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东兴兴利债券C基金净值查询(009617)

近一月东兴兴利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴利债券C009617净值及计算阶段收益
近一月009617基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-07 东兴兴利债券C 1.1049 0.02%
2024-05-06 东兴兴利债券C 1.1047 0.04%
2024-04-30 东兴兴利债券C 1.1043 0.02%
2024-04-29 东兴兴利债券C 1.1041 -0.04%
2024-04-26 东兴兴利债券C 1.1045 -0.01%
2024-04-25 东兴兴利债券C 1.1046 0.00%
2024-04-24 东兴兴利债券C 1.1046 -0.01%
2024-04-23 东兴兴利债券C 1.1047 0.01%
2024-04-22 东兴兴利债券C 1.1046 0.03%
2024-04-19 东兴兴利债券C 1.1043 0.01%
2024-04-18 东兴兴利债券C 1.1042 0.01%
2024-04-17 东兴兴利债券C 1.1041 0.01%
2024-04-16 东兴兴利债券C 1.1040 0.01%
2024-04-15 东兴兴利债券C 1.1039 0.03%
2024-04-12 东兴兴利债券C 1.1036 0.01%
2024-04-11 东兴兴利债券C 1.1035 0.02%
2024-04-10 东兴兴利债券C 1.1033 0.01%
2024-04-09 东兴兴利债券C 1.1032 0.02%
2024-04-08 东兴兴利债券C 1.1030 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富可转债债券 1.2549 1.00%
西部利得祥盈债券A 1.4248 0.97%
西部利得祥盈债券C 1.3715 0.97%
华富恒利债券C 1.0240 0.69%
华富恒利债券A 1.0650 0.66%
招商安瑞进取债券A 1.8248 0.62%
信澳信用债债券A 0.9770 0.62%
信澳信用债债券C 0.9710 0.62%
招商安瑞进取债券C 1.8257 0.61%
天弘多元收益C 1.0964 0.59%
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