近一季华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C|华泰柏瑞景气回报C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C008374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5696 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5563 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5628 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5585 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5864 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6045 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6055 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6130 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6065 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6304 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6239 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6429 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6596 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6437 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6434 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6252 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6160 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6194 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6370 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6349 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6342 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6861 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6891 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6639 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6610 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6621 |
-0.73% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6743 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6780 |
1.40% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6548 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6544 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6558 |
1.63% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6292 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6262 |
-1.85% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6568 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6437 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6551 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6251 |
-1.62% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6518 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6031 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6409 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6226 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6334 |
2.55% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.5928 |
-0.60% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6024 |
-3.71% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6641 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7016 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6927 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6470 |
-1.96% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.6800 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7017 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7025 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7235 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7585 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7650 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7581 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7780 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7714 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7708 |
1.44% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7457 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7850 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7705 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7520 |
-1.54% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7794 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7629 |
-0.49% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C |
1.7715 |
0.69% |
