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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7297 | 0.97% |
| 2026-09-15 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7227 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7236 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7220 | 0.26% |
| 2026-09-10 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7201 | 2.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信恒生生物科技指数A | 1.0480 | 1.63% |
| 建信恒生生物科技指数C | 1.0467 | 1.63% |
| 建信灵活配置混合A | 1.8541 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.5595 | 1.05% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.5306 | 1.05% |
| 建信医疗创新股票C | 0.9588 | 0.85% |
| 建信医疗创新股票A | 0.9628 | 0.85% |
| 建信高端医疗股票A | 1.9252 | 0.84% |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.6629 | 0.68% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.6577 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2896 | 1.32% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0917 | 1.27% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0501 | 1.27% |
| 有色ETF大成 | 2.1389 | 0.59% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1746 | 0.55% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1425 | 0.55% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2322 | -0.20% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | -0.20% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.3715 | -0.20% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.0634 | -0.20% |
