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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-17 | 博道嘉元混合A | 1.3219 | 1.40% |
| 2024-04-16 | 博道嘉元混合A | 1.3037 | -1.76% |
| 2024-04-15 | 博道嘉元混合A | 1.3270 | 0.86% |
| 2024-04-12 | 博道嘉元混合A | 1.3157 | -0.04% |
| 2024-04-11 | 博道嘉元混合A | 1.3162 | 0.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道中证1000指数增强C | 0.9066 | 4.41% |
| 博道中证1000指数增强A | 0.9089 | 4.40% |
| 博道成长智航股票A | 0.7815 | 4.26% |
| 博道成长智航股票C | 0.7718 | 4.26% |
| 博道久航混合A | 1.1338 | 3.68% |
| 博道久航混合C | 1.1096 | 3.67% |
| 博道伍佰智航A | 1.0690 | 3.63% |
| 博道伍佰智航C | 1.0511 | 3.63% |
| 博道中证500增强A | 1.4985 | 2.67% |
| 博道中证500增强C | 1.4727 | 2.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
