近一季浙商科创一个月滚动持有混合C|浙商科技创新一个月滚动持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商科创一个月滚动持有混合C009354净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6114 |
2.47% |
| 2026-09-15 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5725 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5679 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5620 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5843 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6034 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6097 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6198 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5947 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6103 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6123 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6289 |
-1.70% |
| 2026-08-31 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6570 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6391 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6567 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6183 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6118 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6014 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6430 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6405 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6225 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7164 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7159 |
3.17% |
| 2026-08-14 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6631 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6545 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6706 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6524 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6661 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6641 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6199 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6063 |
3.37% |
| 2026-08-04 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5539 |
3.63% |
| 2026-08-03 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.4995 |
-1.47% |
| 2026-07-31 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5219 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.4764 |
-3.87% |
| 2026-07-29 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5358 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5311 |
-3.72% |
| 2026-07-27 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5902 |
2.27% |
| 2026-07-24 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5549 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5808 |
-0.83% |
| 2026-07-22 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5940 |
-2.01% |
| 2026-07-21 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6267 |
5.61% |
| 2026-07-20 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5403 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.5664 |
-6.77% |
| 2026-07-16 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.6801 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7145 |
-1.45% |
| 2026-07-14 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7398 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7170 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7842 |
-2.23% |
| 2026-07-09 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.8249 |
3.53% |
| 2026-07-08 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7627 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7629 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7809 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7798 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7733 |
-3.05% |
| 2026-07-01 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.8290 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.8331 |
3.30% |
| 2026-06-29 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7746 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7360 |
-1.97% |
| 2026-06-25 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7708 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7569 |
1.48% |
| 2026-06-23 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7312 |
-0.81% |
| 2026-06-22 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7453 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7405 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
浙商科创一个月滚动持有混合C |
1.7097 |
1.39% |
