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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 建信富时100指数A(美元现汇) | 0.1587 | 1.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 国联煤炭C | 2.0500 | 2.40% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7523 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 0.9999 | 0.00% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 0.9998 | -0.01% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A | 0.7400 | -0.16% |
| 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C | 0.7389 | -0.16% |
| HK创新药 | 0.6590 | -0.18% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0943 | -0.37% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0928 | -0.37% |
| 港股红利 | 1.2670 | -0.37% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9627 | -0.38% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9622 | -0.38% |
