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宝盈新价值混合C(宝盈新价值C)基金净值查询(007574)

近一季宝盈新价值混合C|宝盈新价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈新价值混合C007574净值及计算阶段收益
近一季007574基金累计收益率-10.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈新价值混合C 3.9110 1.61%
2026-09-15 宝盈新价值混合C 3.8490 -0.16%
2026-09-14 宝盈新价值混合C 3.8550 -0.18%
2026-09-11 宝盈新价值混合C 3.8620 -0.44%
2026-09-10 宝盈新价值混合C 3.8790 -0.89%
2026-09-09 宝盈新价值混合C 3.9140 0.57%
2026-09-08 宝盈新价值混合C 3.8920 -0.87%
2026-09-07 宝盈新价值混合C 3.9260 2.72%
2026-09-04 宝盈新价值混合C 3.8220 -1.11%
2026-09-03 宝盈新价值混合C 3.8650 0.36%
2026-09-02 宝盈新价值混合C 3.8510 -1.05%
2026-09-01 宝盈新价值混合C 3.8920 -2.01%
2026-08-31 宝盈新价值混合C 3.9720 1.48%
2026-08-28 宝盈新价值混合C 3.9140 -0.10%
2026-08-27 宝盈新价值混合C 3.9180 2.19%
2026-08-26 宝盈新价值混合C 3.8340 0.29%
2026-08-25 宝盈新价值混合C 3.8230 0.18%
2026-08-24 宝盈新价值混合C 3.8160 -1.83%
2026-08-21 宝盈新价值混合C 3.8870 2.10%
2026-08-20 宝盈新价值混合C 3.8070 0.69%
2026-08-19 宝盈新价值混合C 3.7810 -5.48%
2026-08-18 宝盈新价值混合C 4.0000 -0.07%
2026-08-17 宝盈新价值混合C 4.0030 1.78%
2026-08-14 宝盈新价值混合C 3.9330 0.95%
2026-08-13 宝盈新价值混合C 3.8960 -1.09%
2026-08-12 宝盈新价值混合C 3.9390 1.00%
2026-08-11 宝盈新价值混合C 3.9000 -0.69%
2026-08-10 宝盈新价值混合C 3.9270 0.03%
2026-08-07 宝盈新价值混合C 3.9260 2.61%
2026-08-06 宝盈新价值混合C 3.8260 0.55%
2026-08-05 宝盈新价值混合C 3.8050 3.06%
2026-08-04 宝盈新价值混合C 3.6920 3.04%
2026-08-03 宝盈新价值混合C 3.5830 -0.28%
2026-07-31 宝盈新价值混合C 3.5930 2.22%
2026-07-30 宝盈新价值混合C 3.5150 -2.82%
2026-07-29 宝盈新价值混合C 3.6170 0.98%
2026-07-28 宝盈新价值混合C 3.5820 -4.28%
2026-07-27 宝盈新价值混合C 3.7420 3.94%
2026-07-24 宝盈新价值混合C 3.6000 -2.47%
2026-07-23 宝盈新价值混合C 3.6910 1.04%
2026-07-22 宝盈新价值混合C 3.6530 -2.12%
2026-07-21 宝盈新价值混合C 3.7320 5.72%
2026-07-20 宝盈新价值混合C 3.5300 -2.59%
2026-07-17 宝盈新价值混合C 3.6240 -4.98%
2026-07-16 宝盈新价值混合C 3.8140 -2.93%
2026-07-15 宝盈新价值混合C 3.9290 -0.88%
2026-07-14 宝盈新价值混合C 3.9640 3.47%
2026-07-13 宝盈新价值混合C 3.8310 -4.49%
2026-07-10 宝盈新价值混合C 4.0110 -3.19%
2026-07-09 宝盈新价值混合C 4.1430 3.03%
2026-07-08 宝盈新价值混合C 4.0210 -3.03%
2026-07-07 宝盈新价值混合C 4.1430 -1.07%
2026-07-06 宝盈新价值混合C 4.1880 -1.62%
2026-07-03 宝盈新价值混合C 4.2570 0.52%
2026-07-02 宝盈新价值混合C 4.2350 -3.57%
2026-07-01 宝盈新价值混合C 4.3920 -1.21%
2026-06-30 宝盈新价值混合C 4.4460 2.40%
2026-06-29 宝盈新价值混合C 4.3420 0.44%
2026-06-26 宝盈新价值混合C 4.3230 -3.53%
2026-06-25 宝盈新价值混合C 4.4810 1.79%
2026-06-24 宝盈新价值混合C 4.4020 2.06%
2026-06-23 宝盈新价值混合C 4.3130 -3.45%
2026-06-22 宝盈新价值混合C 4.4670 1.32%
2026-06-18 宝盈新价值混合C 4.4090 0.23%
2026-06-17 宝盈新价值混合C 4.3990 1.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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