近一季博道久航混合C基金净值查询
查询指定日期范围博道久航混合C008319净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道久航混合C |
1.9104 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
博道久航混合C |
1.8791 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
博道久航混合C |
1.8857 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
博道久航混合C |
1.8836 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
博道久航混合C |
1.9073 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
博道久航混合C |
1.9220 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
博道久航混合C |
1.9162 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
博道久航混合C |
1.9120 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
博道久航混合C |
1.8854 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
博道久航混合C |
1.9100 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
博道久航混合C |
1.9067 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
博道久航混合C |
1.9263 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
博道久航混合C |
1.9482 |
1.48% |
| 2026-08-28 |
博道久航混合C |
1.9197 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
博道久航混合C |
1.9256 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
博道久航混合C |
1.8847 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
博道久航混合C |
1.8835 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
博道久航混合C |
1.8799 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
博道久航混合C |
1.9100 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
博道久航混合C |
1.8954 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
博道久航混合C |
1.8788 |
-4.72% |
| 2026-08-18 |
博道久航混合C |
1.9718 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
博道久航混合C |
1.9694 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
博道久航混合C |
1.9073 |
1.50% |
| 2026-08-13 |
博道久航混合C |
1.8792 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
博道久航混合C |
1.9018 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
博道久航混合C |
1.8746 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博道久航混合C |
1.8796 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
博道久航混合C |
1.8793 |
2.60% |
| 2026-08-06 |
博道久航混合C |
1.8316 |
1.73% |
| 2026-08-05 |
博道久航混合C |
1.8005 |
3.74% |
| 2026-08-04 |
博道久航混合C |
1.7356 |
3.87% |
| 2026-08-03 |
博道久航混合C |
1.6709 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
博道久航混合C |
1.6927 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
博道久航混合C |
1.6506 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
博道久航混合C |
1.7126 |
-0.35% |
| 2026-07-28 |
博道久航混合C |
1.7186 |
-4.58% |
| 2026-07-27 |
博道久航混合C |
1.8011 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
博道久航混合C |
1.7452 |
-2.14% |
| 2026-07-23 |
博道久航混合C |
1.7834 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
博道久航混合C |
1.7711 |
-1.45% |
| 2026-07-21 |
博道久航混合C |
1.7972 |
4.96% |
| 2026-07-20 |
博道久航混合C |
1.7123 |
-4.43% |
| 2026-07-17 |
博道久航混合C |
1.7882 |
-6.31% |
| 2026-07-16 |
博道久航混合C |
1.9087 |
-3.10% |
| 2026-07-15 |
博道久航混合C |
1.9697 |
-2.55% |
| 2026-07-14 |
博道久航混合C |
2.0212 |
3.35% |
| 2026-07-13 |
博道久航混合C |
1.9556 |
-4.95% |
| 2026-07-10 |
博道久航混合C |
2.0575 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
博道久航混合C |
2.0944 |
2.37% |
| 2026-07-08 |
博道久航混合C |
2.0459 |
-1.74% |
| 2026-07-07 |
博道久航混合C |
2.0822 |
-2.58% |
| 2026-07-06 |
博道久航混合C |
2.1360 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
博道久航混合C |
2.1637 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
博道久航混合C |
2.1446 |
-2.35% |
| 2026-07-01 |
博道久航混合C |
2.1962 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
博道久航混合C |
2.1910 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
博道久航混合C |
2.1555 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
博道久航混合C |
2.1576 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
博道久航混合C |
2.2146 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
博道久航混合C |
2.2024 |
1.38% |
| 2026-06-23 |
博道久航混合C |
2.1725 |
-2.12% |
| 2026-06-22 |
博道久航混合C |
2.2195 |
2.28% |
| 2026-06-18 |
博道久航混合C |
2.1700 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
博道久航混合C |
2.1484 |
1.80% |
