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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.89% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.4475 | 3.07% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.4369 | 3.06% |
| 油气ETF | 1.1835 | 1.64% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.2184 | 1.52% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1695 | 1.52% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.0794 | 1.26% |
| 鹏华稳健回报混合A | 2.0257 | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |