今年以来融通中国风1号灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通中国风1号灵活配置混合C009273净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2670 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2870 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3130 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2920 |
-0.87% |
| 2025-12-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3120 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3100 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3150 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3140 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2960 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2930 |
0.31% |
| 2025-12-02 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2860 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3080 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2990 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2950 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2970 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2900 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2600 |
0.85% |
| 2025-11-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2410 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3000 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2930 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3100 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3230 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3510 |
-0.80% |
| 2025-11-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3700 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3590 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3560 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3500 |
1.21% |
| 2025-11-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3220 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3240 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3110 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3100 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3480 |
-0.63% |
| 2025-10-31 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3630 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3620 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.4170 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.4120 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.4080 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3730 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3380 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3420 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3570 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3220 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2940 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3470 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3580 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3090 |
-1.24% |
| 2025-10-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3380 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3700 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3800 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3800 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3780 |
0.55% |
| 2025-09-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3650 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.4010 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.4000 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3690 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3740 |
-0.25% |
| 2025-09-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3800 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3790 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3770 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3550 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3290 |
-1.10% |
| 2025-09-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3550 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3660 |
2.82% |
| 2025-09-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.3010 |
1.05% |
| 2025-09-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2770 |
0.57% |
| 2025-09-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2640 |
-1.09% |
| 2025-09-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2890 |
3.62% |
| 2025-09-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2090 |
-2.04% |
| 2025-09-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2550 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2600 |
-0.88% |
| 2025-09-01 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2800 |
1.20% |
| 2025-08-29 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2530 |
1.21% |
| 2025-08-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2260 |
1.60% |
| 2025-08-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1910 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2320 |
-1.15% |
| 2025-08-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2580 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2540 |
0.62% |
| 2025-08-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2400 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2380 |
2.10% |
| 2025-08-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1920 |
-1.04% |
| 2025-08-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2150 |
-0.40% |
| 2025-08-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.2240 |
2.49% |
| 2025-08-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1700 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1980 |
2.42% |
| 2025-08-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.1460 |
2.53% |
| 2025-08-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0930 |
-0.19% |
| 2025-08-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0970 |
1.75% |
| 2025-08-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0610 |
0.15% |
| 2025-08-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0580 |
2.18% |
| 2025-08-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0140 |
0.10% |
| 2025-08-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0120 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9840 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9840 |
-1.64% |
| 2025-07-30 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0170 |
-0.40% |
| 2025-07-29 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0250 |
0.65% |
| 2025-07-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0120 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
2.0100 |
1.16% |
| 2025-07-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9870 |
0.66% |
| 2025-07-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9740 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9800 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9580 |
0.20% |
| 2025-07-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9540 |
-1.51% |
| 2025-07-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9840 |
0.76% |
| 2025-07-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9690 |
-0.66% |
| 2025-07-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9820 |
1.12% |
| 2025-07-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9600 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9470 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9500 |
-0.91% |
| 2025-07-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9680 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9660 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9550 |
0.26% |
| 2025-07-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9500 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9540 |
2.84% |
| 2025-07-02 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9000 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.9020 |
1.06% |
| 2025-06-30 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8820 |
1.40% |
| 2025-06-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8560 |
0.54% |
| 2025-06-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8460 |
0.60% |
| 2025-06-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8350 |
0.38% |
| 2025-06-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8280 |
1.27% |
| 2025-06-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8050 |
-0.77% |
| 2025-06-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8190 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8230 |
-1.46% |
| 2025-06-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8500 |
0.33% |
| 2025-06-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8440 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8420 |
-1.18% |
| 2025-06-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8640 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8680 |
0.97% |
| 2025-06-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8500 |
1.48% |
| 2025-06-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8230 |
0.55% |
| 2025-06-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8130 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8010 |
-0.50% |
| 2025-06-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8100 |
0.44% |
| 2025-06-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8020 |
1.98% |
| 2025-06-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7670 |
0.74% |
| 2025-05-30 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7540 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7600 |
1.44% |
| 2025-05-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7350 |
0.52% |
| 2025-05-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7260 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7380 |
-0.91% |
| 2025-05-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7540 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7630 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7720 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7700 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7650 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7650 |
0.97% |
| 2025-05-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7480 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7730 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7880 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7890 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7620 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7530 |
-1.35% |
| 2025-05-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7770 |
1.08% |
| 2025-05-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7580 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7410 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7400 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7410 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7570 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7580 |
-0.34% |
| 2025-04-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7640 |
2.50% |
| 2025-04-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7210 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7250 |
1.23% |
| 2025-04-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7040 |
1.13% |
| 2025-04-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.6850 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.6840 |
-1.17% |
| 2025-04-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7040 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7060 |
-0.58% |
| 2025-04-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7160 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7060 |
2.83% |
| 2025-04-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.6590 |
1.90% |
| 2025-04-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.6280 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.6270 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7760 |
-4.10% |
| 2025-04-02 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8520 |
0.76% |
| 2025-04-01 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8380 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8390 |
-0.65% |
| 2025-03-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8550 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8450 |
-0.70% |
| 2025-03-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8580 |
-0.27% |
| 2025-03-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8630 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8400 |
-1.66% |
| 2025-03-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8710 |
-0.32% |
| 2025-03-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8770 |
0.70% |
| 2025-03-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8640 |
0.70% |
| 2025-03-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8620 |
1.47% |
| 2025-03-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8350 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8530 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8550 |
-1.17% |
| 2025-03-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8770 |
0.59% |
| 2025-03-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8660 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8600 |
-0.48% |
| 2025-03-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8690 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.22% |
| 2025-03-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8550 |
0.87% |
| 2025-02-28 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8390 |
-1.50% |
| 2025-02-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8670 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8650 |
1.69% |
| 2025-02-25 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8340 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8430 |
0.66% |
| 2025-02-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8310 |
0.83% |
| 2025-02-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8160 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8190 |
1.28% |
| 2025-02-18 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7960 |
-1.43% |
| 2025-02-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8220 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8290 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8260 |
-0.98% |
| 2025-02-12 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8440 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8190 |
0.89% |
| 2025-02-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8030 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8000 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7800 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7730 |
-2.64% |
| 2025-01-27 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8210 |
1.11% |
| 2025-01-24 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8010 |
1.29% |
| 2025-01-23 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7780 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7850 |
-1.22% |
| 2025-01-21 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8070 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8020 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.8020 |
1.81% |
| 2025-01-16 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7700 |
0.97% |
| 2025-01-15 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7530 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7650 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7240 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7300 |
-1.14% |
| 2025-01-09 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7500 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7520 |
1.62% |
| 2025-01-07 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7240 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7080 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7040 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
融通中国风1号灵活配置混合C |
1.7070 |
-2.35% |
