近一月汇安核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇安核心资产混合C009382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安核心资产混合C |
0.7512 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
汇安核心资产混合C |
0.7549 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
汇安核心资产混合C |
0.7547 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
汇安核心资产混合C |
0.7673 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
汇安核心资产混合C |
0.7736 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
汇安核心资产混合C |
0.7677 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
汇安核心资产混合C |
0.7631 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
汇安核心资产混合C |
0.7680 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
汇安核心资产混合C |
0.7673 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
汇安核心资产混合C |
0.7628 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
汇安核心资产混合C |
0.7713 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
汇安核心资产混合C |
0.7706 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
汇安核心资产混合C |
0.7712 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
汇安核心资产混合C |
0.7665 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
汇安核心资产混合C |
0.7623 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
汇安核心资产混合C |
0.7593 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
汇安核心资产混合C |
0.7583 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
汇安核心资产混合C |
0.7608 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
汇安核心资产混合C |
0.7620 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
汇安核心资产混合C |
0.7578 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
汇安核心资产混合C |
0.7688 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
汇安核心资产混合C |
0.7664 |
1.44% |
