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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0222 | 0.02% |
| 惠升和泰纯债A | 1.0915 | 0.01% |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 1.0379 | 0.01% |
| 惠升和泰纯债C | 1.0843 | 0.00% |
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0544 | 0.00% |
| 惠升和裕纯债A | 1.0207 | -0.01% |
| 惠升和裕纯债C | 1.0408 | -0.01% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0555 | -0.01% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0377 | -0.01% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0369 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |
