近半年华安优质生活混合基金净值查询
查询指定日期范围华安优质生活混合008133净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华安优质生活混合 |
0.8235 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
华安优质生活混合 |
0.8324 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
华安优质生活混合 |
0.8142 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
华安优质生活混合 |
0.8259 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
华安优质生活混合 |
0.8366 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
华安优质生活混合 |
0.8292 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
华安优质生活混合 |
0.8391 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华安优质生活混合 |
0.8403 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
华安优质生活混合 |
0.8373 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
华安优质生活混合 |
0.8331 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
华安优质生活混合 |
0.8309 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
华安优质生活混合 |
0.8439 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
华安优质生活混合 |
0.8497 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
华安优质生活混合 |
0.8434 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
华安优质生活混合 |
0.8403 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
华安优质生活混合 |
0.8414 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
华安优质生活混合 |
0.8354 |
1.64% |
| 2025-11-24 |
华安优质生活混合 |
0.8219 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
华安优质生活混合 |
0.8130 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
华安优质生活混合 |
0.8352 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
华安优质生活混合 |
0.8422 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
华安优质生活混合 |
0.8456 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
华安优质生活混合 |
0.8568 |
-2.88% |
| 2025-11-13 |
华安优质生活混合 |
0.8822 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
华安优质生活混合 |
0.8712 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华安优质生活混合 |
0.8712 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
华安优质生活混合 |
0.8819 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
华安优质生活混合 |
0.8823 |
-1.36% |
| 2025-11-06 |
华安优质生活混合 |
0.8945 |
2.36% |
| 2025-11-05 |
华安优质生活混合 |
0.8739 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
华安优质生活混合 |
0.8739 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
华安优质生活混合 |
0.8891 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
华安优质生活混合 |
0.8863 |
-2.49% |
| 2025-10-30 |
华安优质生活混合 |
0.9089 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
华安优质生活混合 |
0.9246 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
华安优质生活混合 |
0.9123 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
华安优质生活混合 |
0.9223 |
1.27% |
| 2025-10-24 |
华安优质生活混合 |
0.9107 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
华安优质生活混合 |
0.8859 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
华安优质生活混合 |
0.8887 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
华安优质生活混合 |
0.8928 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
华安优质生活混合 |
0.8754 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
华安优质生活混合 |
0.8655 |
-4.09% |
| 2025-10-16 |
华安优质生活混合 |
0.9024 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
华安优质生活混合 |
0.9032 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
华安优质生活混合 |
0.8850 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
华安优质生活混合 |
0.9157 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
华安优质生活混合 |
0.9262 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
华安优质生活混合 |
0.9567 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
华安优质生活混合 |
0.9586 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
华安优质生活混合 |
0.9555 |
1.27% |
| 2025-09-26 |
华安优质生活混合 |
0.9435 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
华安优质生活混合 |
0.9649 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
华安优质生活混合 |
0.9576 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
华安优质生活混合 |
0.9422 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
华安优质生活混合 |
0.9447 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
华安优质生活混合 |
0.9296 |
-1.34% |
| 2025-09-18 |
华安优质生活混合 |
0.9422 |
-1.02% |
| 2025-09-17 |
华安优质生活混合 |
0.9519 |
1.41% |
| 2025-09-16 |
华安优质生活混合 |
0.9387 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
华安优质生活混合 |
0.9351 |
0.81% |
| 2025-09-12 |
华安优质生活混合 |
0.9276 |
0.86% |
| 2025-09-11 |
华安优质生活混合 |
0.9197 |
1.89% |
| 2025-09-10 |
华安优质生活混合 |
0.9026 |
0.83% |
| 2025-09-09 |
华安优质生活混合 |
0.8952 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
华安优质生活混合 |
0.8937 |
0.86% |
| 2025-09-05 |
华安优质生活混合 |
0.8861 |
2.77% |
| 2025-09-04 |
华安优质生活混合 |
0.8622 |
-2.97% |
| 2025-09-03 |
华安优质生活混合 |
0.8886 |
-0.81% |
| 2025-09-02 |
华安优质生活混合 |
0.8959 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
华安优质生活混合 |
0.9068 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
华安优质生活混合 |
0.9051 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
华安优质生活混合 |
0.9043 |
0.87% |
| 2025-08-27 |
华安优质生活混合 |
0.8965 |
-2.08% |
| 2025-08-26 |
华安优质生活混合 |
0.9155 |
-0.68% |
| 2025-08-25 |
华安优质生活混合 |
0.9218 |
1.10% |
| 2025-08-22 |
华安优质生活混合 |
0.9118 |
2.15% |
| 2025-08-21 |
华安优质生活混合 |
0.8926 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
华安优质生活混合 |
0.8926 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
华安优质生活混合 |
0.8881 |
-0.79% |
| 2025-08-18 |
华安优质生活混合 |
0.8952 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
华安优质生活混合 |
0.8859 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
华安优质生活混合 |
0.8754 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
华安优质生活混合 |
0.8786 |
1.56% |
| 2025-08-12 |
华安优质生活混合 |
0.8651 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
华安优质生活混合 |
0.8646 |
-0.29% |
| 2025-08-08 |
华安优质生活混合 |
0.8671 |
-1.21% |
| 2025-08-07 |
华安优质生活混合 |
0.8777 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
华安优质生活混合 |
0.8800 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
华安优质生活混合 |
0.8723 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
华安优质生活混合 |
0.8642 |
1.74% |
| 2025-08-01 |
华安优质生活混合 |
0.8494 |
-1.09% |
| 2025-07-31 |
华安优质生活混合 |
0.8588 |
-0.53% |
| 2025-07-30 |
华安优质生活混合 |
0.8634 |
-0.64% |
| 2025-07-29 |
华安优质生活混合 |
0.8690 |
0.85% |
| 2025-07-28 |
华安优质生活混合 |
0.8617 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
华安优质生活混合 |
0.8590 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
华安优质生活混合 |
0.8583 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
华安优质生活混合 |
0.8511 |
-0.01% |
| 2025-07-22 |
华安优质生活混合 |
0.8512 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
华安优质生活混合 |
0.8525 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
华安优质生活混合 |
0.8493 |
-0.36% |
| 2025-07-17 |
华安优质生活混合 |
0.8524 |
0.90% |
| 2025-07-16 |
华安优质生活混合 |
0.8448 |
-0.61% |
| 2025-07-15 |
华安优质生活混合 |
0.8500 |
0.45% |
| 2025-07-14 |
华安优质生活混合 |
0.8462 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
华安优质生活混合 |
0.8410 |
-0.88% |
| 2025-07-10 |
华安优质生活混合 |
0.8485 |
-1.39% |
| 2025-07-09 |
华安优质生活混合 |
0.8605 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
华安优质生活混合 |
0.8602 |
1.18% |
| 2025-07-07 |
华安优质生活混合 |
0.8502 |
-0.07% |
| 2025-07-04 |
华安优质生活混合 |
0.8508 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
华安优质生活混合 |
0.8504 |
0.83% |
| 2025-07-02 |
华安优质生活混合 |
0.8434 |
-0.95% |
| 2025-07-01 |
华安优质生活混合 |
0.8515 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
华安优质生活混合 |
0.8455 |
2.18% |
| 2025-06-27 |
华安优质生活混合 |
0.8275 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
华安优质生活混合 |
0.8289 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
华安优质生活混合 |
0.8323 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
华安优质生活混合 |
0.8268 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
华安优质生活混合 |
0.8173 |
1.33% |
| 2025-06-20 |
华安优质生活混合 |
0.8066 |
-0.67% |
| 2025-06-19 |
华安优质生活混合 |
0.8120 |
-2.49% |
