近一季建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围建信MSCI中国A股指数增强C007807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4382 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4249 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4297 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4386 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4533 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4553 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4507 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4531 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4392 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4475 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4473 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4654 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4707 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4596 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4663 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4496 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4375 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4418 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4574 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4473 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4425 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4869 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4893 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4622 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4574 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4643 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4549 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4666 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4624 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4442 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4422 |
1.58% |
| 2026-08-04 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4197 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3962 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4113 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3960 |
-1.38% |
| 2026-07-29 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4155 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4106 |
-2.98% |
| 2026-07-27 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4539 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4335 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4563 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4509 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4617 |
2.99% |
| 2026-07-20 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4192 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4148 |
-3.75% |
| 2026-07-16 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4699 |
-1.97% |
| 2026-07-15 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4994 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5066 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4718 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5037 |
-2.27% |
| 2026-07-09 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5386 |
2.57% |
| 2026-07-08 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5000 |
-0.79% |
| 2026-07-07 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5120 |
-1.12% |
| 2026-07-06 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5291 |
-0.44% |
| 2026-07-03 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5358 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5273 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5817 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5915 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5721 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5613 |
-2.58% |
| 2026-06-25 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.6027 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5788 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5700 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.6024 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5719 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.5657 |
1.09% |
