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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达医药生物股票C | 0.6496 | 0.25% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6586 | 0.24% |
| 易方达瑞智I | 1.3610 | 0.15% |
| 100红利 | 1.3707 | 0.12% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2463 | 0.12% |
| 易方达中证红利ETF联接C | 1.2411 | 0.12% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0680 | 0.09% |
| 易方达新享C | 1.2560 | 0.08% |
| 易方达瑞智E | 1.3300 | 0.08% |
| 易方达新益E | 2.9420 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
| 信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
| 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
| 恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
| 恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
| 银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
