近一年博时女性消费主题混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时女性消费主题混合A009619净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.6635 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.6587 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6631 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.6634 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.6705 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.6804 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.6876 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6864 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.6841 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.6787 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.6790 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.6846 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.6873 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.6918 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.6944 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.6937 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6887 |
0.45% |
| 2026-08-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6856 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.6891 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.6902 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.6817 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.6914 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.6971 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6887 |
-0.17% |
| 2026-08-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.6899 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7011 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7023 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7061 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6975 |
-0.09% |
| 2026-08-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.6981 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7026 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.6996 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7005 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.7081 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7054 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7046 |
2.56% |
| 2026-07-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.6870 |
-1.07% |
| 2026-07-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.6944 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.6846 |
-1.88% |
| 2026-07-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.6977 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.6928 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.6922 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.6910 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.6814 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7019 |
1.05% |
| 2026-07-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.6946 |
1.14% |
| 2026-07-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.6868 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.6812 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.6851 |
-0.45% |
| 2026-07-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.6882 |
-1.71% |
| 2026-07-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7000 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6963 |
-0.95% |
| 2026-07-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7030 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7023 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.6957 |
0.43% |
| 2026-07-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.6927 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.6881 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.6911 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.6862 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6936 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7017 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.6976 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7129 |
-0.59% |
| 2026-06-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7171 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7194 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7266 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7337 |
1.19% |
| 2026-06-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7251 |
1.61% |
| 2026-06-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7136 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7173 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
0.17% |
| 2026-06-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7187 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7338 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7428 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7439 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7457 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.7455 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7399 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7402 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7321 |
0.32% |
| 2026-05-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7298 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7282 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7257 |
2.02% |
| 2026-05-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7113 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7262 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7295 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7283 |
-1.62% |
| 2026-05-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7401 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7511 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7519 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7481 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7513 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7458 |
0.27% |
| 2026-04-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7332 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7358 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7231 |
-0.99% |
| 2026-04-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7303 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7302 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7348 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7373 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7372 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7301 |
1.04% |
| 2026-04-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7226 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7262 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7186 |
0.50% |
| 2026-04-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7150 |
0.93% |
| 2026-04-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7084 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7141 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7114 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7126 |
3.49% |
| 2026-04-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.6886 |
0.55% |
| 2026-04-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.6848 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.6847 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.6897 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.6764 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.6809 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.6838 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.6814 |
-2.54% |
| 2026-03-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.6987 |
-1.86% |
| 2026-03-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7117 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.6930 |
-2.83% |
| 2026-03-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7132 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7143 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7308 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7213 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7239 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7211 |
0.35% |
| 2026-03-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7186 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7286 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7275 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7142 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7279 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7157 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7158 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7219 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7434 |
-0.48% |
| 2026-02-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7470 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7435 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7547 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7559 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7587 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7671 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7724 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7784 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7805 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7690 |
-0.75% |
| 2026-02-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7748 |
1.88% |
| 2026-02-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7605 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7504 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7410 |
-1.40% |
| 2026-01-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7515 |
-0.60% |
| 2026-01-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7560 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7612 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7590 |
-0.63% |
| 2026-01-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7638 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7636 |
0.75% |
| 2026-01-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7579 |
1.19% |
| 2026-01-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7490 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7465 |
1.23% |
| 2026-01-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7374 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7344 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7384 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7382 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7385 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7466 |
0.89% |
| 2026-01-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7400 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7364 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.7400 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7380 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7326 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.7244 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7311 |
-0.71% |
| 2025-12-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7363 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7422 |
-0.47% |
| 2025-12-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7457 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7446 |
0.62% |
| 2025-12-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7400 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7437 |
1.60% |
| 2025-12-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7320 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7242 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7295 |
1.33% |
| 2025-12-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7241 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7273 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7174 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7218 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7199 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
博时女性消费主题混合A |
0.7242 |
-1.48% |
| 2025-12-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7349 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7349 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7376 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
博时女性消费主题混合A |
0.7448 |
0.16% |
| 2025-12-01 |
博时女性消费主题混合A |
0.7436 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7399 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7346 |
1.02% |
| 2025-11-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7272 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7219 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7150 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7115 |
-1.40% |
| 2025-11-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7216 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7288 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7298 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7370 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7421 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7515 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
博时女性消费主题混合A |
0.7499 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
博时女性消费主题混合A |
0.7459 |
0.13% |
| 2025-11-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7449 |
2.36% |
| 2025-11-07 |
博时女性消费主题混合A |
0.7277 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
博时女性消费主题混合A |
0.7367 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
博时女性消费主题混合A |
0.7355 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
博时女性消费主题混合A |
0.7334 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
博时女性消费主题混合A |
0.7468 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
博时女性消费主题混合A |
0.7505 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7533 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7575 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
博时女性消费主题混合A |
0.7551 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
博时女性消费主题混合A |
0.7575 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7552 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7565 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7564 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
博时女性消费主题混合A |
0.7617 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
博时女性消费主题混合A |
0.7606 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7612 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
博时女性消费主题混合A |
0.7691 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
博时女性消费主题混合A |
0.7692 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
博时女性消费主题混合A |
0.7569 |
-0.60% |
| 2025-10-13 |
博时女性消费主题混合A |
0.7615 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
博时女性消费主题混合A |
0.7641 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
博时女性消费主题混合A |
0.7665 |
-0.53% |
| 2025-09-30 |
博时女性消费主题混合A |
0.7706 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
博时女性消费主题混合A |
0.7659 |
0.26% |
| 2025-09-26 |
博时女性消费主题混合A |
0.7639 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
博时女性消费主题混合A |
0.7657 |
-0.56% |
| 2025-09-24 |
博时女性消费主题混合A |
0.7700 |
0.67% |
| 2025-09-23 |
博时女性消费主题混合A |
0.7649 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
博时女性消费主题混合A |
0.7690 |
-0.48% |
| 2025-09-19 |
博时女性消费主题混合A |
0.7727 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
博时女性消费主题混合A |
0.7712 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
博时女性消费主题混合A |
0.7774 |
0.10% |
