近半年大摩量化配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩量化配置混合C008305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1390 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1270 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1370 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1390 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1370 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1440 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1470 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1500 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1470 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1300 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1580 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1730 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1850 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1930 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
大摩量化配置混合C |
1.1840 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
大摩量化配置混合C |
1.1800 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1700 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
大摩量化配置混合C |
1.1620 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
大摩量化配置混合C |
1.1630 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
大摩量化配置混合C |
1.1580 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
大摩量化配置混合C |
1.1650 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
大摩量化配置混合C |
1.1670 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1640 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1690 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1610 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
大摩量化配置混合C |
1.1680 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
大摩量化配置混合C |
1.1550 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1430 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1420 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1550 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
大摩量化配置混合C |
1.1430 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
大摩量化配置混合C |
1.1220 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1090 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1070 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
大摩量化配置混合C |
1.1100 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0970 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0960 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1020 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1020 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
大摩量化配置混合C |
1.1200 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
大摩量化配置混合C |
1.1130 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
-0.54% |
| 2025-09-12 |
大摩量化配置混合C |
1.1170 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
大摩量化配置混合C |
1.1180 |
0.90% |
| 2025-09-10 |
大摩量化配置混合C |
1.1080 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
大摩量化配置混合C |
1.1140 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
大摩量化配置混合C |
1.1160 |
1.00% |
| 2025-09-05 |
大摩量化配置混合C |
1.1050 |
1.28% |
| 2025-09-04 |
大摩量化配置混合C |
1.0910 |
-0.46% |
| 2025-09-03 |
大摩量化配置混合C |
1.0960 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
大摩量化配置混合C |
1.1070 |
-0.45% |
| 2025-09-01 |
大摩量化配置混合C |
1.1120 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
大摩量化配置混合C |
1.1110 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
大摩量化配置混合C |
1.1100 |
0.18% |
| 2025-08-27 |
大摩量化配置混合C |
1.1080 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
大摩量化配置混合C |
1.1260 |
0.99% |
| 2025-08-22 |
大摩量化配置混合C |
1.1150 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
大摩量化配置混合C |
1.1160 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
大摩量化配置混合C |
1.1120 |
1.00% |
| 2025-08-19 |
大摩量化配置混合C |
1.1010 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
大摩量化配置混合C |
1.1000 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
大摩量化配置混合C |
1.0980 |
0.92% |
| 2025-08-14 |
大摩量化配置混合C |
1.0880 |
-1.00% |
| 2025-08-13 |
大摩量化配置混合C |
1.0990 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
大摩量化配置混合C |
1.0940 |
0.27% |
| 2025-08-11 |
大摩量化配置混合C |
1.0910 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
大摩量化配置混合C |
1.0890 |
0.65% |
| 2025-08-07 |
大摩量化配置混合C |
1.0820 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
大摩量化配置混合C |
1.0830 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
大摩量化配置混合C |
1.0790 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
大摩量化配置混合C |
1.0720 |
0.66% |
| 2025-08-01 |
大摩量化配置混合C |
1.0650 |
0.38% |
| 2025-07-31 |
大摩量化配置混合C |
1.0610 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
大摩量化配置混合C |
1.0780 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
大摩量化配置混合C |
1.0760 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
大摩量化配置混合C |
1.0780 |
-0.37% |
| 2025-07-25 |
大摩量化配置混合C |
1.0820 |
-0.09% |
| 2025-07-24 |
大摩量化配置混合C |
1.0830 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0770 |
-0.46% |
| 2025-07-22 |
大摩量化配置混合C |
1.0820 |
0.84% |
| 2025-07-21 |
大摩量化配置混合C |
1.0730 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
大摩量化配置混合C |
1.0620 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
大摩量化配置混合C |
1.0580 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
大摩量化配置混合C |
1.0570 |
0.28% |
| 2025-07-15 |
大摩量化配置混合C |
1.0540 |
-0.57% |
| 2025-07-14 |
大摩量化配置混合C |
1.0600 |
0.76% |
| 2025-07-11 |
大摩量化配置混合C |
1.0520 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
大摩量化配置混合C |
1.0510 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
大摩量化配置混合C |
1.0490 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
大摩量化配置混合C |
1.0490 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
大摩量化配置混合C |
1.0460 |
0.19% |
| 2025-07-04 |
大摩量化配置混合C |
1.0440 |
-0.38% |
| 2025-07-03 |
大摩量化配置混合C |
1.0480 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
大摩量化配置混合C |
1.0410 |
0.48% |
| 2025-07-01 |
大摩量化配置混合C |
1.0360 |
0.78% |
| 2025-06-30 |
大摩量化配置混合C |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
大摩量化配置混合C |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
大摩量化配置混合C |
1.0280 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
大摩量化配置混合C |
1.0320 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
大摩量化配置混合C |
1.0240 |
0.89% |
| 2025-06-23 |
大摩量化配置混合C |
1.0150 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
大摩量化配置混合C |
1.0150 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
大摩量化配置混合C |
1.0140 |
-0.78% |
