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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 博道志远混合A | 1.3043 | 1.90% |
| 2024-05-08 | 博道志远混合A | 1.2800 | -1.51% |
| 2024-05-07 | 博道志远混合A | 1.2996 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 博道志远混合A | 1.2995 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道盛彦混合A | 0.8023 | 0.33% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0.9416 | 0.33% |
| 博道盛彦混合C | 0.7906 | 0.32% |
| 博道叁佰智航A | 1.2426 | 0.02% |
| 博道叁佰智航C | 1.2161 | 0.02% |
| 博道沪深300增强A | 1.3158 | 0.01% |
| 博道沪深300增强C | 1.2896 | 0.01% |
| 博道研究恒选混合A | 0.8027 | -0.01% |
| 博道研究恒选混合C | 0.7950 | -0.01% |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9655 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |
