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鹏华安和混合C基金净值查询(009231)

今年以来鹏华安和混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安和混合C009231净值及计算阶段收益
今年以来009231基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安和混合C 1.3425 0.01%
2026-09-15 鹏华安和混合C 1.3423 -0.19%
2026-09-14 鹏华安和混合C 1.3448 0.30%
2026-09-11 鹏华安和混合C 1.3408 -0.80%
2026-09-10 鹏华安和混合C 1.3516 -0.36%
2026-09-09 鹏华安和混合C 1.3565 -0.28%
2026-09-08 鹏华安和混合C 1.3603 0.16%
2026-09-07 鹏华安和混合C 1.3581 -0.10%
2026-09-04 鹏华安和混合C 1.3594 0.17%
2026-09-03 鹏华安和混合C 1.3571 -0.17%
2026-09-02 鹏华安和混合C 1.3594 -0.27%
2026-09-01 鹏华安和混合C 1.3631 0.15%
2026-08-31 鹏华安和混合C 1.3611 -0.42%
2026-08-28 鹏华安和混合C 1.3668 0.21%
2026-08-27 鹏华安和混合C 1.3639 0.10%
2026-08-26 鹏华安和混合C 1.3625 0.40%
2026-08-25 鹏华安和混合C 1.3571 0.20%
2026-08-24 鹏华安和混合C 1.3544 -0.28%
2026-08-21 鹏华安和混合C 1.3582 -0.68%
2026-08-20 鹏华安和混合C 1.3675 0.63%
2026-08-19 鹏华安和混合C 1.3589 -0.50%
2026-08-18 鹏华安和混合C 1.3657 0.05%
2026-08-17 鹏华安和混合C 1.3650 0.28%
2026-08-14 鹏华安和混合C 1.3612 -0.15%
2026-08-13 鹏华安和混合C 1.3633 -0.34%
2026-08-12 鹏华安和混合C 1.3679 0.01%
2026-08-11 鹏华安和混合C 1.3678 -0.28%
2026-08-10 鹏华安和混合C 1.3716 0.39%
2026-08-07 鹏华安和混合C 1.3663 0.41%
2026-08-06 鹏华安和混合C 1.3607 -0.17%
2026-08-05 鹏华安和混合C 1.3630 0.26%
2026-08-04 鹏华安和混合C 1.3594 -0.30%
2026-08-03 鹏华安和混合C 1.3635 -0.03%
2026-07-31 鹏华安和混合C 1.3639 0.04%
2026-07-30 鹏华安和混合C 1.3634 -0.03%
2026-07-29 鹏华安和混合C 1.3638 0.72%
2026-07-28 鹏华安和混合C 1.3540 0.12%
2026-07-27 鹏华安和混合C 1.3524 0.57%
2026-07-24 鹏华安和混合C 1.3447 -1.02%
2026-07-23 鹏华安和混合C 1.3586 0.32%
2026-07-22 鹏华安和混合C 1.3543 0.09%
2026-07-21 鹏华安和混合C 1.3531 -0.04%
2026-07-20 鹏华安和混合C 1.3537 0.80%
2026-07-17 鹏华安和混合C 1.3429 -1.08%
2026-07-16 鹏华安和混合C 1.3575 0.09%
2026-07-15 鹏华安和混合C 1.3563 0.71%
2026-07-14 鹏华安和混合C 1.3467 0.73%
2026-07-13 鹏华安和混合C 1.3370 -0.27%
2026-07-10 鹏华安和混合C 1.3406 0.37%
2026-07-09 鹏华安和混合C 1.3357 -0.13%
2026-07-08 鹏华安和混合C 1.3374 -0.52%
2026-07-07 鹏华安和混合C 1.3444 -0.79%
2026-07-06 鹏华安和混合C 1.3551 0.50%
2026-07-03 鹏华安和混合C 1.3484 0.51%
2026-07-02 鹏华安和混合C 1.3416 0.32%
2026-07-01 鹏华安和混合C 1.3373 0.80%
2026-06-30 鹏华安和混合C 1.3267 -0.49%
2026-06-29 鹏华安和混合C 1.3332 0.85%
2026-06-26 鹏华安和混合C 1.3220 -0.72%
2026-06-25 鹏华安和混合C 1.3316 -0.18%
2026-06-24 鹏华安和混合C 1.3340 -0.34%
2026-06-23 鹏华安和混合C 1.3385 0.07%
2026-06-22 鹏华安和混合C 1.3376 -0.01%
2026-06-18 鹏华安和混合C 1.3377 -0.19%
2026-06-17 鹏华安和混合C 1.3403 -0.34%
2026-06-16 鹏华安和混合C 1.3449 -0.52%
2026-06-15 鹏华安和混合C 1.3519 -0.08%
2026-06-12 鹏华安和混合C 1.3530 0.59%
2026-06-11 鹏华安和混合C 1.3450 -0.30%
2026-06-10 鹏华安和混合C 1.3491 0.16%
2026-06-09 鹏华安和混合C 1.3469 0.14%
2026-06-08 鹏华安和混合C 1.3450 -0.67%
2026-06-05 鹏华安和混合C 1.3541 0.09%
2026-06-04 鹏华安和混合C 1.3529 -0.35%
2026-06-03 鹏华安和混合C 1.3576 -0.43%
2026-06-02 鹏华安和混合C 1.3634 -0.33%
2026-06-01 鹏华安和混合C 1.3679 0.28%
2026-05-29 鹏华安和混合C 1.3641 0.18%
2026-05-28 鹏华安和混合C 1.3617 -0.26%
2026-05-27 鹏华安和混合C 1.3653 -0.28%
2026-05-26 鹏华安和混合C 1.3691 -0.09%
2026-05-25 鹏华安和混合C 1.3704 -0.17%
2026-05-22 鹏华安和混合C 1.3728 0.06%
2026-05-21 鹏华安和混合C 1.3720 -0.48%
2026-05-20 鹏华安和混合C 1.3786 -0.20%
2026-05-19 鹏华安和混合C 1.3813 -0.03%
2026-05-18 鹏华安和混合C 1.3817 -0.51%
2026-05-15 鹏华安和混合C 1.3888 -0.23%
2026-05-14 鹏华安和混合C 1.3920 -0.34%
2026-05-13 鹏华安和混合C 1.3967 0.06%
2026-05-12 鹏华安和混合C 1.3958 -0.52%
2026-05-11 鹏华安和混合C 1.4031 0.24%
2026-05-08 鹏华安和混合C 1.3998 0.02%
2026-04-30 鹏华安和混合C 1.3995 -0.04%
2026-04-29 鹏华安和混合C 1.4001 0.61%
2026-04-28 鹏华安和混合C 1.3916 -0.09%
2026-04-27 鹏华安和混合C 1.3928 -0.14%
2026-04-24 鹏华安和混合C 1.3947 0.29%
2026-04-23 鹏华安和混合C 1.3907 -0.24%
2026-04-22 鹏华安和混合C 1.3941 0.37%
2026-04-21 鹏华安和混合C 1.3890 -0.03%
2026-04-20 鹏华安和混合C 1.3894 -0.01%
2026-04-17 鹏华安和混合C 1.3895 -0.29%
2026-04-16 鹏华安和混合C 1.3935 0.61%
2026-04-15 鹏华安和混合C 1.3851 0.22%
2026-04-14 鹏华安和混合C 1.3821 0.20%
2026-04-13 鹏华安和混合C 1.3794 0.00%
2026-04-10 鹏华安和混合C 1.3794 0.41%
2026-04-09 鹏华安和混合C 1.3737 -0.44%
2026-04-08 鹏华安和混合C 1.3798 0.79%
2026-04-07 鹏华安和混合C 1.3690 0.33%
2026-04-03 鹏华安和混合C 1.3645 -0.53%
2026-04-02 鹏华安和混合C 1.3718 -0.22%
2026-04-01 鹏华安和混合C 1.3748 0.75%
2026-03-31 鹏华安和混合C 1.3645 -0.27%
2026-03-30 鹏华安和混合C 1.3682 -0.13%
2026-03-27 鹏华安和混合C 1.3700 0.51%
2026-03-26 鹏华安和混合C 1.3630 -0.17%
2026-03-25 鹏华安和混合C 1.3653 0.51%
2026-03-24 鹏华安和混合C 1.3584 0.90%
2026-03-23 鹏华安和混合C 1.3463 -1.45%
2026-03-20 鹏华安和混合C 1.3661 -0.63%
2026-03-19 鹏华安和混合C 1.3748 -0.92%
2026-03-18 鹏华安和混合C 1.3876 0.12%
2026-03-17 鹏华安和混合C 1.3859 -0.45%
2026-03-16 鹏华安和混合C 1.3921 -0.12%
2026-03-13 鹏华安和混合C 1.3938 -0.09%
2026-03-12 鹏华安和混合C 1.3950 -0.15%
2026-03-11 鹏华安和混合C 1.3971 -0.22%
2026-03-10 鹏华安和混合C 1.4002 0.57%
2026-03-09 鹏华安和混合C 1.3922 -0.54%
2026-03-06 鹏华安和混合C 1.3997 0.45%
2026-03-05 鹏华安和混合C 1.3934 0.08%
2026-03-04 鹏华安和混合C 1.3923 -0.46%
2026-03-03 鹏华安和混合C 1.3987 -1.08%
2026-03-02 鹏华安和混合C 1.4140 -0.40%
2026-02-27 鹏华安和混合C 1.4197 0.23%
2026-02-26 鹏华安和混合C 1.4164 0.19%
2026-02-25 鹏华安和混合C 1.4137 0.17%
2026-02-24 鹏华安和混合C 1.4113 0.23%
2026-02-13 鹏华安和混合C 1.4080 -0.23%
2026-02-12 鹏华安和混合C 1.4112 -0.13%
2026-02-11 鹏华安和混合C 1.4130 0.01%
2026-02-10 鹏华安和混合C 1.4128 -0.05%
2026-02-09 鹏华安和混合C 1.4135 0.37%
2026-02-06 鹏华安和混合C 1.4083 -0.24%
2026-02-05 鹏华安和混合C 1.4117 0.04%
2026-02-04 鹏华安和混合C 1.4112 0.00%
2026-02-03 鹏华安和混合C 1.4112 0.74%
2026-02-02 鹏华安和混合C 1.4008 -1.30%
2026-01-30 鹏华安和混合C 1.4192 0.08%
2026-01-29 鹏华安和混合C 1.4180 0.18%
2026-01-28 鹏华安和混合C 1.4155 -0.21%
2026-01-27 鹏华安和混合C 1.4185 -0.02%
2026-01-26 鹏华安和混合C 1.4188 0.02%
2026-01-23 鹏华安和混合C 1.4185 0.18%
2026-01-22 鹏华安和混合C 1.4159 -0.23%
2026-01-21 鹏华安和混合C 1.4192 0.54%
2026-01-20 鹏华安和混合C 1.4116 0.10%
2026-01-19 鹏华安和混合C 1.4102 0.36%
2026-01-16 鹏华安和混合C 1.4052 -0.48%
2026-01-15 鹏华安和混合C 1.4120 -0.18%
2026-01-14 鹏华安和混合C 1.4146 0.15%
2026-01-13 鹏华安和混合C 1.4125 0.41%
2026-01-12 鹏华安和混合C 1.4067 0.80%
2026-01-09 鹏华安和混合C 1.3955 0.50%
2026-01-08 鹏华安和混合C 1.3886 0.48%
2026-01-07 鹏华安和混合C 1.3820 0.25%
2026-01-06 鹏华安和混合C 1.3785 0.24%
2026-01-05 鹏华安和混合C 1.3752 0.88%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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