04-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.6662 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.6564 |
2.15% |
| 2025-04-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.6426 |
2.77% |
| 2025-04-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6253 |
-6.82% |
| 2025-04-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.6711 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.6720 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.6687 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.6632 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.6690 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.6737 |
1.02% |
| 2025-03-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.6669 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6639 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6710 |
0.58% |
| 2025-03-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.6671 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.6767 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.6863 |
-0.26% |
| 2025-03-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.6881 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.6856 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6817 |
2.39% |
| 2025-03-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.6658 |
-0.60% |
| 2025-03-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.6698 |
0.13% |
| 2025-03-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.6689 |
1.35% |
| 2025-03-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.6600 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6625 |
0.21% |
| 2025-03-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.6611 |
0.92% |
| 2025-03-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.6551 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.6521 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.6515 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.6503 |
-1.39% |
| 2025-02-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.6595 |
2.39% |
| 2025-02-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.6441 |
0.89% |
| 2025-02-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6384 |
-1.28% |
| 2025-02-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6467 |
0.72% |
| 2025-02-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.6421 |
-0.51% |
| 2025-02-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.6454 |
0.08% |
| 2025-02-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.6449 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.6402 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.6465 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6463 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.6431 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.6431 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.6421 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.6439 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6405 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.6358 |
-0.39% |
| 2025-02-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.6383 |
-1.69% |
| 2025-01-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.6493 |
0.37% |
| 2025-01-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6469 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.6451 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.6472 |
-1.04% |
| 2025-01-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.6540 |
0.18% |
| 2025-01-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.6528 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.6479 |
0.51% |
| 2025-01-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.6446 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.6394 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6437 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.6293 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.6353 |
-1.85% |
| 2025-01-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.6473 |
-0.60% |
| 2025-01-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.6512 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6517 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.6464 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.6503 |
-2.00% |
| 2025-01-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.6636 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.6659 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.6651 |
0.27% |
| 2024-12-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6633 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6680 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.6591 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.6680 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.6664 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.6701 |
-0.25% |
