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富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)

近一季富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询
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查询指定日期范围富荣富开1-3年国开债纯债C007907净值及计算阶段收益
近一季007907基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0619 0.02%
2026-09-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0617 0.01%
2026-09-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0616 0.02%
2026-09-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0614 -0.02%
2026-09-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0616 -0.01%
2026-09-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0617 0.01%
2026-09-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0616 -0.01%
2026-09-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0617 0.02%
2026-09-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0615 0.01%
2026-09-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0614 0.04%
2026-09-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0610 -0.02%
2026-09-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0612 0.04%
2026-08-31 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0608 0.02%
2026-08-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0606 0.00%
2026-08-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0606 -0.04%
2026-08-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0610 -0.03%
2026-08-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0613 -0.01%
2026-08-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0614 0.04%
2026-08-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0610 -0.01%
2026-08-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0611 -0.01%
2026-08-19 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0612 -0.04%
2026-08-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0616 0.04%
2026-08-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0612 0.02%
2026-08-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0610 0.00%
2026-08-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0610 0.04%
2026-08-12 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0606 0.00%
2026-08-11 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0606 -0.04%
2026-08-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0610 0.03%
2026-08-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0607 0.03%
2026-08-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0604 0.02%
2026-08-05 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0602 0.00%
2026-08-04 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0602 0.02%
2026-08-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0600 0.01%
2026-07-31 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0599 0.04%
2026-07-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0595 0.06%
2026-07-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0589 0.00%
2026-07-28 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0589 0.00%
2026-07-27 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0589 0.00%
2026-07-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0589 0.02%
2026-07-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0587 -0.02%
2026-07-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0589 0.07%
2026-07-21 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0582 0.01%
2026-07-20 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0581 -0.01%
2026-07-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0582 0.02%
2026-07-16 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0580 -0.03%
2026-07-15 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0583 0.01%
2026-07-14 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0582 0.00%
2026-07-13 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0582 -0.02%
2026-07-10 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0584 -0.01%
2026-07-09 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0585 0.00%
2026-07-08 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0585 0.02%
2026-07-07 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0583 0.00%
2026-07-06 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0583 0.04%
2026-07-03 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0579 0.00%
2026-07-02 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0579 0.00%
2026-07-01 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0579 -0.06%
2026-06-30 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0585 -0.07%
2026-06-29 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0592 0.08%
2026-06-26 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0584 0.02%
2026-06-25 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0582 0.06%
2026-06-24 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0576 0.00%
2026-06-23 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0576 -0.01%
2026-06-22 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0577 -0.01%
2026-06-18 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0578 0.02%
2026-06-17 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0576 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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