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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

近半年东方臻慧纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻慧纯债债券C009464净值及计算阶段收益
近半年009464基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东方臻慧纯债债券C 1.0667 -0.03%
2025-12-15 东方臻慧纯债债券C 1.0670 -0.03%
2025-12-12 东方臻慧纯债债券C 1.0673 0.00%
2025-12-11 东方臻慧纯债债券C 1.0673 0.04%
2025-12-10 东方臻慧纯债债券C 1.0669 0.02%
2025-12-09 东方臻慧纯债债券C 1.0667 0.02%
2025-12-08 东方臻慧纯债债券C 1.0665 -0.01%
2025-12-05 东方臻慧纯债债券C 1.0666 0.00%
2025-12-04 东方臻慧纯债债券C 1.0666 -0.07%
2025-12-03 东方臻慧纯债债券C 1.0674 -0.03%
2025-12-02 东方臻慧纯债债券C 1.0677 -0.01%
2025-12-01 东方臻慧纯债债券C 1.0678 0.01%
2025-11-28 东方臻慧纯债债券C 1.0677 0.02%
2025-11-27 东方臻慧纯债债券C 1.0675 -0.04%
2025-11-26 东方臻慧纯债债券C 1.0679 -0.06%
2025-11-25 东方臻慧纯债债券C 1.0685 -0.03%
2025-11-24 东方臻慧纯债债券C 1.0688 0.00%
2025-11-21 东方臻慧纯债债券C 1.0688 -0.01%
2025-11-20 东方臻慧纯债债券C 1.0689 0.01%
2025-11-19 东方臻慧纯债债券C 1.0688 0.00%
2025-11-18 东方臻慧纯债债券C 1.0688 0.01%
2025-11-17 东方臻慧纯债债券C 1.0687 0.04%
2025-11-14 东方臻慧纯债债券C 1.0683 0.01%
2025-11-13 东方臻慧纯债债券C 1.0682 0.00%
2025-11-12 东方臻慧纯债债券C 1.0682 0.03%
2025-11-11 东方臻慧纯债债券C 1.0679 0.02%
2025-11-10 东方臻慧纯债债券C 1.0677 0.01%
2025-11-07 东方臻慧纯债债券C 1.0676 -0.02%
2025-11-06 东方臻慧纯债债券C 1.0678 -0.03%
2025-11-05 东方臻慧纯债债券C 1.0681 0.03%
2025-11-04 东方臻慧纯债债券C 1.0678 0.01%
2025-11-03 东方臻慧纯债债券C 1.0677 0.05%
2025-10-31 东方臻慧纯债债券C 1.0672 0.07%
2025-10-30 东方臻慧纯债债券C 1.0665 0.05%
2025-10-29 东方臻慧纯债债券C 1.0660 0.05%
2025-10-28 东方臻慧纯债债券C 1.0655 0.07%
2025-10-27 东方臻慧纯债债券C 1.0648 0.04%
2025-10-24 东方臻慧纯债债券C 1.0644 0.02%
2025-10-23 东方臻慧纯债债券C 1.0642 0.02%
2025-10-22 东方臻慧纯债债券C 1.0640 0.03%
2025-10-21 东方臻慧纯债债券C 1.0637 0.03%
2025-10-20 东方臻慧纯债债券C 1.0634 0.00%
2025-10-17 东方臻慧纯债债券C 1.0634 0.05%
2025-10-16 东方臻慧纯债债券C 1.0629 0.03%
2025-10-15 东方臻慧纯债债券C 1.0626 -0.01%
2025-10-14 东方臻慧纯债债券C 1.0627 0.01%
2025-10-13 东方臻慧纯债债券C 1.0626 0.07%
2025-10-10 东方臻慧纯债债券C 1.0619 0.01%
2025-10-09 东方臻慧纯债债券C 1.0618 0.07%
2025-09-30 东方臻慧纯债债券C 1.0611 0.03%
2025-09-29 东方臻慧纯债债券C 1.0608 0.01%
2025-09-26 东方臻慧纯债债券C 1.0607 0.01%
2025-09-25 东方臻慧纯债债券C 1.0606 -0.06%
2025-09-24 东方臻慧纯债债券C 1.0612 -0.08%
2025-09-23 东方臻慧纯债债券C 1.0620 -0.05%
2025-09-22 东方臻慧纯债债券C 1.0625 0.01%
2025-09-19 东方臻慧纯债债券C 1.0624 -0.04%
2025-09-18 东方臻慧纯债债券C 1.0628 -0.01%
2025-09-17 东方臻慧纯债债券C 1.0629 0.04%
2025-09-16 东方臻慧纯债债券C 1.0625 0.02%
2025-09-15 东方臻慧纯债债券C 1.0623 0.03%
2025-09-12 东方臻慧纯债债券C 1.0620 0.02%
2025-09-11 东方臻慧纯债债券C 1.0618 -0.02%
2025-09-10 东方臻慧纯债债券C 1.0620 -0.07%
2025-09-09 东方臻慧纯债债券C 1.0627 -0.04%
2025-09-08 东方臻慧纯债债券C 1.0631 -0.04%
2025-09-05 东方臻慧纯债债券C 1.0635 -0.03%
2025-09-04 东方臻慧纯债债券C 1.0638 0.03%
2025-09-03 东方臻慧纯债债券C 1.0635 0.04%
2025-09-02 东方臻慧纯债债券C 1.0631 0.01%
2025-09-01 东方臻慧纯债债券C 1.0630 0.03%
2025-08-29 东方臻慧纯债债券C 1.0627 0.00%
2025-08-28 东方臻慧纯债债券C 1.0627 -0.04%
2025-08-27 东方臻慧纯债债券C 1.0631 0.02%
2025-08-26 东方臻慧纯债债券C 1.0629 0.03%
2025-08-25 东方臻慧纯债债券C 1.0626 0.04%
2025-08-22 东方臻慧纯债债券C 1.0622 0.00%
2025-08-21 东方臻慧纯债债券C 1.0622 0.01%
2025-08-20 东方臻慧纯债债券C 1.0621 -0.02%
2025-08-19 东方臻慧纯债债券C 1.0623 -0.01%
2025-08-18 东方臻慧纯债债券C 1.0624 -0.14%
2025-08-15 东方臻慧纯债债券C 1.0639 -0.03%
2025-08-14 东方臻慧纯债债券C 1.0642 -0.03%
2025-08-13 东方臻慧纯债债券C 1.0645 0.00%
2025-08-12 东方臻慧纯债债券C 1.0645 -0.05%
2025-08-11 东方臻慧纯债债券C 1.0650 -0.04%
2025-08-08 东方臻慧纯债债券C 1.0654 0.01%
2025-08-07 东方臻慧纯债债券C 1.0653 0.03%
2025-08-06 东方臻慧纯债债券C 1.0650 0.01%
2025-08-05 东方臻慧纯债债券C 1.0649 0.02%
2025-08-04 东方臻慧纯债债券C 1.0647 0.02%
2025-08-01 东方臻慧纯债债券C 1.0645 0.03%
2025-07-31 东方臻慧纯债债券C 1.0642 0.07%
2025-07-30 东方臻慧纯债债券C 1.0635 0.04%
2025-07-29 东方臻慧纯债债券C 1.0631 -0.07%
2025-07-28 东方臻慧纯债债券C 1.0638 0.07%
2025-07-25 东方臻慧纯债债券C 1.0631 -0.02%
2025-07-24 东方臻慧纯债债券C 1.0633 -0.09%
2025-07-23 东方臻慧纯债债券C 1.0643 -0.07%
2025-07-22 东方臻慧纯债债券C 1.0650 -0.03%
2025-07-21 东方臻慧纯债债券C 1.0653 -0.03%
2025-07-18 东方臻慧纯债债券C 1.0656 0.00%
2025-07-17 东方臻慧纯债债券C 1.0656 0.02%
2025-07-16 东方臻慧纯债债券C 1.0654 0.02%
2025-07-15 东方臻慧纯债债券C 1.0652 0.05%
2025-07-14 东方臻慧纯债债券C 1.0647 -0.02%
2025-07-11 东方臻慧纯债债券C 1.0649 -0.02%
2025-07-10 东方臻慧纯债债券C 1.0651 -0.03%
2025-07-09 东方臻慧纯债债券C 1.0654 -0.02%
2025-07-08 东方臻慧纯债债券C 1.0656 -0.02%
2025-07-07 东方臻慧纯债债券C 1.0658 0.04%
2025-07-04 东方臻慧纯债债券C 1.0654 0.03%
2025-07-03 东方臻慧纯债债券C 1.0651 0.04%
2025-07-02 东方臻慧纯债债券C 1.0647 0.05%
2025-07-01 东方臻慧纯债债券C 1.0642 0.04%
2025-06-30 东方臻慧纯债债券C 1.0638 0.01%
2025-06-27 东方臻慧纯债债券C 1.0637 0.02%
2025-06-26 东方臻慧纯债债券C 1.0635 0.00%
2025-06-25 东方臻慧纯债债券C 1.0635 -0.02%
2025-06-24 东方臻慧纯债债券C 1.0637 -0.02%
2025-06-23 东方臻慧纯债债券C 1.0639 0.02%
2025-06-20 东方臻慧纯债债券C 1.0637 0.03%
2025-06-19 东方臻慧纯债债券C 1.0634 0.01%
2025-06-18 东方臻慧纯债债券C 1.0633 0.02%
2025-06-17 东方臻慧纯债债券C 1.0631 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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