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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东兴中证消费50A | 1.1708 | 0.89% |
| 东兴中证消费50C | 1.1661 | 0.89% |
| 东兴蓝海财富混合A | 0.7120 | 0.14% |
| 东兴兴财短债债券A | 1.0791 | 0.04% |
| 东兴兴财短债债券C | 1.0651 | 0.04% |
| 东兴鑫远三年定开 | 1.0294 | 0.03% |
| 东兴兴利债券A | 1.1050 | 0.01% |
| 东兴兴瑞一年定开A | 1.3023 | -0.07% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2747 | -0.08% |
| 东兴兴晟混合A | 1.0628 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |