近一月浙商汇金新兴消费混合|浙商汇金新兴消费基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金新兴消费混合009527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9760 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9754 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9865 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9925 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0060 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0190 |
-2.33% |
| 2026-09-08 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0427 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0421 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0324 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0168 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0176 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0272 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0183 |
1.82% |
| 2026-08-28 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0001 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9993 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9969 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9924 |
0.95% |
| 2026-08-24 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9831 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9919 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9953 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
浙商汇金新兴消费混合 |
0.9845 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0105 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
浙商汇金新兴消费混合 |
1.0120 |
-0.13% |
