近一年广发价值领先混合基金净值查询
查询指定日期范围广发价值领先混合008099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
广发价值领先混合 |
1.3490 |
1.84% |
| 2024-04-25 |
广发价值领先混合 |
1.3246 |
1.00% |
| 2024-04-24 |
广发价值领先混合 |
1.3115 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
广发价值领先混合 |
1.2936 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
广发价值领先混合 |
1.3016 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
广发价值领先混合 |
1.2920 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
广发价值领先混合 |
1.3097 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
广发价值领先混合 |
1.2983 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
广发价值领先混合 |
1.2835 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
广发价值领先混合 |
1.3148 |
-0.69% |
| 2024-04-12 |
广发价值领先混合 |
1.3239 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
广发价值领先混合 |
1.3331 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
广发价值领先混合 |
1.3396 |
0.82% |
| 2024-04-09 |
广发价值领先混合 |
1.3287 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
广发价值领先混合 |
1.3149 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
广发价值领先混合 |
1.3313 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
广发价值领先混合 |
1.3316 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
广发价值领先混合 |
1.3277 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
广发价值领先混合 |
1.3006 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
广发价值领先混合 |
1.2922 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
广发价值领先混合 |
1.2823 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
广发价值领先混合 |
1.3038 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
广发价值领先混合 |
1.3124 |
-1.01% |
| 2024-03-22 |
广发价值领先混合 |
1.3258 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
广发价值领先混合 |
1.3437 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
广发价值领先混合 |
1.3389 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
广发价值领先混合 |
1.3330 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
广发价值领先混合 |
1.3519 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
广发价值领先混合 |
1.3489 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
广发价值领先混合 |
1.3397 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
广发价值领先混合 |
1.3372 |
-0.73% |
| 2024-03-12 |
广发价值领先混合 |
1.3470 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
广发价值领先混合 |
1.3222 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
广发价值领先混合 |
1.3067 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
广发价值领先混合 |
1.2989 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
广发价值领先混合 |
1.3044 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
广发价值领先混合 |
1.3075 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
广发价值领先混合 |
1.3208 |
-1.53% |
| 2024-03-01 |
广发价值领先混合 |
1.3413 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
广发价值领先混合 |
1.3478 |
1.43% |
| 2024-02-28 |
广发价值领先混合 |
1.3288 |
-2.01% |
| 2024-02-27 |
广发价值领先混合 |
1.3561 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
广发价值领先混合 |
1.3401 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
广发价值领先混合 |
1.3426 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
广发价值领先混合 |
1.3451 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
广发价值领先混合 |
1.3331 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
广发价值领先混合 |
1.3294 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
广发价值领先混合 |
1.3215 |
-0.14% |
| 2024-02-08 |
广发价值领先混合 |
1.3234 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
广发价值领先混合 |
1.3044 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
广发价值领先混合 |
1.2842 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
广发价值领先混合 |
1.2335 |
-2.18% |
| 2024-02-02 |
广发价值领先混合 |
1.2610 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
广发价值领先混合 |
1.2707 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
广发价值领先混合 |
1.2827 |
-2.64% |
| 2024-01-30 |
广发价值领先混合 |
1.3175 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
广发价值领先混合 |
1.3527 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
广发价值领先混合 |
1.3535 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
广发价值领先混合 |
1.3580 |
1.81% |
| 2024-01-24 |
广发价值领先混合 |
1.3339 |
2.62% |
| 2024-01-23 |
广发价值领先混合 |
1.2998 |
0.95% |
| 2024-01-22 |
广发价值领先混合 |
1.2876 |
-4.16% |
| 2024-01-19 |
广发价值领先混合 |
1.3435 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
广发价值领先混合 |
1.3501 |
0.60% |
| 2024-01-17 |
广发价值领先混合 |
1.3420 |
-3.15% |
| 2024-01-16 |
广发价值领先混合 |
1.3857 |
0.78% |
| 2024-01-15 |
广发价值领先混合 |
1.3750 |
0.79% |
| 2024-01-12 |
广发价值领先混合 |
1.3642 |
0.23% |
| 2024-01-11 |
广发价值领先混合 |
1.3611 |
0.32% |
| 2024-01-10 |
广发价值领先混合 |
1.3568 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
广发价值领先混合 |
1.3577 |
1.32% |
| 2024-01-08 |
广发价值领先混合 |
1.3400 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
广发价值领先混合 |
1.3600 |
-0.46% |
| 2024-01-04 |
广发价值领先混合 |
1.3663 |
-1.21% |
| 2024-01-03 |
广发价值领先混合 |
1.3830 |
-0.34% |
| 2024-01-02 |
广发价值领先混合 |
1.3877 |
-0.14% |
| 2023-12-29 |
广发价值领先混合 |
1.3897 |
-0.19% |
| 2023-12-28 |
广发价值领先混合 |
1.3924 |
2.54% |
| 2023-12-27 |
广发价值领先混合 |
1.3579 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
广发价值领先混合 |
1.3561 |
-0.70% |
| 2023-12-25 |
广发价值领先混合 |
1.3657 |
0.01% |
| 2023-12-22 |
广发价值领先混合 |
1.3655 |
-0.59% |
| 2023-12-21 |
广发价值领先混合 |
1.3736 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
广发价值领先混合 |
1.3685 |
-0.94% |
| 2023-12-19 |
广发价值领先混合 |
1.3815 |
-0.48% |
| 2023-12-18 |
广发价值领先混合 |
1.3881 |
-1.39% |
| 2023-12-15 |
广发价值领先混合 |
1.4076 |
0.41% |
| 2023-12-14 |
广发价值领先混合 |
1.4018 |
-0.31% |
| 2023-12-13 |
广发价值领先混合 |
1.4061 |
-1.78% |
| 2023-12-12 |
广发价值领先混合 |
1.4316 |
0.52% |
| 2023-12-11 |
广发价值领先混合 |
1.4242 |
0.01% |
| 2023-12-08 |
广发价值领先混合 |
1.4241 |
-0.34% |
| 2023-12-07 |
广发价值领先混合 |
1.4290 |
-0.51% |
| 2023-12-06 |
广发价值领先混合 |
1.4363 |
1.11% |
| 2023-12-05 |
广发价值领先混合 |
1.4206 |
-1.31% |
| 2023-12-04 |
广发价值领先混合 |
1.4395 |
0.07% |
| 2023-12-01 |
广发价值领先混合 |
1.4385 |
-0.97% |
| 2023-11-30 |
广发价值领先混合 |
1.4526 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
广发价值领先混合 |
1.4528 |
-1.25% |
| 2023-11-28 |
广发价值领先混合 |
1.4712 |
-1.06% |
| 2023-11-27 |
广发价值领先混合 |
1.4870 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
广发价值领先混合 |
1.4875 |
-0.59% |
| 2023-11-23 |
广发价值领先混合 |
1.4963 |
0.53% |
| 2023-11-22 |
广发价值领先混合 |
1.4884 |
-0.70% |
| 2023-11-20 |
广发价值领先混合 |
1.5056 |
1.43% |
| 2023-11-17 |
广发价值领先混合 |
1.4844 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
广发价值领先混合 |
1.4828 |
0.20% |
| 2023-11-15 |
广发价值领先混合 |
1.4798 |
1.38% |
| 2023-11-14 |
广发价值领先混合 |
1.4596 |
0.36% |
| 2023-11-13 |
广发价值领先混合 |
1.4543 |
-0.18% |
| 2023-11-10 |
广发价值领先混合 |
1.4569 |
-0.74% |
| 2023-11-09 |
广发价值领先混合 |
1.4678 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
广发价值领先混合 |
1.4715 |
-0.38% |
| 2023-11-07 |
广发价值领先混合 |
1.4771 |
-1.18% |
| 2023-11-06 |
广发价值领先混合 |
1.4947 |
1.27% |
| 2023-11-03 |
广发价值领先混合 |
1.4759 |
0.51% |
| 2023-11-02 |
广发价值领先混合 |
1.4684 |
-0.62% |
| 2023-11-01 |
广发价值领先混合 |
1.4775 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
广发价值领先混合 |
1.4846 |
0.07% |
| 2023-10-30 |
广发价值领先混合 |
1.4835 |
0.84% |
| 2023-10-27 |
广发价值领先混合 |
1.4711 |
2.70% |
| 2023-10-26 |
广发价值领先混合 |
1.4324 |
-0.21% |
| 2023-10-25 |
广发价值领先混合 |
1.4354 |
1.16% |
| 2023-10-24 |
广发价值领先混合 |
1.4189 |
0.79% |
| 2023-10-23 |
广发价值领先混合 |
1.4078 |
-1.05% |
| 2023-10-20 |
广发价值领先混合 |
1.4227 |
-0.18% |
| 2023-10-19 |
广发价值领先混合 |
1.4253 |
-1.35% |
| 2023-10-18 |
广发价值领先混合 |
1.4448 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
广发价值领先混合 |
1.4658 |
0.05% |
| 2023-10-16 |
广发价值领先混合 |
1.4651 |
-1.00% |
| 2023-10-13 |
广发价值领先混合 |
1.4799 |
-1.95% |
| 2023-10-12 |
广发价值领先混合 |
1.5094 |
1.04% |
| 2023-10-11 |
广发价值领先混合 |
1.4939 |
-0.51% |
| 2023-10-10 |
广发价值领先混合 |
1.5015 |
0.09% |
| 2023-10-09 |
广发价值领先混合 |
1.5002 |
-1.63% |
| 2023-09-28 |
广发价值领先混合 |
1.5250 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
广发价值领先混合 |
1.5277 |
-0.32% |
| 2023-09-26 |
广发价值领先混合 |
1.5326 |
-0.80% |
| 2023-09-25 |
广发价值领先混合 |
1.5449 |
-1.62% |
| 2023-09-22 |
广发价值领先混合 |
1.5703 |
0.42% |
| 2023-09-21 |
广发价值领先混合 |
1.5638 |
-0.64% |
| 2023-09-20 |
广发价值领先混合 |
1.5738 |
-0.81% |
| 2023-09-19 |
广发价值领先混合 |
1.5866 |
0.15% |
| 2023-09-18 |
广发价值领先混合 |
1.5843 |
-0.12% |
| 2023-09-15 |
广发价值领先混合 |
1.5862 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
广发价值领先混合 |
1.5857 |
-0.28% |
| 2023-09-13 |
广发价值领先混合 |
1.5901 |
-0.19% |
| 2023-09-12 |
广发价值领先混合 |
1.5931 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
广发价值领先混合 |
1.5953 |
0.50% |
| 2023-09-08 |
广发价值领先混合 |
1.5874 |
0.06% |
| 2023-09-07 |
广发价值领先混合 |
1.5865 |
-0.74% |
| 2023-09-06 |
广发价值领先混合 |
1.5984 |
-1.05% |
| 2023-09-05 |
广发价值领先混合 |
1.6153 |
-1.10% |
| 2023-09-04 |
广发价值领先混合 |
1.6333 |
0.70% |
| 2023-09-01 |
广发价值领先混合 |
1.6219 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
广发价值领先混合 |
1.6144 |
-0.07% |
| 2023-08-30 |
广发价值领先混合 |
1.6155 |
-0.82% |
| 2023-08-29 |
广发价值领先混合 |
1.6288 |
1.46% |
| 2023-08-28 |
广发价值领先混合 |
1.6053 |
0.66% |
| 2023-08-25 |
广发价值领先混合 |
1.5948 |
-0.69% |
| 2023-08-24 |
广发价值领先混合 |
1.6059 |
0.99% |
| 2023-08-23 |
广发价值领先混合 |
1.5901 |
-1.17% |
| 2023-08-22 |
广发价值领先混合 |
1.6089 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
广发价值领先混合 |
1.6099 |
-1.63% |
| 2023-08-18 |
广发价值领先混合 |
1.6365 |
-2.10% |
| 2023-08-17 |
广发价值领先混合 |
1.6716 |
0.05% |
| 2023-08-16 |
广发价值领先混合 |
1.6708 |
-1.10% |
| 2023-08-15 |
广发价值领先混合 |
1.6893 |
-0.96% |
| 2023-08-14 |
广发价值领先混合 |
1.7056 |
-0.22% |
| 2023-08-11 |
广发价值领先混合 |
1.7094 |
-1.11% |
| 2023-08-10 |
广发价值领先混合 |
1.7285 |
1.85% |
| 2023-08-09 |
广发价值领先混合 |
1.6971 |
-0.43% |
| 2023-08-08 |
广发价值领先混合 |
1.7044 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
广发价值领先混合 |
1.7106 |
-0.17% |
| 2023-08-04 |
广发价值领先混合 |
1.7135 |
-0.29% |
| 2023-08-03 |
广发价值领先混合 |
1.7185 |
-0.16% |
| 2023-08-02 |
广发价值领先混合 |
1.7212 |
-0.66% |
| 2023-08-01 |
广发价值领先混合 |
1.7327 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
广发价值领先混合 |
1.7392 |
1.54% |
| 2023-07-28 |
广发价值领先混合 |
1.7128 |
1.04% |
| 2023-07-27 |
广发价值领先混合 |
1.6952 |
-0.28% |
| 2023-07-26 |
广发价值领先混合 |
1.6999 |
-0.40% |
| 2023-07-25 |
广发价值领先混合 |
1.7068 |
2.15% |
| 2023-07-24 |
广发价值领先混合 |
1.6708 |
0.11% |
| 2023-07-21 |
广发价值领先混合 |
1.6689 |
0.25% |
| 2023-07-20 |
广发价值领先混合 |
1.6648 |
0.07% |
| 2023-07-19 |
广发价值领先混合 |
1.6636 |
-0.45% |
| 2023-07-18 |
广发价值领先混合 |
1.6711 |
0.66% |
| 2023-07-17 |
广发价值领先混合 |
1.6601 |
-0.11% |
| 2023-07-14 |
广发价值领先混合 |
1.6619 |
-0.37% |
| 2023-07-13 |
广发价值领先混合 |
1.6681 |
0.04% |
| 2023-07-12 |
广发价值领先混合 |
1.6674 |
-0.87% |
| 2023-07-11 |
广发价值领先混合 |
1.6821 |
0.02% |
| 2023-07-10 |
广发价值领先混合 |
1.6817 |
0.43% |
| 2023-07-07 |
广发价值领先混合 |
1.6745 |
0.62% |
| 2023-07-06 |
广发价值领先混合 |
1.6641 |
-0.24% |
| 2023-07-05 |
广发价值领先混合 |
1.6681 |
-0.70% |
| 2023-07-04 |
广发价值领先混合 |
1.6799 |
0.61% |
| 2023-07-03 |
广发价值领先混合 |
1.6697 |
4.06% |
| 2023-06-30 |
广发价值领先混合 |
1.6045 |
0.49% |
| 2023-06-29 |
广发价值领先混合 |
1.5967 |
-1.67% |
| 2023-06-28 |
广发价值领先混合 |
1.6239 |
0.61% |
| 2023-06-27 |
广发价值领先混合 |
1.6140 |
1.59% |
| 2023-06-26 |
广发价值领先混合 |
1.5887 |
-1.95% |
| 2023-06-21 |
广发价值领先混合 |
1.6203 |
-0.98% |
| 2023-06-20 |
广发价值领先混合 |
1.6363 |
-0.63% |
| 2023-06-19 |
广发价值领先混合 |
1.6467 |
0.16% |
| 2023-06-16 |
广发价值领先混合 |
1.6441 |
0.69% |
| 2023-06-15 |
广发价值领先混合 |
1.6329 |
1.20% |
| 2023-06-14 |
广发价值领先混合 |
1.6135 |
-0.41% |
| 2023-06-13 |
广发价值领先混合 |
1.6202 |
0.35% |
| 2023-06-12 |
广发价值领先混合 |
1.6146 |
0.12% |
| 2023-06-09 |
广发价值领先混合 |
1.6126 |
1.01% |
| 2023-06-08 |
广发价值领先混合 |
1.5965 |
0.73% |
| 2023-06-07 |
广发价值领先混合 |
1.5850 |
-0.30% |
| 2023-06-06 |
广发价值领先混合 |
1.5897 |
-0.80% |
| 2023-06-05 |
广发价值领先混合 |
1.6025 |
-0.21% |
| 2023-06-02 |
广发价值领先混合 |
1.6059 |
1.50% |
| 2023-06-01 |
广发价值领先混合 |
1.5822 |
-2.35% |
| 2023-05-31 |
广发价值领先混合 |
1.6203 |
-0.80% |
| 2023-05-30 |
广发价值领先混合 |
1.6333 |
-0.65% |
| 2023-05-29 |
广发价值领先混合 |
1.6440 |
-0.80% |
| 2023-05-26 |
广发价值领先混合 |
1.6572 |
0.36% |
| 2023-05-25 |
广发价值领先混合 |
1.6512 |
-1.41% |
| 2023-05-24 |
广发价值领先混合 |
1.6748 |
-2.02% |
| 2023-05-23 |
广发价值领先混合 |
1.7093 |
-1.42% |
| 2023-05-22 |
广发价值领先混合 |
1.7340 |
0.78% |
| 2023-05-19 |
广发价值领先混合 |
1.7205 |
0.89% |
| 2023-05-18 |
广发价值领先混合 |
1.7054 |
0.49% |
| 2023-05-17 |
广发价值领先混合 |
1.6971 |
-0.75% |
| 2023-05-16 |
广发价值领先混合 |
1.7099 |
-0.71% |
| 2023-05-15 |
广发价值领先混合 |
1.7221 |
1.06% |
| 2023-05-12 |
广发价值领先混合 |
1.7040 |
-1.23% |
| 2023-05-11 |
广发价值领先混合 |
1.7252 |
0.01% |
| 2023-05-10 |
广发价值领先混合 |
1.7250 |
-1.15% |
| 2023-05-09 |
广发价值领先混合 |
1.7451 |
-0.45% |
| 2023-05-08 |
广发价值领先混合 |
1.7530 |
-0.48% |
| 2023-05-05 |
广发价值领先混合 |
1.7615 |
0.05% |
| 2023-05-04 |
广发价值领先混合 |
1.7606 |
-1.00% |
