今年以来海富通阿尔法对冲混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通阿尔法C008795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
海富通阿尔法C |
1.0478 |
0.56% |
| 2024-04-29 |
海富通阿尔法C |
1.0420 |
-1.00% |
| 2024-04-25 |
海富通阿尔法C |
1.0597 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
海富通阿尔法C |
1.0601 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
海富通阿尔法C |
1.0580 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
海富通阿尔法C |
1.0598 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
海富通阿尔法C |
1.0645 |
0.46% |
| 2024-04-18 |
海富通阿尔法C |
1.0596 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
海富通阿尔法C |
1.0651 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
海富通阿尔法C |
1.0582 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
海富通阿尔法C |
1.0657 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
海富通阿尔法C |
1.0625 |
0.29% |
| 2024-04-11 |
海富通阿尔法C |
1.0594 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
海富通阿尔法C |
1.0585 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
海富通阿尔法C |
1.0585 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
海富通阿尔法C |
1.0574 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
海富通阿尔法C |
1.0585 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
海富通阿尔法C |
1.0567 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
海富通阿尔法C |
1.0570 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
海富通阿尔法C |
1.0528 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
海富通阿尔法C |
1.0492 |
-0.26% |
| 2024-03-26 |
海富通阿尔法C |
1.0519 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
海富通阿尔法C |
1.0467 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
海富通阿尔法C |
1.0471 |
0.13% |
| 2024-03-21 |
海富通阿尔法C |
1.0457 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
海富通阿尔法C |
1.0465 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
海富通阿尔法C |
1.0438 |
-0.38% |
| 2024-03-15 |
海富通阿尔法C |
1.0505 |
-0.18% |
| 2024-03-14 |
海富通阿尔法C |
1.0524 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
海富通阿尔法C |
1.0491 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
海富通阿尔法C |
1.0511 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
海富通阿尔法C |
1.0554 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
海富通阿尔法C |
1.0554 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
海富通阿尔法C |
1.0524 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
海富通阿尔法C |
1.0510 |
-0.28% |
| 2024-03-05 |
海富通阿尔法C |
1.0539 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
海富通阿尔法C |
1.0566 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
海富通阿尔法C |
1.0521 |
-0.37% |
| 2024-02-29 |
海富通阿尔法C |
1.0560 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
海富通阿尔法C |
1.0422 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
海富通阿尔法C |
1.0679 |
0.85% |
| 2024-02-26 |
海富通阿尔法C |
1.0589 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
海富通阿尔法C |
1.0549 |
0.71% |
| 2024-02-22 |
海富通阿尔法C |
1.0475 |
1.38% |
| 2024-02-21 |
海富通阿尔法C |
1.0332 |
-0.64% |
| 2024-02-20 |
海富通阿尔法C |
1.0399 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
海富通阿尔法C |
1.0392 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
海富通阿尔法C |
1.0286 |
0.51% |
| 2024-02-07 |
海富通阿尔法C |
1.0234 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
海富通阿尔法C |
1.0227 |
-0.30% |
| 2024-02-05 |
海富通阿尔法C |
1.0258 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
海富通阿尔法C |
1.0420 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
海富通阿尔法C |
1.0434 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
海富通阿尔法C |
1.0453 |
-0.62% |
| 2024-01-30 |
海富通阿尔法C |
1.0518 |
-0.29% |
| 2024-01-29 |
海富通阿尔法C |
1.0549 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
海富通阿尔法C |
1.0562 |
-0.03% |
| 2024-01-25 |
海富通阿尔法C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2024-01-24 |
海富通阿尔法C |
1.0566 |
0.56% |
| 2024-01-23 |
海富通阿尔法C |
1.0507 |
-0.60% |
| 2024-01-22 |
海富通阿尔法C |
1.0570 |
-0.39% |
| 2024-01-19 |
海富通阿尔法C |
1.0611 |
-1.18% |
| 2024-01-18 |
海富通阿尔法C |
1.0738 |
0.81% |
| 2024-01-17 |
海富通阿尔法C |
1.0652 |
-0.37% |
| 2024-01-16 |
海富通阿尔法C |
1.0692 |
0.40% |
| 2024-01-15 |
海富通阿尔法C |
1.0649 |
0.19% |
| 2024-01-12 |
海富通阿尔法C |
1.0629 |
0.02% |
| 2024-01-11 |
海富通阿尔法C |
1.0627 |
-0.20% |
| 2024-01-10 |
海富通阿尔法C |
1.0648 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
海富通阿尔法C |
1.0689 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
海富通阿尔法C |
1.0667 |
0.31% |
| 2024-01-05 |
海富通阿尔法C |
1.0634 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
海富通阿尔法C |
1.0640 |
0.25% |
| 2024-01-03 |
海富通阿尔法C |
1.0613 |
0.33% |
| 2024-01-02 |
海富通阿尔法C |
1.0578 |
0.39% |
