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宝盈新价值混合C(宝盈新价值C)基金净值查询(007574)

近一季宝盈新价值混合C|宝盈新价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈新价值混合C007574净值及计算阶段收益
近一季007574基金累计收益率4.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 宝盈新价值混合C 3.3010 2.74%
2025-12-16 宝盈新价值混合C 3.2130 -1.17%
2025-12-15 宝盈新价值混合C 3.2510 -0.31%
2025-12-12 宝盈新价值混合C 3.2610 0.74%
2025-12-11 宝盈新价值混合C 3.2370 -1.25%
2025-12-10 宝盈新价值混合C 3.2780 0.09%
2025-12-09 宝盈新价值混合C 3.2750 -0.12%
2025-12-08 宝盈新价值混合C 3.2790 1.20%
2025-12-05 宝盈新价值混合C 3.2400 1.09%
2025-12-04 宝盈新价值混合C 3.2050 0.41%
2025-12-03 宝盈新价值混合C 3.1920 -0.09%
2025-12-02 宝盈新价值混合C 3.1950 -0.37%
2025-12-01 宝盈新价值混合C 3.2070 0.50%
2025-11-28 宝盈新价值混合C 3.1910 0.89%
2025-11-27 宝盈新价值混合C 3.1630 -0.25%
2025-11-26 宝盈新价值混合C 3.1710 1.02%
2025-11-25 宝盈新价值混合C 3.1390 2.05%
2025-11-24 宝盈新价值混合C 3.0760 0.29%
2025-11-21 宝盈新价值混合C 3.0670 -2.08%
2025-11-20 宝盈新价值混合C 3.1320 -0.03%
2025-11-19 宝盈新价值混合C 3.1330 0.19%
2025-11-18 宝盈新价值混合C 3.1270 -0.82%
2025-11-17 宝盈新价值混合C 3.1530 0.06%
2025-11-14 宝盈新价值混合C 3.1510 -1.38%
2025-11-13 宝盈新价值混合C 3.1950 0.60%
2025-11-12 宝盈新价值混合C 3.1760 -0.59%
2025-11-11 宝盈新价值混合C 3.1950 -1.45%
2025-11-10 宝盈新价值混合C 3.2420 -0.64%
2025-11-07 宝盈新价值混合C 3.2630 -0.28%
2025-11-06 宝盈新价值混合C 3.2720 1.43%
2025-11-05 宝盈新价值混合C 3.2260 1.41%
2025-11-04 宝盈新价值混合C 3.1810 -1.00%
2025-11-03 宝盈新价值混合C 3.2130 0.22%
2025-10-31 宝盈新价值混合C 3.2060 -1.20%
2025-10-30 宝盈新价值混合C 3.2450 -1.25%
2025-10-29 宝盈新价值混合C 3.2860 2.11%
2025-10-28 宝盈新价值混合C 3.2180 0.28%
2025-10-27 宝盈新价值混合C 3.2090 1.45%
2025-10-24 宝盈新价值混合C 3.1630 1.93%
2025-10-23 宝盈新价值混合C 3.1030 -0.67%
2025-10-22 宝盈新价值混合C 3.1240 -0.22%
2025-10-21 宝盈新价值混合C 3.1310 1.95%
2025-10-20 宝盈新价值混合C 3.0710 1.02%
2025-10-17 宝盈新价值混合C 3.0400 -3.18%
2025-10-16 宝盈新价值混合C 3.1400 -0.38%
2025-10-15 宝盈新价值混合C 3.1520 2.84%
2025-10-14 宝盈新价值混合C 3.0650 -1.51%
2025-10-13 宝盈新价值混合C 3.1120 -0.61%
2025-10-10 宝盈新价值混合C 3.1310 -0.89%
2025-10-09 宝盈新价值混合C 3.1590 0.83%
2025-09-30 宝盈新价值混合C 3.1330 -0.10%
2025-09-29 宝盈新价值混合C 3.1360 1.39%
2025-09-26 宝盈新价值混合C 3.0930 -1.43%
2025-09-25 宝盈新价值混合C 3.1380 -0.10%
2025-09-24 宝盈新价值混合C 3.1410 0.45%
2025-09-23 宝盈新价值混合C 3.1270 -0.38%
2025-09-22 宝盈新价值混合C 3.1390 0.84%
2025-09-19 宝盈新价值混合C 3.1130 0.32%
2025-09-18 宝盈新价值混合C 3.1030 0.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投进宝 3.0457 6.43%
财通福鑫 4.6201 6.31%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利复兴混合A 2.6240 6.25%
宏利绩优混合A 2.5555 6.22%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.18%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.07%
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