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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.4900 | -0.31% |
| 2025-12-12 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.4946 | 0.52% |
| 2025-12-11 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.4868 | -1.33% |
| 2025-12-10 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.5068 | 0.38% |
| 2025-12-09 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.5011 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 1.0482 | 0.02% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 1.0647 | 0.02% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 1.0275 | 0.02% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.0622 | 0.53% |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 1.4209 | 0.52% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 1.4059 | 0.52% |
