热搜: 亚洲市场 广发科技先锋混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富移动互联股票A

人保福欣3个月定开债C(人保福欣3个月定开债券C)基金净值查询(009518)

近一季人保福欣3个月定开债C|人保福欣3个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围人保福欣3个月定开债C009518净值及计算阶段收益
近一季009518基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 人保福欣3个月定开债C 1.0505 0.01%
2026-09-15 人保福欣3个月定开债C 1.0504 0.02%
2026-09-14 人保福欣3个月定开债C 1.0502 0.02%
2026-09-11 人保福欣3个月定开债C 1.0500 -0.02%
2026-09-10 人保福欣3个月定开债C 1.0502 0.00%
2026-09-09 人保福欣3个月定开债C 1.0502 0.00%
2026-09-08 人保福欣3个月定开债C 1.0502 -0.01%
2026-09-07 人保福欣3个月定开债C 1.0503 0.02%
2026-09-04 人保福欣3个月定开债C 1.0501 0.01%
2026-09-03 人保福欣3个月定开债C 1.0500 0.04%
2026-09-02 人保福欣3个月定开债C 1.0496 -0.01%
2026-09-01 人保福欣3个月定开债C 1.0497 0.05%
2026-08-31 人保福欣3个月定开债C 1.0492 0.02%
2026-08-28 人保福欣3个月定开债C 1.0490 0.01%
2026-08-27 人保福欣3个月定开债C 1.0489 -0.06%
2026-08-26 人保福欣3个月定开债C 1.0495 -0.04%
2026-08-25 人保福欣3个月定开债C 1.0499 -0.01%
2026-08-24 人保福欣3个月定开债C 1.0500 0.05%
2026-08-21 人保福欣3个月定开债C 1.0495 -0.01%
2026-08-20 人保福欣3个月定开债C 1.0496 -0.01%
2026-08-19 人保福欣3个月定开债C 1.0497 -0.05%
2026-08-18 人保福欣3个月定开债C 1.0502 0.05%
2026-08-17 人保福欣3个月定开债C 1.0497 0.05%
2026-08-14 人保福欣3个月定开债C 1.0492 0.00%
2026-08-13 人保福欣3个月定开债C 1.0492 0.04%
2026-08-12 人保福欣3个月定开债C 1.0488 0.00%
2026-08-11 人保福欣3个月定开债C 1.0488 -0.04%
2026-08-10 人保福欣3个月定开债C 1.0492 0.05%
2026-08-07 人保福欣3个月定开债C 1.0487 0.03%
2026-08-06 人保福欣3个月定开债C 1.0484 0.02%
2026-08-05 人保福欣3个月定开债C 1.0482 0.00%
2026-08-04 人保福欣3个月定开债C 1.0482 0.03%
2026-08-03 人保福欣3个月定开债C 1.0479 0.00%
2026-07-31 人保福欣3个月定开债C 1.0479 0.02%
2026-07-30 人保福欣3个月定开债C 1.0477 0.06%
2026-07-29 人保福欣3个月定开债C 1.0471 0.00%
2026-07-28 人保福欣3个月定开债C 1.0471 -0.01%
2026-07-27 人保福欣3个月定开债C 1.0472 -0.01%
2026-07-24 人保福欣3个月定开债C 1.0473 0.02%
2026-07-23 人保福欣3个月定开债C 1.0471 -0.02%
2026-07-22 人保福欣3个月定开债C 1.0473 0.07%
2026-07-21 人保福欣3个月定开债C 1.0466 0.01%
2026-07-20 人保福欣3个月定开债C 1.0465 -0.01%
2026-07-17 人保福欣3个月定开债C 1.0466 0.02%
2026-07-16 人保福欣3个月定开债C 1.0464 -0.01%
2026-07-15 人保福欣3个月定开债C 1.0465 0.01%
2026-07-14 人保福欣3个月定开债C 1.0464 0.01%
2026-07-13 人保福欣3个月定开债C 1.0463 -0.02%
2026-07-10 人保福欣3个月定开债C 1.0465 0.00%
2026-07-09 人保福欣3个月定开债C 1.0465 -0.01%
2026-07-08 人保福欣3个月定开债C 1.0466 0.02%
2026-07-07 人保福欣3个月定开债C 1.0464 0.00%
2026-07-06 人保福欣3个月定开债C 1.0464 0.06%
2026-07-03 人保福欣3个月定开债C 1.0458 -0.01%
2026-07-02 人保福欣3个月定开债C 1.0459 0.02%
2026-07-01 人保福欣3个月定开债C 1.0457 -0.09%
2026-06-30 人保福欣3个月定开债C 1.0466 -0.07%
2026-06-29 人保福欣3个月定开债C 1.0473 0.11%
2026-06-26 人保福欣3个月定开债C 1.0462 0.02%
2026-06-25 人保福欣3个月定开债C 1.0660 0.07%
2026-06-24 人保福欣3个月定开债C 1.0653 0.02%
2026-06-23 人保福欣3个月定开债C 1.0651 -0.03%
2026-06-22 人保福欣3个月定开债C 1.0654 -0.02%
2026-06-18 人保福欣3个月定开债C 1.0656 0.04%
2026-06-17 人保福欣3个月定开债C 1.0652 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云