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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
