近一年平安鑫享混合E|平安鑫享E基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫享混合E007925净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安鑫享混合E |
1.6910 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
平安鑫享混合E |
1.6918 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
平安鑫享混合E |
1.6959 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
平安鑫享混合E |
1.6991 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
平安鑫享混合E |
1.6998 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
平安鑫享混合E |
1.6988 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
平安鑫享混合E |
1.6983 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
平安鑫享混合E |
1.6989 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
平安鑫享混合E |
1.6999 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安鑫享混合E |
1.6996 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
平安鑫享混合E |
1.7008 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
平安鑫享混合E |
1.6987 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
平安鑫享混合E |
1.6966 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
平安鑫享混合E |
1.6955 |
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| 2026-08-25 |
平安鑫享混合E |
1.6943 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-08-21 |
平安鑫享混合E |
1.6981 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-08-17 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-08-11 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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| 2026-08-04 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-29 |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-24 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-23 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-22 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-17 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-16 |
平安鑫享混合E |
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-0.29% |
| 2026-07-15 |
平安鑫享混合E |
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-0.14% |
| 2026-07-14 |
平安鑫享混合E |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-07-10 |
平安鑫享混合E |
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-0.64% |
| 2026-07-09 |
平安鑫享混合E |
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0.23% |
| 2026-07-08 |
平安鑫享混合E |
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-0.20% |
| 2026-07-07 |
平安鑫享混合E |
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-0.40% |
| 2026-07-06 |
平安鑫享混合E |
1.7281 |
-0.41% |
| 2026-07-03 |
平安鑫享混合E |
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-0.69% |
| 2026-07-02 |
平安鑫享混合E |
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-1.23% |
| 2026-07-01 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-30 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-29 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-25 |
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| 2026-06-24 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-23 |
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| 2026-06-22 |
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| 2026-06-18 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-16 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-15 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-12 |
平安鑫享混合E |
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-0.20% |
| 2026-06-11 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-10 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-09 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-08 |
平安鑫享混合E |
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-0.53% |
| 2026-06-05 |
平安鑫享混合E |
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-0.46% |
| 2026-06-04 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-06-03 |
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1.6862 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
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| 2026-06-01 |
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| 2026-05-29 |
平安鑫享混合E |
1.6949 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
平安鑫享混合E |
1.7047 |
0.37% |
| 2026-05-27 |
平安鑫享混合E |
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-0.38% |
| 2026-05-26 |
平安鑫享混合E |
1.7049 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
平安鑫享混合E |
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0.32% |
| 2026-05-22 |
平安鑫享混合E |
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0.83% |
| 2026-05-21 |
平安鑫享混合E |
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| 2026-05-20 |
平安鑫享混合E |
1.7042 |
0.25% |
| 2026-05-19 |
平安鑫享混合E |
1.6999 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
平安鑫享混合E |
1.6945 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
平安鑫享混合E |
1.6938 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
平安鑫享混合E |
1.6929 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
平安鑫享混合E |
1.7022 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
平安鑫享混合E |
1.6943 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
平安鑫享混合E |
1.6990 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
平安鑫享混合E |
1.6932 |
0.09% |
| 2026-04-30 |
平安鑫享混合E |
1.6733 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
平安鑫享混合E |
1.6747 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
平安鑫享混合E |
1.6715 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
平安鑫享混合E |
1.6755 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
平安鑫享混合E |
1.6746 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
平安鑫享混合E |
1.6787 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
平安鑫享混合E |
1.6845 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
平安鑫享混合E |
1.6770 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
平安鑫享混合E |
1.6773 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
平安鑫享混合E |
1.6767 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
平安鑫享混合E |
1.6733 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
平安鑫享混合E |
1.6669 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
平安鑫享混合E |
1.6720 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
平安鑫享混合E |
1.6684 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
平安鑫享混合E |
1.6654 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
平安鑫享混合E |
1.6647 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
平安鑫享混合E |
1.6634 |
0.47% |
| 2026-04-07 |
平安鑫享混合E |
1.6557 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
平安鑫享混合E |
1.6534 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
平安鑫享混合E |
1.6559 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
平安鑫享混合E |
1.6545 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
平安鑫享混合E |
1.6489 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
平安鑫享混合E |
1.6514 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
平安鑫享混合E |
1.6531 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
平安鑫享混合E |
1.6528 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
平安鑫享混合E |
1.6553 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
平安鑫享混合E |
1.6529 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
平安鑫享混合E |
1.6513 |
-0.17% |
| 2026-03-20 |
平安鑫享混合E |
1.6541 |
-0.07% |
| 2026-03-19 |
平安鑫享混合E |
1.6553 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
平安鑫享混合E |
1.6585 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
平安鑫享混合E |
1.6581 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
平安鑫享混合E |
1.6612 |
-0.38% |
| 2026-03-13 |
平安鑫享混合E |
1.6675 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
平安鑫享混合E |
1.6730 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
平安鑫享混合E |
1.6816 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
平安鑫享混合E |
1.6836 |
-0.06% |
| 2026-03-09 |
平安鑫享混合E |
1.6846 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
平安鑫享混合E |
1.6953 |
0.18% |
| 2026-03-05 |
平安鑫享混合E |
1.6923 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
平安鑫享混合E |
1.6859 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
平安鑫享混合E |
1.6884 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
平安鑫享混合E |
1.7068 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
平安鑫享混合E |
1.7043 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
平安鑫享混合E |
1.7026 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
平安鑫享混合E |
1.6988 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
平安鑫享混合E |
1.6963 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
平安鑫享混合E |
1.6895 |
-0.31% |
| 2026-02-12 |
平安鑫享混合E |
1.6947 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
平安鑫享混合E |
1.6907 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
平安鑫享混合E |
1.6905 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
平安鑫享混合E |
1.6903 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
平安鑫享混合E |
1.6846 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
平安鑫享混合E |
1.6871 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
平安鑫享混合E |
1.6952 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
平安鑫享混合E |
1.6929 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
平安鑫享混合E |
1.6826 |
-0.88% |
| 2026-01-30 |
平安鑫享混合E |
1.6975 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
平安鑫享混合E |
1.7076 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
平安鑫享混合E |
1.7084 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
平安鑫享混合E |
1.7058 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
平安鑫享混合E |
1.7071 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
平安鑫享混合E |
1.7127 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
平安鑫享混合E |
1.7059 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
平安鑫享混合E |
1.7029 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
平安鑫享混合E |
1.6998 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
平安鑫享混合E |
1.7011 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
平安鑫享混合E |
1.6983 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
平安鑫享混合E |
1.6958 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
平安鑫享混合E |
1.6950 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
平安鑫享混合E |
1.6943 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
平安鑫享混合E |
1.7026 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
平安鑫享混合E |
1.6934 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
平安鑫享混合E |
1.6864 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
平安鑫享混合E |
1.6840 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
平安鑫享混合E |
1.6811 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
平安鑫享混合E |
1.6739 |
0.38% |
| 2025-12-31 |
平安鑫享混合E |
1.6675 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
平安鑫享混合E |
1.6671 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
平安鑫享混合E |
1.6658 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
平安鑫享混合E |
1.6685 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
平安鑫享混合E |
1.6702 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
平安鑫享混合E |
1.6678 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
平安鑫享混合E |
1.6662 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安鑫享混合E |
1.6654 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
平安鑫享混合E |
1.6654 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
平安鑫享混合E |
1.6639 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
平安鑫享混合E |
1.6638 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
平安鑫享混合E |
1.6594 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
平安鑫享混合E |
1.6641 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
平安鑫享混合E |
1.6651 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
平安鑫享混合E |
1.6615 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
平安鑫享混合E |
1.6636 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
平安鑫享混合E |
1.6632 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安鑫享混合E |
1.6675 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
平安鑫享混合E |
1.6700 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
平安鑫享混合E |
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-0.11% |
| 2025-12-03 |
平安鑫享混合E |
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平安鑫享混合E |
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