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东兴兴利债券C基金净值查询(009617)

近一季东兴兴利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴利债券C009617净值及计算阶段收益
近一季009617基金累计收益率-2.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东兴兴利债券C 1.1622 0.61%
2026-09-15 东兴兴利债券C 1.1551 0.18%
2026-09-14 东兴兴利债券C 1.1530 -0.07%
2026-09-11 东兴兴利债券C 1.1538 -0.30%
2026-09-10 东兴兴利债券C 1.1573 -0.19%
2026-09-09 东兴兴利债券C 1.1595 -0.14%
2026-09-08 东兴兴利债券C 1.1611 -0.20%
2026-09-07 东兴兴利债券C 1.1634 0.30%
2026-09-04 东兴兴利债券C 1.1599 -0.25%
2026-09-03 东兴兴利债券C 1.1628 0.00%
2026-09-02 东兴兴利债券C 1.1628 -0.26%
2026-09-01 东兴兴利债券C 1.1658 -0.31%
2026-08-31 东兴兴利债券C 1.1694 0.29%
2026-08-28 东兴兴利债券C 1.1660 -0.18%
2026-08-27 东兴兴利债券C 1.1681 0.49%
2026-08-26 东兴兴利债券C 1.1624 0.16%
2026-08-25 东兴兴利债券C 1.1605 0.07%
2026-08-24 东兴兴利债券C 1.1597 -0.47%
2026-08-21 东兴兴利债券C 1.1652 -0.01%
2026-08-20 东兴兴利债券C 1.1653 -0.08%
2026-08-19 东兴兴利债券C 1.1662 -1.00%
2026-08-18 东兴兴利债券C 1.1780 0.01%
2026-08-17 东兴兴利债券C 1.1779 0.55%
2026-08-14 东兴兴利债券C 1.1715 0.06%
2026-08-13 东兴兴利债券C 1.1708 -0.18%
2026-08-12 东兴兴利债券C 1.1729 0.16%
2026-08-11 东兴兴利债券C 1.1710 -0.16%
2026-08-10 东兴兴利债券C 1.1729 -0.15%
2026-08-07 东兴兴利债券C 1.1747 0.38%
2026-08-06 东兴兴利债券C 1.1703 0.03%
2026-08-05 东兴兴利债券C 1.1699 0.47%
2026-08-04 东兴兴利债券C 1.1644 0.28%
2026-08-03 东兴兴利债券C 1.1611 -0.57%
2026-07-31 东兴兴利债券C 1.1677 0.30%
2026-07-30 东兴兴利债券C 1.1642 -0.39%
2026-07-29 东兴兴利债券C 1.1688 -0.06%
2026-07-28 东兴兴利债券C 1.1695 -0.61%
2026-07-27 东兴兴利债券C 1.1767 0.14%
2026-07-24 东兴兴利债券C 1.1751 -0.05%
2026-07-23 东兴兴利债券C 1.1757 -0.36%
2026-07-22 东兴兴利债券C 1.1800 -0.18%
2026-07-21 东兴兴利债券C 1.1821 0.99%
2026-07-20 东兴兴利债券C 1.1705 0.23%
2026-07-17 东兴兴利债券C 1.1678 -0.54%
2026-07-16 东兴兴利债券C 1.1741 -0.24%
2026-07-15 东兴兴利债券C 1.1769 -0.03%
2026-07-14 东兴兴利债券C 1.1773 0.13%
2026-07-13 东兴兴利债券C 1.1758 -0.01%
2026-07-10 东兴兴利债券C 1.1759 -0.08%
2026-07-09 东兴兴利债券C 1.1768 -0.06%
2026-07-08 东兴兴利债券C 1.1775 0.07%
2026-07-07 东兴兴利债券C 1.1767 -0.03%
2026-07-06 东兴兴利债券C 1.1771 0.13%
2026-07-03 东兴兴利债券C 1.1756 0.02%
2026-07-02 东兴兴利债券C 1.1754 -0.38%
2026-07-01 东兴兴利债券C 1.1799 -0.16%
2026-06-30 东兴兴利债券C 1.1818 -0.03%
2026-06-29 东兴兴利债券C 1.1822 0.18%
2026-06-26 东兴兴利债券C 1.1801 -0.19%
2026-06-25 东兴兴利债券C 1.1824 0.07%
2026-06-24 东兴兴利债券C 1.1816 0.03%
2026-06-23 东兴兴利债券C 1.1812 -0.10%
2026-06-22 东兴兴利债券C 1.1824 0.15%
2026-06-18 东兴兴利债券C 1.1806 -0.05%
2026-06-17 东兴兴利债券C 1.1812 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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