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富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)

近一年富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣富开1-3年国开债纯债C007907净值及计算阶段收益
近一年007907基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0447 0.00%
2025-12-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0447 0.10%
2025-12-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 0.02%
2025-12-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 -0.04%
2025-12-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0439 -0.04%
2025-12-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0443 0.05%
2025-12-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 0.01%
2025-12-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 0.06%
2025-12-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 0.02%
2025-12-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0429 0.03%
2025-12-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0426 -0.07%
2025-12-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 0.00%
2025-12-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 -0.01%
2025-12-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 0.02%
2025-11-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 0.01%
2025-11-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 0.00%
2025-11-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 -0.03%
2025-11-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 -0.01%
2025-11-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 0.01%
2025-11-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 -0.01%
2025-11-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 0.00%
2025-11-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 -0.02%
2025-11-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 -0.01%
2025-11-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 0.02%
2025-11-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0436 0.01%
2025-11-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 -0.01%
2025-11-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0436 0.03%
2025-11-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 0.00%
2025-11-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 0.03%
2025-11-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0430 -0.02%
2025-11-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 -0.01%
2025-11-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 0.01%
2025-11-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 -0.02%
2025-11-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 0.01%
2025-10-31 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 0.05%
2025-10-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0428 0.05%
2025-10-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0423 0.02%
2025-10-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0421 0.09%
2025-10-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 0.03%
2025-10-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 -0.01%
2025-10-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 -0.01%
2025-10-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 0.00%
2025-10-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 0.02%
2025-10-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 -0.04%
2025-10-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0413 0.06%
2025-10-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.02%
2025-10-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 -0.01%
2025-10-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.00%
2025-10-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.01%
2025-10-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 -0.01%
2025-10-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.01%
2025-09-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 0.05%
2025-09-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 -0.01%
2025-09-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 0.01%
2025-09-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 0.00%
2025-09-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 -0.04%
2025-09-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.04%
2025-09-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 0.03%
2025-09-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 -0.04%
2025-09-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 -0.03%
2025-09-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 0.04%
2025-09-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 0.06%
2025-09-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 0.00%
2025-09-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 0.02%
2025-09-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 0.00%
2025-09-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 -0.04%
2025-09-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.03%
2025-09-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 -0.03%
2025-09-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 -0.04%
2025-09-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 -0.01%
2025-09-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0415 0.05%
2025-09-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 0.02%
2025-09-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 0.02%
2025-08-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.02%
2025-08-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.02%
2025-08-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 -0.01%
2025-08-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.02%
2025-08-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 0.06%
2025-08-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 -0.02%
2025-08-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 0.05%
2025-08-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0396 -0.01%
2025-08-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 0.02%
2025-08-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 -0.09%
2025-08-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.02%
2025-08-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 -0.01%
2025-08-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.01%
2025-08-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 -0.03%
2025-08-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 -0.03%
2025-08-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 0.02%
2025-08-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 0.02%
2025-08-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 0.02%
2025-08-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 -0.01%
2025-08-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.01%
2025-08-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.00%
2025-07-31 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.04%
2025-07-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 0.06%
2025-07-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0396 -0.05%
2025-07-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 0.06%
2025-07-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 0.02%
2025-07-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0393 -0.09%
2025-07-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 -0.02%
2025-07-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.01%
2025-07-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 -0.03%
2025-07-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 0.01%
2025-07-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.00%
2025-07-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.00%
2025-07-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.05%
2025-07-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 -0.02%
2025-07-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.01%
2025-07-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 -0.05%
2025-07-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 -0.01%
2025-07-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 -0.03%
2025-07-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 0.00%
2025-07-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 0.02%
2025-07-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 0.01%
2025-07-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 0.04%
2025-07-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 0.03%
2025-06-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 -0.01%
2025-06-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 0.01%
2025-06-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 0.03%
2025-06-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 -0.02%
2025-06-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 -0.03%
2025-06-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.00%
2025-06-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 0.01%
2025-06-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 0.01%
2025-06-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 0.01%
2025-06-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 0.04%
2025-06-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 0.01%
2025-06-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0398 0.01%
2025-06-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 -0.02%
2025-06-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 0.02%
2025-06-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 0.00%
2025-06-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 0.02%
2025-06-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 0.04%
2025-06-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0391 0.02%
2025-06-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 0.01%
2025-06-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 0.00%
2025-05-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 0.04%
2025-05-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0384 -0.02%
2025-05-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0386 -0.02%
2025-05-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 -0.03%
2025-05-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0391 0.01%
2025-05-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0390 0.01%
2025-05-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 0.01%
2025-05-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 -0.01%
2025-05-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 0.00%
2025-05-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 0.03%
2025-05-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0386 -0.02%
2025-05-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 -0.03%
2025-05-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0391 -0.02%
2025-05-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0393 0.04%
2025-05-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 -0.06%
2025-05-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 0.02%
2025-05-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0393 0.11%
2025-05-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 -0.04%
2025-05-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0386 -0.01%
2025-04-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0387 0.03%
2025-04-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0384 0.10%
2025-04-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0374 0.07%
2025-04-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0367 0.02%
2025-04-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0365 -0.02%
2025-04-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0367 -0.06%
2025-04-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0373 0.05%
2025-04-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0368 -0.06%
2025-04-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0374 -0.01%
2025-04-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0375 -0.07%
2025-04-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 0.00%
2025-04-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 0.00%
2025-04-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 0.01%
2025-04-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0381 -0.01%
2025-04-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 0.04%
2025-04-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0378 0.03%
2025-04-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0375 -0.16%
2025-04-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0392 0.21%
2025-04-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0370 0.22%
2025-04-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0347 0.07%
2025-04-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 -0.02%
2025-03-31 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0342 0.02%
2025-03-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 0.01%
2025-03-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0339 0.00%
2025-03-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0339 0.07%
2025-03-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0332 0.03%
2025-03-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0329 0.06%
2025-03-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0323 -0.02%
2025-03-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0325 0.15%
2025-03-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0310 0.06%
2025-03-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0304 0.03%
2025-03-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0301 -0.21%
2025-03-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0323 0.05%
2025-03-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0318 -0.01%
2025-03-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0319 0.17%
2025-03-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0301 -0.16%
2025-03-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0318 -0.02%
2025-03-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0320 -0.17%
2025-03-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0338 -0.11%
2025-03-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0349 0.00%
2025-03-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0349 0.01%
2025-03-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0348 0.12%
2025-02-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0336 0.07%
2025-02-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0329 -0.10%
2025-02-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0339 0.03%
2025-02-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0336 0.06%
2025-02-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0330 -0.13%
2025-02-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0343 -0.09%
2025-02-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0352 -0.11%
2025-02-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0363 0.06%
2025-02-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0622 -0.04%
2025-02-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0626 -0.08%
2025-02-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0635 -0.08%
2025-02-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0644 -0.04%
2025-02-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 0.00%
2025-02-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 0.00%
2025-02-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 -0.08%
2025-02-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0657 -0.03%
2025-02-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0660 0.07%
2025-02-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0653 0.05%
2025-01-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 0.17%
2025-01-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0630 0.01%
2025-01-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0629 -0.08%
2025-01-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0637 -0.03%
2025-01-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0640 0.07%
2025-01-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0633 -0.01%
2025-01-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0634 -0.02%
2025-01-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0636 -0.07%
2025-01-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0643 0.01%
2025-01-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 0.09%
2025-01-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0632 -0.09%
2025-01-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 0.01%
2025-01-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0641 -0.08%
2025-01-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0650 -0.04%
2025-01-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0654 -0.11%
2025-01-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0666 0.02%
2025-01-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0664 0.01%
2025-01-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0663 0.11%
2024-12-31 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0651 0.04%
2024-12-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0639 0.08%
2024-12-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0630 -0.09%
2024-12-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0640 -0.08%
2024-12-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 0.06%
2024-12-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 0.17%
2024-12-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0624 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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