蜂巢添益纯债C基金净值查询,008466基金近半年收益率及净值表_

近半年蜂巢添益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围蜂巢添益纯债C008466净值及计算阶段收益

近半年008466基金累计收益率1.38%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	蜂巢添益纯债C	1.0365	0.01%
2026-09-16	蜂巢添益纯债C	1.0364	0.01%
2026-09-15	蜂巢添益纯债C	1.0363	0.00%
2026-09-14	蜂巢添益纯债C	1.0363	0.01%
2026-09-11	蜂巢添益纯债C	1.0362	0.00%
2026-09-10	蜂巢添益纯债C	1.0362	-0.01%
2026-09-09	蜂巢添益纯债C	1.0363	0.01%
2026-09-08	蜂巢添益纯债C	1.0362	0.00%
2026-09-07	蜂巢添益纯债C	1.0362	0.02%
2026-09-04	蜂巢添益纯债C	1.0360	0.00%
2026-09-03	蜂巢添益纯债C	1.0360	0.03%
2026-09-02	蜂巢添益纯债C	1.0357	0.00%
2026-09-01	蜂巢添益纯债C	1.0357	0.02%
2026-08-31	蜂巢添益纯债C	1.0355	0.01%
2026-08-28	蜂巢添益纯债C	1.0354	-0.01%
2026-08-27	蜂巢添益纯债C	1.0355	-0.02%
2026-08-26	蜂巢添益纯债C	1.0357	-0.01%
2026-08-25	蜂巢添益纯债C	1.0358	0.01%
2026-08-24	蜂巢添益纯债C	1.0357	0.02%
2026-08-21	蜂巢添益纯债C	1.0355	0.00%
2026-08-20	蜂巢添益纯债C	1.0355	-0.01%
2026-08-19	蜂巢添益纯债C	1.0356	0.01%
2026-08-18	蜂巢添益纯债C	1.0355	0.02%
2026-08-17	蜂巢添益纯债C	1.0353	0.03%
2026-08-14	蜂巢添益纯债C	1.0350	0.02%
2026-08-13	蜂巢添益纯债C	1.0348	0.03%
2026-08-12	蜂巢添益纯债C	1.0345	0.00%
2026-08-11	蜂巢添益纯债C	1.0345	0.00%
2026-08-10	蜂巢添益纯债C	1.0345	0.03%
2026-08-07	蜂巢添益纯债C	1.0342	0.02%
2026-08-06	蜂巢添益纯债C	1.0340	0.00%
2026-08-05	蜂巢添益纯债C	1.0340	0.01%
2026-08-04	蜂巢添益纯债C	1.0339	0.00%
2026-08-03	蜂巢添益纯债C	1.0339	0.02%
2026-07-31	蜂巢添益纯债C	1.0337	0.02%
2026-07-30	蜂巢添益纯债C	1.0335	0.03%
2026-07-29	蜂巢添益纯债C	1.0332	0.01%
2026-07-28	蜂巢添益纯债C	1.0331	0.00%
2026-07-27	蜂巢添益纯债C	1.0331	0.01%
2026-07-24	蜂巢添益纯债C	1.0330	0.03%
2026-07-23	蜂巢添益纯债C	1.0327	0.02%
2026-07-22	蜂巢添益纯债C	1.0325	0.03%
2026-07-21	蜂巢添益纯债C	1.0322	0.02%
2026-07-20	蜂巢添益纯债C	1.0320	0.00%
2026-07-17	蜂巢添益纯债C	1.0320	0.01%
2026-07-16	蜂巢添益纯债C	1.0319	0.01%
2026-07-15	蜂巢添益纯债C	1.0318	0.02%
2026-07-14	蜂巢添益纯债C	1.0316	0.00%
2026-07-13	蜂巢添益纯债C	1.0316	0.01%
2026-07-10	蜂巢添益纯债C	1.0315	0.01%
2026-07-09	蜂巢添益纯债C	1.0314	0.02%
2026-07-08	蜂巢添益纯债C	1.0312	0.02%
2026-07-07	蜂巢添益纯债C	1.0310	0.00%
2026-07-06	蜂巢添益纯债C	1.0310	0.03%
2026-07-03	蜂巢添益纯债C	1.0307	0.01%
2026-07-02	蜂巢添益纯债C	1.0306	0.01%
2026-07-01	蜂巢添益纯债C	1.0305	-0.04%
2026-06-30	蜂巢添益纯债C	1.0309	-0.01%
2026-06-29	蜂巢添益纯债C	1.0310	0.03%
2026-06-26	蜂巢添益纯债C	1.0307	0.02%
2026-06-25	蜂巢添益纯债C	1.0305	0.02%
2026-06-24	蜂巢添益纯债C	1.0303	0.01%
2026-06-23	蜂巢添益纯债C	1.0302	-0.02%
2026-06-22	蜂巢添益纯债C	1.0464	0.02%
2026-06-18	蜂巢添益纯债C	1.0462	0.01%
2026-06-17	蜂巢添益纯债C	1.0461	0.03%
2026-06-16	蜂巢添益纯债C	1.0458	0.02%
2026-06-15	蜂巢添益纯债C	1.0456	0.01%
2026-06-12	蜂巢添益纯债C	1.0455	0.00%
2026-06-11	蜂巢添益纯债C	1.0455	-0.05%
2026-06-10	蜂巢添益纯债C	1.0460	-0.03%
2026-06-09	蜂巢添益纯债C	1.0463	-0.02%
2026-06-08	蜂巢添益纯债C	1.0465	-0.02%
2026-06-05	蜂巢添益纯债C	1.0467	-0.02%
2026-06-04	蜂巢添益纯债C	1.0469	0.02%
2026-06-03	蜂巢添益纯债C	1.0467	0.00%
2026-06-02	蜂巢添益纯债C	1.0467	0.02%
2026-06-01	蜂巢添益纯债C	1.0465	0.04%
2026-05-29	蜂巢添益纯债C	1.0461	0.02%
2026-05-28	蜂巢添益纯债C	1.0459	0.03%
2026-05-27	蜂巢添益纯债C	1.0456	0.04%
2026-05-26	蜂巢添益纯债C	1.0452	0.02%
2026-05-25	蜂巢添益纯债C	1.0450	0.02%
2026-05-22	蜂巢添益纯债C	1.0448	0.01%
2026-05-21	蜂巢添益纯债C	1.0447	0.01%
2026-05-20	蜂巢添益纯债C	1.0446	0.01%
2026-05-19	蜂巢添益纯债C	1.0445	0.03%
2026-05-18	蜂巢添益纯债C	1.0442	0.03%
2026-05-15	蜂巢添益纯债C	1.0439	0.01%
2026-05-14	蜂巢添益纯债C	1.0438	0.00%
2026-05-13	蜂巢添益纯债C	1.0438	0.03%
2026-05-12	蜂巢添益纯债C	1.0435	0.02%
2026-05-11	蜂巢添益纯债C	1.0433	0.02%
2026-05-08	蜂巢添益纯债C	1.0431	0.01%
2026-04-30	蜂巢添益纯债C	1.0430	0.00%
2026-04-29	蜂巢添益纯债C	1.0430	0.03%
2026-04-28	蜂巢添益纯债C	1.0427	0.01%
2026-04-27	蜂巢添益纯债C	1.0426	-0.02%
2026-04-24	蜂巢添益纯债C	1.0428	-0.01%
2026-04-23	蜂巢添益纯债C	1.0429	-0.02%
2026-04-22	蜂巢添益纯债C	1.0431	0.03%
2026-04-21	蜂巢添益纯债C	1.0428	0.02%
2026-04-20	蜂巢添益纯债C	1.0426	0.02%
2026-04-17	蜂巢添益纯债C	1.0424	0.03%
2026-04-16	蜂巢添益纯债C	1.0421	0.01%
2026-04-15	蜂巢添益纯债C	1.0420	0.01%
2026-04-14	蜂巢添益纯债C	1.0419	0.02%
2026-04-13	蜂巢添益纯债C	1.0417	0.04%
2026-04-10	蜂巢添益纯债C	1.0413	0.02%
2026-04-09	蜂巢添益纯债C	1.0411	0.01%
2026-04-08	蜂巢添益纯债C	1.0410	0.03%
2026-04-07	蜂巢添益纯债C	1.0407	0.04%
2026-04-03	蜂巢添益纯债C	1.0403	0.02%
2026-04-02	蜂巢添益纯债C	1.0401	0.02%
2026-04-01	蜂巢添益纯债C	1.0399	0.00%
2026-03-31	蜂巢添益纯债C	1.0399	0.01%
2026-03-30	蜂巢添益纯债C	1.0398	0.04%
2026-03-27	蜂巢添益纯债C	1.0394	0.01%
2026-03-26	蜂巢添益纯债C	1.0393	0.02%
2026-03-25	蜂巢添益纯债C	1.0391	0.02%
2026-03-24	蜂巢添益纯债C	1.0389	0.02%
2026-03-23	蜂巢添益纯债C	1.0387	0.00%
2026-03-20	蜂巢添益纯债C	1.0387	0.01%
2026-03-19	蜂巢添益纯债C	1.0386	0.02%
2026-03-18	蜂巢添益纯债C	1.0384	0.03%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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