近一年浦银经济带崛起混合C|浦银经济带崛起混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛经济带崛起混合C008162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1374 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1368 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1384 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1421 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1435 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1432 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1442 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1376 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1425 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1414 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1446 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1483 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1461 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1482 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1417 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1387 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1393 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1445 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1428 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1413 |
-1.23% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1555 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1569 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1484 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1466 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1483 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1433 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1466 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1464 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1396 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1366 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1271 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1176 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1253 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1199 |
-0.95% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1306 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1307 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1441 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1353 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1400 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1415 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1431 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1264 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1314 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1470 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1562 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1632 |
0.74% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1546 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1630 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1714 |
0.90% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1610 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1637 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1657 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1671 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1673 |
-1.01% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1792 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1843 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1783 |
0.00% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1783 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1861 |
0.30% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1826 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1785 |
-0.71% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1869 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1826 |
0.17% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1806 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1780 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1756 |
1.14% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1623 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1604 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1601 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1643 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1551 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1648 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1724 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1714 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1696 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1648 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1667 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1746 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1716 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1750 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1759 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1695 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1609 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1708 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1676 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1658 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1672 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1715 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1767 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1707 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1690 |
0.35% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1649 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1534 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1536 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1502 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1523 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1531 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1551 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1586 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1565 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1572 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1565 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1537 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1477 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1500 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1464 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1450 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1415 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1419 |
1.18% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1286 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1277 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1286 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1331 |
0.67% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1256 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1323 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1305 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1283 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1319 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1265 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1199 |
-1.14% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1328 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1340 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1421 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1382 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1441 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1450 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1481 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1511 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1514 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1448 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1503 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1491 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1454 |
-0.16% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1472 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1593 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1598 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1587 |
0.29% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1553 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1526 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1514 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1563 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1532 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1540 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1533 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1459 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1472 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1517 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1524 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1433 |
-0.70% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1514 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1532 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1540 |
-0.05% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1534 |
-0.23% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1561 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1546 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1540 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1521 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1543 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1536 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1546 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1556 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1530 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1562 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1526 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1495 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1505 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1496 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1465 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1409 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1427 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1426 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1437 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1428 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1409 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1377 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1364 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1326 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1314 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1334 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1259 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1307 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1329 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1310 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1350 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1336 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1324 |
0.49% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1269 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1223 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1218 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1243 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1270 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1235 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1218 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1223 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1191 |
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| 2025-11-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1141 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1133 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1207 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1217 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1232 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1239 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1248 |
-0.43% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1297 |
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| 2025-11-12 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1266 |
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| 2025-11-11 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1277 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1294 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1285 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1316 |
0.48% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1262 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1267 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1315 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1319 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1323 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1378 |
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| 2025-10-28 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1342 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1341 |
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| 2025-10-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1311 |
0.34% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1273 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1293 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1304 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1239 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1220 |
-0.58% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1285 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1294 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1233 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1313 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1338 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1407 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1397 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1394 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1352 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1408 |
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| 2025-09-24 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1403 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1371 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
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0.25% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
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| 2025-09-18 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1392 |
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| 2025-09-17 |
浦银安盛经济带崛起混合C |
1.1396 |
0.48% |
