近一年大成科技创新混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成科技创新混合C008989净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成科技创新混合C |
4.3593 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
大成科技创新混合C |
4.3754 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
大成科技创新混合C |
4.4426 |
0.38% |
| 2026-09-10 |
大成科技创新混合C |
4.4257 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
大成科技创新混合C |
4.4425 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
大成科技创新混合C |
4.4121 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
大成科技创新混合C |
4.3935 |
5.28% |
| 2026-09-04 |
大成科技创新混合C |
4.1732 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
大成科技创新混合C |
4.2525 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
大成科技创新混合C |
4.2542 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
大成科技创新混合C |
4.2999 |
-2.05% |
| 2026-08-31 |
大成科技创新混合C |
4.3901 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
大成科技创新混合C |
4.3740 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
大成科技创新混合C |
4.4009 |
2.85% |
| 2026-08-26 |
大成科技创新混合C |
4.2790 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
大成科技创新混合C |
4.2662 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
大成科技创新混合C |
4.2799 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
大成科技创新混合C |
4.4706 |
2.60% |
| 2026-08-20 |
大成科技创新混合C |
4.3575 |
1.28% |
| 2026-08-19 |
大成科技创新混合C |
4.3026 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
大成科技创新混合C |
4.6410 |
-1.70% |
| 2026-08-17 |
大成科技创新混合C |
4.7201 |
2.96% |
| 2026-08-14 |
大成科技创新混合C |
4.5843 |
1.44% |
| 2026-08-13 |
大成科技创新混合C |
4.5194 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
大成科技创新混合C |
4.5805 |
1.48% |
| 2026-08-11 |
大成科技创新混合C |
4.5135 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
大成科技创新混合C |
4.5590 |
-1.03% |
| 2026-08-07 |
大成科技创新混合C |
4.6063 |
3.80% |
| 2026-08-06 |
大成科技创新混合C |
4.4378 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
大成科技创新混合C |
4.3982 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
大成科技创新混合C |
4.3146 |
5.42% |
| 2026-08-03 |
大成科技创新混合C |
4.0926 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
大成科技创新混合C |
4.1510 |
3.05% |
| 2026-07-30 |
大成科技创新混合C |
4.0280 |
-6.32% |
| 2026-07-29 |
大成科技创新混合C |
4.2825 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
大成科技创新混合C |
4.2558 |
-11.39% |
| 2026-07-27 |
大成科技创新混合C |
4.7407 |
4.21% |
| 2026-07-24 |
大成科技创新混合C |
4.5490 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
大成科技创新混合C |
4.6432 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
大成科技创新混合C |
4.6746 |
-5.48% |
| 2026-07-21 |
大成科技创新混合C |
4.9308 |
6.02% |
| 2026-07-20 |
大成科技创新混合C |
4.6508 |
-3.85% |
| 2026-07-17 |
大成科技创新混合C |
4.8299 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
大成科技创新混合C |
5.2043 |
-2.74% |
| 2026-07-15 |
大成科技创新混合C |
5.3510 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
大成科技创新混合C |
5.4162 |
5.62% |
| 2026-07-13 |
大成科技创新混合C |
5.1278 |
-6.57% |
| 2026-07-10 |
大成科技创新混合C |
5.4649 |
-6.27% |
| 2026-07-09 |
大成科技创新混合C |
5.8078 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
大成科技创新混合C |
5.4681 |
-3.28% |
| 2026-07-07 |
大成科技创新混合C |
5.6473 |
-2.07% |
| 2026-07-06 |
大成科技创新混合C |
5.7664 |
-5.83% |
| 2026-07-03 |
大成科技创新混合C |
6.1025 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
大成科技创新混合C |
6.0353 |
-8.88% |
| 2026-07-01 |
大成科技创新混合C |
6.5713 |
-2.61% |
| 2026-06-30 |
大成科技创新混合C |
6.7425 |
2.51% |
| 2026-06-29 |
大成科技创新混合C |
6.5776 |
-2.16% |
| 2026-06-26 |
大成科技创新混合C |
6.7197 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
大成科技创新混合C |
6.9395 |
4.82% |
| 2026-06-24 |
大成科技创新混合C |
6.6206 |
2.86% |
| 2026-06-23 |
大成科技创新混合C |
6.4366 |
-5.45% |
| 2026-06-22 |
大成科技创新混合C |
6.7872 |
2.33% |
| 2026-06-18 |
大成科技创新混合C |
6.6326 |
3.67% |
| 2026-06-17 |
大成科技创新混合C |
6.3978 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
大成科技创新混合C |
6.2113 |
3.89% |
| 2026-06-15 |
大成科技创新混合C |
5.9789 |
9.92% |
| 2026-06-12 |
大成科技创新混合C |
5.4391 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
大成科技创新混合C |
5.4319 |
0.57% |
| 2026-06-10 |
大成科技创新混合C |
5.4013 |
-2.02% |
| 2026-06-09 |
大成科技创新混合C |
5.5126 |
6.53% |
| 2026-06-08 |
大成科技创新混合C |
5.1746 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
大成科技创新混合C |
5.2139 |
-4.01% |
| 2026-06-04 |
大成科技创新混合C |
5.4229 |
1.18% |
| 2026-06-03 |
大成科技创新混合C |
5.3596 |
2.28% |
| 2026-06-02 |
大成科技创新混合C |
5.2403 |
4.12% |
| 2026-06-01 |
大成科技创新混合C |
5.0328 |
-4.99% |
| 2026-05-29 |
大成科技创新混合C |
5.2840 |
-0.90% |
| 2026-05-28 |
大成科技创新混合C |
5.3319 |
4.71% |
| 2026-05-27 |
大成科技创新混合C |
5.0923 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
大成科技创新混合C |
5.1365 |
2.54% |
| 2026-05-25 |
大成科技创新混合C |
5.0092 |
3.76% |
| 2026-05-22 |
大成科技创新混合C |
4.8276 |
6.15% |
| 2026-05-21 |
大成科技创新混合C |
4.5480 |
-3.57% |
| 2026-05-20 |
大成科技创新混合C |
4.7164 |
2.06% |
| 2026-05-19 |
大成科技创新混合C |
4.6210 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
大成科技创新混合C |
4.5905 |
1.87% |
| 2026-05-15 |
大成科技创新混合C |
4.5061 |
-4.22% |
| 2026-05-14 |
大成科技创新混合C |
4.6961 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
大成科技创新混合C |
4.8255 |
3.47% |
| 2026-05-12 |
大成科技创新混合C |
4.6637 |
1.95% |
| 2026-05-11 |
大成科技创新混合C |
4.5744 |
2.23% |
| 2026-05-08 |
大成科技创新混合C |
4.4744 |
0.63% |
| 2026-04-30 |
大成科技创新混合C |
4.0847 |
-1.35% |
| 2026-04-29 |
大成科技创新混合C |
4.1400 |
1.59% |
| 2026-04-28 |
大成科技创新混合C |
4.0753 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
大成科技创新混合C |
4.1250 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
大成科技创新混合C |
4.0661 |
-2.52% |
| 2026-04-23 |
大成科技创新混合C |
4.1686 |
-0.99% |
| 2026-04-22 |
大成科技创新混合C |
4.2104 |
6.15% |
| 2026-04-21 |
大成科技创新混合C |
3.9666 |
1.05% |
| 2026-04-20 |
大成科技创新混合C |
3.9255 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
大成科技创新混合C |
3.9532 |
3.34% |
| 2026-04-16 |
大成科技创新混合C |
3.8255 |
3.86% |
| 2026-04-15 |
大成科技创新混合C |
3.6834 |
-2.22% |
| 2026-04-14 |
大成科技创新混合C |
3.7652 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
大成科技创新混合C |
3.7060 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
大成科技创新混合C |
3.6932 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
大成科技创新混合C |
3.6666 |
1.89% |
| 2026-04-08 |
大成科技创新混合C |
3.5986 |
6.79% |
| 2026-04-07 |
大成科技创新混合C |
3.3697 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
大成科技创新混合C |
3.3731 |
3.01% |
| 2026-04-02 |
大成科技创新混合C |
3.2746 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
大成科技创新混合C |
3.3054 |
4.27% |
| 2026-03-31 |
大成科技创新混合C |
3.1700 |
-3.58% |
| 2026-03-30 |
大成科技创新混合C |
3.2835 |
1.78% |
| 2026-03-27 |
大成科技创新混合C |
3.2262 |
-0.50% |
| 2026-03-26 |
大成科技创新混合C |
3.2425 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
大成科技创新混合C |
3.3152 |
3.60% |
| 2026-03-24 |
大成科技创新混合C |
3.2000 |
3.45% |
| 2026-03-23 |
大成科技创新混合C |
3.0934 |
-3.37% |
| 2026-03-20 |
大成科技创新混合C |
3.2013 |
1.81% |
| 2026-03-19 |
大成科技创新混合C |
3.1443 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
大成科技创新混合C |
3.2140 |
4.86% |
| 2026-03-17 |
大成科技创新混合C |
3.0649 |
-5.06% |
| 2026-03-16 |
大成科技创新混合C |
3.2199 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
大成科技创新混合C |
3.1924 |
0.16% |
| 2026-03-12 |
大成科技创新混合C |
3.1874 |
-1.51% |
| 2026-03-11 |
大成科技创新混合C |
3.2363 |
-1.77% |
| 2026-03-10 |
大成科技创新混合C |
3.2936 |
6.28% |
| 2026-03-09 |
大成科技创新混合C |
3.0991 |
-2.50% |
| 2026-03-06 |
大成科技创新混合C |
3.1765 |
-2.22% |
| 2026-03-05 |
大成科技创新混合C |
3.2470 |
1.62% |
| 2026-03-04 |
大成科技创新混合C |
3.1952 |
-1.84% |
| 2026-03-03 |
大成科技创新混合C |
3.2540 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
大成科技创新混合C |
3.3782 |
1.77% |
| 2026-02-27 |
大成科技创新混合C |
3.3195 |
-1.72% |
| 2026-02-26 |
大成科技创新混合C |
3.3767 |
2.61% |
| 2026-02-25 |
大成科技创新混合C |
3.2908 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
大成科技创新混合C |
3.2874 |
4.88% |
| 2026-02-13 |
大成科技创新混合C |
3.1343 |
-2.72% |
| 2026-02-12 |
大成科技创新混合C |
3.2197 |
3.82% |
| 2026-02-11 |
大成科技创新混合C |
3.1011 |
-1.66% |
| 2026-02-10 |
大成科技创新混合C |
3.1527 |
1.00% |
| 2026-02-09 |
大成科技创新混合C |
3.1215 |
5.74% |
| 2026-02-06 |
大成科技创新混合C |
2.9520 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
大成科技创新混合C |
2.9819 |
-3.18% |
| 2026-02-04 |
大成科技创新混合C |
3.0766 |
-1.88% |
| 2026-02-03 |
大成科技创新混合C |
3.1355 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
大成科技创新混合C |
3.0537 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
大成科技创新混合C |
3.1470 |
1.90% |
| 2026-01-29 |
大成科技创新混合C |
3.0882 |
-3.26% |
| 2026-01-28 |
大成科技创新混合C |
3.1890 |
1.56% |
| 2026-01-27 |
大成科技创新混合C |
3.1401 |
2.85% |
| 2026-01-26 |
大成科技创新混合C |
3.0531 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
大成科技创新混合C |
3.0568 |
-2.11% |
| 2026-01-22 |
大成科技创新混合C |
3.1213 |
1.48% |
| 2026-01-21 |
大成科技创新混合C |
3.0758 |
1.77% |
| 2026-01-20 |
大成科技创新混合C |
3.0223 |
-2.26% |
| 2026-01-19 |
大成科技创新混合C |
3.0922 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
大成科技创新混合C |
3.0919 |
0.87% |
| 2026-01-15 |
大成科技创新混合C |
3.0653 |
3.50% |
| 2026-01-14 |
大成科技创新混合C |
2.9616 |
1.82% |
| 2026-01-13 |
大成科技创新混合C |
2.9086 |
-2.34% |
| 2026-01-12 |
大成科技创新混合C |
2.9783 |
-0.17% |
| 2026-01-09 |
大成科技创新混合C |
2.9833 |
-0.32% |
| 2026-01-08 |
大成科技创新混合C |
2.9929 |
-1.94% |
| 2026-01-07 |
大成科技创新混合C |
3.0510 |
2.17% |
| 2026-01-06 |
大成科技创新混合C |
2.9862 |
-1.01% |
| 2026-01-05 |
大成科技创新混合C |
3.0165 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
大成科技创新混合C |
2.9428 |
-2.21% |
| 2025-12-30 |
大成科技创新混合C |
3.0078 |
-0.52% |
| 2025-12-29 |
大成科技创新混合C |
3.0235 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
大成科技创新混合C |
3.0047 |
-1.09% |
| 2025-12-25 |
大成科技创新混合C |
3.0377 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
大成科技创新混合C |
3.0479 |
2.06% |
| 2025-12-23 |
大成科技创新混合C |
2.9865 |
0.77% |
| 2025-12-22 |
大成科技创新混合C |
2.9637 |
5.25% |
| 2025-12-19 |
大成科技创新混合C |
2.8160 |
-1.14% |
| 2025-12-18 |
大成科技创新混合C |
2.8480 |
-3.31% |
| 2025-12-17 |
大成科技创新混合C |
2.9423 |
6.02% |
| 2025-12-16 |
大成科技创新混合C |
2.7752 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
大成科技创新混合C |
2.8205 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
大成科技创新混合C |
2.8991 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
大成科技创新混合C |
2.8553 |
-2.75% |
| 2025-12-10 |
大成科技创新混合C |
2.9337 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
大成科技创新混合C |
2.9369 |
3.38% |
| 2025-12-08 |
大成科技创新混合C |
2.8410 |
5.20% |
| 2025-12-05 |
大成科技创新混合C |
2.7006 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
大成科技创新混合C |
2.6834 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
大成科技创新混合C |
2.6710 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
大成科技创新混合C |
2.6809 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
大成科技创新混合C |
2.6940 |
1.09% |
| 2025-11-28 |
大成科技创新混合C |
2.6650 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
大成科技创新混合C |
2.6614 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
大成科技创新混合C |
2.6718 |
4.09% |
| 2025-11-25 |
大成科技创新混合C |
2.5667 |
3.73% |
| 2025-11-24 |
大成科技创新混合C |
2.4744 |
-1.82% |
| 2025-11-21 |
大成科技创新混合C |
2.5195 |
-7.23% |
| 2025-11-20 |
大成科技创新混合C |
2.7017 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
大成科技创新混合C |
2.7121 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
大成科技创新混合C |
2.6918 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
大成科技创新混合C |
2.7431 |
0.89% |
| 2025-11-14 |
大成科技创新混合C |
2.7188 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
大成科技创新混合C |
2.8173 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
大成科技创新混合C |
2.7984 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
大成科技创新混合C |
2.7751 |
-2.83% |
| 2025-11-10 |
大成科技创新混合C |
2.8536 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
大成科技创新混合C |
2.8612 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
大成科技创新混合C |
2.8761 |
2.73% |
| 2025-11-05 |
大成科技创新混合C |
2.7997 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
大成科技创新混合C |
2.7844 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
大成科技创新混合C |
2.8184 |
0.98% |
| 2025-10-31 |
大成科技创新混合C |
2.7910 |
-5.55% |
| 2025-10-30 |
大成科技创新混合C |
2.9459 |
-2.71% |
| 2025-10-29 |
大成科技创新混合C |
3.0281 |
1.81% |
| 2025-10-28 |
大成科技创新混合C |
2.9744 |
0.41% |
| 2025-10-27 |
大成科技创新混合C |
2.9622 |
4.98% |
| 2025-10-24 |
大成科技创新混合C |
2.8217 |
5.86% |
| 2025-10-23 |
大成科技创新混合C |
2.6654 |
-2.61% |
| 2025-10-22 |
大成科技创新混合C |
2.7351 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
大成科技创新混合C |
2.7354 |
5.65% |
| 2025-10-20 |
大成科技创新混合C |
2.5892 |
1.90% |
| 2025-10-17 |
大成科技创新混合C |
2.5410 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
大成科技创新混合C |
2.6452 |
1.23% |
| 2025-10-15 |
大成科技创新混合C |
2.6130 |
2.91% |
| 2025-10-14 |
大成科技创新混合C |
2.5392 |
-5.23% |
| 2025-10-13 |
大成科技创新混合C |
2.6794 |
-1.19% |
| 2025-10-10 |
大成科技创新混合C |
2.7118 |
-3.44% |
| 2025-10-09 |
大成科技创新混合C |
2.8085 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
大成科技创新混合C |
2.8016 |
-0.76% |
| 2025-09-29 |
大成科技创新混合C |
2.8231 |
2.96% |
| 2025-09-26 |
大成科技创新混合C |
2.7419 |
-2.86% |
| 2025-09-25 |
大成科技创新混合C |
2.8225 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
大成科技创新混合C |
2.8086 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
大成科技创新混合C |
2.8098 |
1.42% |
| 2025-09-22 |
大成科技创新混合C |
2.7704 |
2.29% |
| 2025-09-19 |
大成科技创新混合C |
2.7083 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
大成科技创新混合C |
2.6960 |
1.03% |
| 2025-09-17 |
大成科技创新混合C |
2.6686 |
0.40% |
