近一季建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围建信MSCI中国A股指数增强C007807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3898 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3655 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3788 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3873 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3796 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3919 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3934 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3962 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3836 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3746 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3709 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3781 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3842 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3705 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3671 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3664 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3570 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3418 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3437 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3774 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3828 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3760 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3846 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3922 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4121 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3961 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3957 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4076 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4054 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4139 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3947 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3928 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4053 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4031 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4209 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4384 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4243 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4262 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4071 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3917 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3886 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3921 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3690 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3940 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4241 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4206 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3970 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4123 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4210 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4422 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4263 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4205 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4004 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4148 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4061 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3940 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3989 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3917 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3944 |
-1.27% |
