今年以来申万菱信中小企业100指数(LOF)C|申万菱信中小板指数C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中小企业100指数(LOF)C007799净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6596 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6618 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6479 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6552 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6678 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6816 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6963 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6916 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6967 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6707 |
-0.86% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6852 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6860 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7096 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7303 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7227 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7306 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7094 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6920 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6913 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7208 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7099 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7053 |
-4.49% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7855 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7940 |
2.14% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7564 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7521 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7712 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7561 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7670 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7672 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7376 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7397 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7028 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6613 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6848 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6531 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7008 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6962 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7562 |
2.59% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7118 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7414 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7354 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7494 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6890 |
-1.85% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7209 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8033 |
-0.84% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8186 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8288 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7845 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8444 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8718 |
2.87% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8196 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8543 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8640 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8798 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8474 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9141 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9196 |
2.73% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8686 |
-0.45% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8770 |
-3.24% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9399 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9136 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8794 |
-2.30% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9237 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8954 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8823 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8553 |
0.53% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8456 |
2.80% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7954 |
0.74% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7823 |
-0.64% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7938 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8285 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7820 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8306 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8716 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8678 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8643 |
1.37% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8391 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8702 |
-1.83% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9050 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9016 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9242 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9259 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8973 |
1.90% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8619 |
-1.63% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8928 |
-0.11% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8949 |
0.82% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8794 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8817 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9066 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9553 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9314 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9420 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.9097 |
-0.21% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8643 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8548 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8337 |
-1.04% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8529 |
1.45% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8265 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8292 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8396 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8140 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.8099 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7951 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7933 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7652 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7823 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7538 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7469 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7124 |
0.16% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7097 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6390 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6372 |
-1.08% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6551 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6746 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6482 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6713 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6703 |
1.22% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6502 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6735 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6407 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6216 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6803 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6909 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7277 |
0.55% |
| 2026-03-17 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7183 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7447 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7438 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7559 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7602 |
0.68% |
| 2026-03-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7483 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7201 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7313 |
0.67% |
| 2026-03-05 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7197 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7034 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7103 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7628 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7606 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7619 |
0.57% |
| 2026-02-25 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7519 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7338 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7154 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7292 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7220 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7244 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7162 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6888 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6844 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7038 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7035 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6695 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7078 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7297 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7446 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7414 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7448 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7712 |
0.65% |
| 2026-01-22 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7598 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7571 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7422 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7620 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7572 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7577 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7458 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7427 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7578 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7318 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7116 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7208 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.7172 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
申万菱信中小企业100指数(LOF)C |
1.6881 |
1.98% |
