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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.4733 | 1.56% |
诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3852 | 0.57% |
诺安安鑫 | 2.4257 | 0.33% |
诺安价值 | 1.7306 | 0.19% |
诺安泰鑫A | 1.0415 | 0.18% |
诺安灵活 | 2.8320 | 0.18% |
诺安浙享定开债 | 1.0903 | 0.17% |
诺安稳固 | 1.0022 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |