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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 惠升惠民混合C | 1.1063 | -1.84% |
| 2025-12-12 | 惠升惠民混合C | 1.1270 | 1.47% |
| 2025-12-11 | 惠升惠民混合C | 1.1107 | -1.14% |
| 2025-12-10 | 惠升惠民混合C | 1.1235 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 惠升惠民混合C | 1.1223 | -1.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0884 | 0.03% |
| 惠升惠益混合A | 0.9282 | 0.02% |
| 惠升惠益混合C | 0.9073 | 0.02% |
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0809 | 0.01% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0142 | 0.00% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0210 | 0.00% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0330 | 0.00% |
| 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0391 | -0.01% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0127 | -0.01% |
| 惠升和盛纯债 | 1.0023 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
