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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
| 2024-05-09 | 惠升惠民混合C | 0.7985 | 1.65% |
| 2024-05-08 | 惠升惠民混合C | 0.7855 | -0.66% |
| 2024-05-07 | 惠升惠民混合C | 0.7907 | -0.64% |
| 2024-05-06 | 惠升惠民混合C | 0.7958 | 2.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升领先优选混合A | 1.1399 | 0.93% |
| 惠升领先优选混合C | 1.1257 | 0.93% |
| 惠升惠民混合A | 0.8148 | 0.51% |
| 惠升惠民混合C | 0.8026 | 0.51% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0160 | 0.13% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0143 | 0.11% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.8178 | 0.09% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.8107 | 0.09% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 0.9136 | 0.07% |
| 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 0.9047 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
