今年以来景顺长城核心优选一年持有混合|景顺长城核心优选一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城核心优选一年持有混合009190净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3298 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3389 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3298 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3413 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3497 |
-2.07% |
| 2026-09-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3776 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3988 |
1.11% |
| 2026-09-08 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3835 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3838 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3779 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3916 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3863 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4074 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4277 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4337 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4356 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4273 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4118 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4160 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4392 |
1.64% |
| 2026-08-20 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4160 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4067 |
-3.13% |
| 2026-08-18 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4521 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4464 |
2.48% |
| 2026-08-14 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4114 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4008 |
-1.53% |
| 2026-08-12 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4223 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4101 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4259 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4170 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3898 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3877 |
3.66% |
| 2026-08-04 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3387 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3159 |
-1.00% |
| 2026-07-31 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3292 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3142 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3420 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3182 |
-2.84% |
| 2026-07-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3567 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3196 |
-2.60% |
| 2026-07-23 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3548 |
2.47% |
| 2026-07-22 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3222 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3099 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2550 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2605 |
-4.09% |
| 2026-07-16 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3142 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3307 |
-2.30% |
| 2026-07-14 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3620 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3285 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3753 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4108 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3916 |
-2.06% |
| 2026-07-07 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4208 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4526 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4550 |
0.86% |
| 2026-07-02 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4426 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4784 |
0.26% |
| 2026-06-30 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4745 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4695 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4589 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4872 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4841 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4712 |
-3.65% |
| 2026-06-22 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5269 |
3.13% |
| 2026-06-18 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4806 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4910 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4873 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5001 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4265 |
2.06% |
| 2026-06-11 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3977 |
1.96% |
| 2026-06-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3708 |
-2.99% |
| 2026-06-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4118 |
2.10% |
| 2026-06-08 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3828 |
-4.11% |
| 2026-06-05 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4396 |
-3.22% |
| 2026-06-04 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4875 |
0.25% |
| 2026-06-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4838 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4828 |
1.99% |
| 2026-06-01 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4538 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4600 |
-1.70% |
| 2026-05-28 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4852 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4839 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5026 |
1.32% |
| 2026-05-25 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4830 |
1.16% |
| 2026-05-22 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4660 |
3.18% |
| 2026-05-21 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4208 |
-1.61% |
| 2026-05-20 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4440 |
-0.69% |
| 2026-05-19 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4540 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4593 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4736 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4975 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5302 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5180 |
-0.97% |
| 2026-05-11 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5328 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5214 |
0.44% |
| 2026-04-30 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4366 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4534 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4261 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4483 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4593 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4610 |
0.23% |
| 2026-04-22 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4576 |
1.26% |
| 2026-04-21 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4394 |
1.22% |
| 2026-04-20 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4220 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4039 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3980 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3660 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3701 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3637 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3606 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3523 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3561 |
5.24% |
| 2026-04-07 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2886 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2938 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2977 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3150 |
3.04% |
| 2026-03-31 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2762 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3034 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2996 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2876 |
-3.12% |
| 2026-03-25 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3278 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3270 |
3.45% |
| 2026-03-23 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.2827 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3332 |
-0.46% |
| 2026-03-19 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3394 |
-4.68% |
| 2026-03-18 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4021 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3923 |
-1.11% |
| 2026-03-16 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4079 |
-1.53% |
| 2026-03-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4294 |
-2.25% |
| 2026-03-12 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4615 |
-1.36% |
| 2026-03-11 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4817 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4863 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4708 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4910 |
-0.07% |
| 2026-03-05 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4920 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4825 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5028 |
-4.98% |
| 2026-03-02 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5816 |
1.26% |
| 2026-02-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5619 |
1.69% |
| 2026-02-26 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5360 |
-0.21% |
| 2026-02-25 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5393 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5159 |
1.51% |
| 2026-02-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4933 |
-2.65% |
| 2026-02-12 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5329 |
1.85% |
| 2026-02-11 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5050 |
0.49% |
| 2026-02-10 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4976 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4884 |
3.15% |
| 2026-02-06 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4429 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4459 |
-2.53% |
| 2026-02-04 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4834 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4738 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4298 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4870 |
-2.86% |
| 2026-01-29 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5296 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.5372 |
2.64% |
| 2026-01-27 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4976 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4960 |
1.49% |
| 2026-01-23 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4741 |
2.24% |
| 2026-01-22 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4418 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4342 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4041 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4061 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3984 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4060 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.4034 |
1.12% |
| 2026-01-13 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3878 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3775 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3670 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3415 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3567 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3519 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
景顺长城核心优选一年持有混合 |
1.3223 |
2.89% |
