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东方臻慧纯债债券C基金净值查询(009464)

近半年东方臻慧纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻慧纯债债券C009464净值及计算阶段收益
近半年009464基金累计收益率1.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方臻慧纯债债券C 1.0719 0.02%
2026-09-16 东方臻慧纯债债券C 1.0717 0.01%
2026-09-15 东方臻慧纯债债券C 1.0716 0.02%
2026-09-14 东方臻慧纯债债券C 1.0714 0.02%
2026-09-11 东方臻慧纯债债券C 1.0712 0.00%
2026-09-10 东方臻慧纯债债券C 1.0712 0.00%
2026-09-09 东方臻慧纯债债券C 1.0712 0.01%
2026-09-08 东方臻慧纯债债券C 1.0711 0.00%
2026-09-07 东方臻慧纯债债券C 1.0711 0.03%
2026-09-04 东方臻慧纯债债券C 1.0708 0.01%
2026-09-03 东方臻慧纯债债券C 1.0707 0.03%
2026-09-02 东方臻慧纯债债券C 1.0704 0.00%
2026-09-01 东方臻慧纯债债券C 1.0704 0.03%
2026-08-31 东方臻慧纯债债券C 1.0701 0.02%
2026-08-28 东方臻慧纯债债券C 1.0699 -0.01%
2026-08-27 东方臻慧纯债债券C 1.0700 -0.03%
2026-08-26 东方臻慧纯债债券C 1.0703 -0.01%
2026-08-25 东方臻慧纯债债券C 1.0704 0.00%
2026-08-24 东方臻慧纯债债券C 1.0704 0.02%
2026-08-21 东方臻慧纯债债券C 1.0702 0.00%
2026-08-20 东方臻慧纯债债券C 1.0702 -0.01%
2026-08-19 东方臻慧纯债债券C 1.0703 -0.02%
2026-08-18 东方臻慧纯债债券C 1.0705 0.05%
2026-08-17 东方臻慧纯债债券C 1.0700 0.04%
2026-08-14 东方臻慧纯债债券C 1.0696 0.01%
2026-08-13 东方臻慧纯债债券C 1.0695 0.02%
2026-08-12 东方臻慧纯债债券C 1.0693 0.01%
2026-08-11 东方臻慧纯债债券C 1.0692 -0.02%
2026-08-10 东方臻慧纯债债券C 1.0694 0.04%
2026-08-07 东方臻慧纯债债券C 1.0690 0.02%
2026-08-06 东方臻慧纯债债券C 1.0688 0.02%
2026-08-05 东方臻慧纯债债券C 1.0686 0.00%
2026-08-04 东方臻慧纯债债券C 1.0686 0.02%
2026-08-03 东方臻慧纯债债券C 1.0684 0.01%
2026-07-31 东方臻慧纯债债券C 1.0683 0.02%
2026-07-30 东方臻慧纯债债券C 1.0681 0.03%
2026-07-29 东方臻慧纯债债券C 1.0678 0.01%
2026-07-28 东方臻慧纯债债券C 1.0677 -0.02%
2026-07-27 东方臻慧纯债债券C 1.0679 0.01%
2026-07-24 东方臻慧纯债债券C 1.0678 0.01%
2026-07-23 东方臻慧纯债债券C 1.0677 0.00%
2026-07-22 东方臻慧纯债债券C 1.0677 0.03%
2026-07-21 东方臻慧纯债债券C 1.0674 0.01%
2026-07-20 东方臻慧纯债债券C 1.0673 0.00%
2026-07-17 东方臻慧纯债债券C 1.0673 0.01%
2026-07-16 东方臻慧纯债债券C 1.0672 0.00%
2026-07-15 东方臻慧纯债债券C 1.0672 0.01%
2026-07-14 东方臻慧纯债债券C 1.0671 0.01%
2026-07-13 东方臻慧纯债债券C 1.0670 0.00%
2026-07-10 东方臻慧纯债债券C 1.0670 0.00%
2026-07-09 东方臻慧纯债债券C 1.0670 0.01%
2026-07-08 东方臻慧纯债债券C 1.0669 0.01%
2026-07-07 东方臻慧纯债债券C 1.0668 0.01%
2026-07-06 东方臻慧纯债债券C 1.0667 0.03%
2026-07-03 东方臻慧纯债债券C 1.0664 0.00%
2026-07-02 东方臻慧纯债债券C 1.0664 0.00%
2026-07-01 东方臻慧纯债债券C 1.0664 -0.04%
2026-06-30 东方臻慧纯债债券C 1.0668 -0.02%
2026-06-29 东方臻慧纯债债券C 1.0670 0.04%
2026-06-26 东方臻慧纯债债券C 1.0666 0.02%
2026-06-25 东方臻慧纯债债券C 1.0664 0.04%
2026-06-24 东方臻慧纯债债券C 1.0660 0.00%
2026-06-23 东方臻慧纯债债券C 1.0660 -0.01%
2026-06-22 东方臻慧纯债债券C 1.0661 0.01%
2026-06-18 东方臻慧纯债债券C 1.0660 0.03%
2026-06-17 东方臻慧纯债债券C 1.0657 0.04%
2026-06-16 东方臻慧纯债债券C 1.0653 0.04%
2026-06-15 东方臻慧纯债债券C 1.0649 0.02%
2026-06-12 东方臻慧纯债债券C 1.0647 -0.01%
2026-06-11 东方臻慧纯债债券C 1.0648 -0.06%
2026-06-10 东方臻慧纯债债券C 1.0654 -0.02%
2026-06-09 东方臻慧纯债债券C 1.0656 -0.03%
2026-06-08 东方臻慧纯债债券C 1.0659 -0.01%
2026-06-05 东方臻慧纯债债券C 1.0660 0.00%
2026-06-04 东方臻慧纯债债券C 1.0660 0.03%
2026-06-03 东方臻慧纯债债券C 1.0657 0.01%
2026-06-02 东方臻慧纯债债券C 1.0656 0.02%
2026-06-01 东方臻慧纯债债券C 1.0654 0.04%
2026-05-29 东方臻慧纯债债券C 1.0650 0.02%
2026-05-28 东方臻慧纯债债券C 1.0648 0.03%
2026-05-27 东方臻慧纯债债券C 1.0645 0.05%
2026-05-26 东方臻慧纯债债券C 1.0640 0.03%
2026-05-25 东方臻慧纯债债券C 1.0637 0.04%
2026-05-22 东方臻慧纯债债券C 1.0633 0.00%
2026-05-21 东方臻慧纯债债券C 1.0633 0.01%
2026-05-20 东方臻慧纯债债券C 1.0632 0.02%
2026-05-19 东方臻慧纯债债券C 1.0630 0.04%
2026-05-18 东方臻慧纯债债券C 1.0626 0.03%
2026-05-15 东方臻慧纯债债券C 1.0623 0.02%
2026-05-14 东方臻慧纯债债券C 1.0621 0.01%
2026-05-13 东方臻慧纯债债券C 1.0620 0.02%
2026-05-12 东方臻慧纯债债券C 1.0618 0.03%
2026-05-11 东方臻慧纯债债券C 1.0615 0.01%
2026-05-08 东方臻慧纯债债券C 1.0614 0.02%
2026-04-30 东方臻慧纯债债券C 1.0613 0.00%
2026-04-29 东方臻慧纯债债券C 1.0613 0.04%
2026-04-28 东方臻慧纯债债券C 1.0609 0.03%
2026-04-27 东方臻慧纯债债券C 1.0606 -0.02%
2026-04-24 东方臻慧纯债债券C 1.0608 -0.01%
2026-04-23 东方臻慧纯债债券C 1.0609 -0.02%
2026-04-22 东方臻慧纯债债券C 1.0611 0.03%
2026-04-21 东方臻慧纯债债券C 1.0608 0.02%
2026-04-20 东方臻慧纯债债券C 1.0606 0.02%
2026-04-17 东方臻慧纯债债券C 1.0604 0.04%
2026-04-16 东方臻慧纯债债券C 1.0600 0.01%
2026-04-15 东方臻慧纯债债券C 1.0599 0.01%
2026-04-14 东方臻慧纯债债券C 1.0598 0.01%
2026-04-13 东方臻慧纯债债券C 1.0597 0.02%
2026-04-10 东方臻慧纯债债券C 1.0595 0.03%
2026-04-09 东方臻慧纯债债券C 1.0592 0.00%
2026-04-08 东方臻慧纯债债券C 1.0592 0.03%
2026-04-07 东方臻慧纯债债券C 1.0589 0.05%
2026-04-03 东方臻慧纯债债券C 1.0584 0.06%
2026-04-02 东方臻慧纯债债券C 1.0578 0.01%
2026-04-01 东方臻慧纯债债券C 1.0577 0.00%
2026-03-31 东方臻慧纯债债券C 1.0577 0.01%
2026-03-30 东方臻慧纯债债券C 1.0576 0.06%
2026-03-27 东方臻慧纯债债券C 1.0789 0.02%
2026-03-26 东方臻慧纯债债券C 1.0787 0.03%
2026-03-25 东方臻慧纯债债券C 1.0784 0.02%
2026-03-24 东方臻慧纯债债券C 1.0782 0.03%
2026-03-23 东方臻慧纯债债券C 1.0779 0.00%
2026-03-20 东方臻慧纯债债券C 1.0779 0.02%
2026-03-19 东方臻慧纯债债券C 1.0777 0.03%
2026-03-18 东方臻慧纯债债券C 1.0774 0.05%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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