近一季天弘安康颐养混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安康颐养混合C009308净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
天弘安康颐养混合C |
1.2124 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
天弘安康颐养混合C |
1.2109 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
天弘安康颐养混合C |
1.2061 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
天弘安康颐养混合C |
1.2063 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
天弘安康颐养混合C |
1.2050 |
0.07% |
| 2024-04-25 |
天弘安康颐养混合C |
1.2041 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
天弘安康颐养混合C |
1.2029 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
天弘安康颐养混合C |
1.2012 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
天弘安康颐养混合C |
1.2025 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
天弘安康颐养混合C |
1.2044 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
天弘安康颐养混合C |
1.2043 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
天弘安康颐养混合C |
1.2033 |
0.41% |
| 2024-04-16 |
天弘安康颐养混合C |
1.1984 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
天弘安康颐养混合C |
1.2013 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
天弘安康颐养混合C |
1.1991 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
天弘安康颐养混合C |
1.1988 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
天弘安康颐养混合C |
1.1971 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
天弘安康颐养混合C |
1.1979 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
天弘安康颐养混合C |
1.1975 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
天弘安康颐养混合C |
1.1989 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
天弘安康颐养混合C |
1.1977 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
天弘安康颐养混合C |
1.1965 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
天弘安康颐养混合C |
1.1932 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
天弘安康颐养混合C |
1.1898 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
天弘安康颐养混合C |
1.1878 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
天弘安康颐养混合C |
1.1886 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
天弘安康颐养混合C |
1.1880 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
天弘安康颐养混合C |
1.1892 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
天弘安康颐养混合C |
1.1913 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
天弘安康颐养混合C |
1.1912 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
天弘安康颐养混合C |
1.1901 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
天弘安康颐养混合C |
1.1912 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
天弘安康颐养混合C |
1.1880 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
天弘安康颐养混合C |
1.1863 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
天弘安康颐养混合C |
1.1870 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
天弘安康颐养混合C |
1.1877 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
天弘安康颐养混合C |
1.1885 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
天弘安康颐养混合C |
1.1884 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
天弘安康颐养混合C |
1.1865 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
天弘安康颐养混合C |
1.1874 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
天弘安康颐养混合C |
1.1873 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
天弘安康颐养混合C |
1.1871 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
天弘安康颐养混合C |
1.1871 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
天弘安康颐养混合C |
1.1871 |
0.36% |
| 2024-02-28 |
天弘安康颐养混合C |
1.1829 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
天弘安康颐养混合C |
1.1879 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
天弘安康颐养混合C |
1.1860 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
天弘安康颐养混合C |
1.1864 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
天弘安康颐养混合C |
1.1854 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
天弘安康颐养混合C |
1.1832 |
0.16% |
| 2024-02-20 |
天弘安康颐养混合C |
1.1813 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
天弘安康颐养混合C |
1.1795 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
天弘安康颐养混合C |
1.1765 |
0.08% |
