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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-06 | 国联安增盛一年定开债 | 1.0582 | -0.07% |
| 2026-01-05 | 国联安增盛一年定开债 | 1.0589 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安中证卫星产业指数E | 1.3975 | 100.00% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8063 | 6.55% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.6549 | 6.35% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.6351 | 6.35% |
| 同泰金融精选股票A | 1.2562 | 6.20% |
| 同泰金融精选股票C | 1.2356 | 6.20% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.4720 | 4.63% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.4716 | 4.63% |
| 广发资源优选股票C | 2.0164 | 4.54% |
| 民生加银周期优选混合A | 1.1542 | 4.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安惠泰纯债C | 1.0819 | 2.89% |
| 招商金鸿债券C | 1.2131 | 0.36% |
| 招商金鸿债券A | 1.2302 | 0.35% |
| 招商金鸿债券D | 1.2238 | 0.35% |
| 招商债券A | 1.3426 | 0.27% |
| 招商债券B | 1.3654 | 0.26% |
| 招商债券D | 1.3349 | 0.26% |
| 鹏扬稳利债券A | 1.2001 | 0.16% |
| 鹏扬双利债券A | 1.1636 | 0.15% |
| 鹏扬双利债券C | 1.1502 | 0.15% |
