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博时富乐纯债债券A(博时富乐纯债债券)基金净值查询(007536)

近一季博时富乐纯债债券A|博时富乐纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围博时富乐纯债债券A007536净值及计算阶段收益
近一季007536基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时富乐纯债债券A 1.0928 0.03%
2026-09-15 博时富乐纯债债券A 1.0925 0.03%
2026-09-14 博时富乐纯债债券A 1.0922 0.02%
2026-09-11 博时富乐纯债债券A 1.0920 -0.01%
2026-09-10 博时富乐纯债债券A 1.0921 -0.01%
2026-09-09 博时富乐纯债债券A 1.0922 0.02%
2026-09-08 博时富乐纯债债券A 1.0920 -0.01%
2026-09-07 博时富乐纯债债券A 1.0921 0.04%
2026-09-04 博时富乐纯债债券A 1.0917 0.01%
2026-09-03 博时富乐纯债债券A 1.0916 0.05%
2026-09-02 博时富乐纯债债券A 1.0910 -0.01%
2026-09-01 博时富乐纯债债券A 1.0911 0.05%
2026-08-31 博时富乐纯债债券A 1.0906 0.02%
2026-08-28 博时富乐纯债债券A 1.0904 0.00%
2026-08-27 博时富乐纯债债券A 1.0904 -0.05%
2026-08-26 博时富乐纯债债券A 1.0909 -0.02%
2026-08-25 博时富乐纯债债券A 1.0911 -0.01%
2026-08-24 博时富乐纯债债券A 1.0912 0.06%
2026-08-21 博时富乐纯债债券A 1.0906 -0.03%
2026-08-20 博时富乐纯债债券A 1.0909 -0.04%
2026-08-19 博时富乐纯债债券A 1.0913 -0.05%
2026-08-18 博时富乐纯债债券A 1.0919 0.06%
2026-08-17 博时富乐纯债债券A 1.0912 0.03%
2026-08-14 博时富乐纯债债券A 1.0909 0.02%
2026-08-13 博时富乐纯债债券A 1.0907 0.06%
2026-08-12 博时富乐纯债债券A 1.0901 0.01%
2026-08-11 博时富乐纯债债券A 1.0900 -0.02%
2026-08-10 博时富乐纯债债券A 1.0902 0.06%
2026-08-07 博时富乐纯债债券A 1.0896 0.04%
2026-08-06 博时富乐纯债债券A 1.0892 0.01%
2026-08-05 博时富乐纯债债券A 1.0891 0.00%
2026-08-04 博时富乐纯债债券A 1.0891 0.02%
2026-08-03 博时富乐纯债债券A 1.0889 0.01%
2026-07-31 博时富乐纯债债券A 1.0888 0.04%
2026-07-30 博时富乐纯债债券A 1.0884 0.06%
2026-07-29 博时富乐纯债债券A 1.0877 -0.01%
2026-07-28 博时富乐纯债债券A 1.0878 -0.02%
2026-07-27 博时富乐纯债债券A 1.0880 0.01%
2026-07-24 博时富乐纯债债券A 1.0879 0.02%
2026-07-23 博时富乐纯债债券A 1.0877 -0.01%
2026-07-22 博时富乐纯债债券A 1.0878 0.07%
2026-07-21 博时富乐纯债债券A 1.0870 0.01%
2026-07-20 博时富乐纯债债券A 1.0869 -0.01%
2026-07-17 博时富乐纯债债券A 1.0870 0.03%
2026-07-16 博时富乐纯债债券A 1.0867 -0.01%
2026-07-15 博时富乐纯债债券A 1.0868 0.02%
2026-07-14 博时富乐纯债债券A 1.0866 0.00%
2026-07-13 博时富乐纯债债券A 1.0866 -0.03%
2026-07-10 博时富乐纯债债券A 1.0869 0.01%
2026-07-09 博时富乐纯债债券A 1.0868 0.00%
2026-07-08 博时富乐纯债债券A 1.0868 0.04%
2026-07-07 博时富乐纯债债券A 1.0864 0.02%
2026-07-06 博时富乐纯债债券A 1.0862 0.07%
2026-07-03 博时富乐纯债债券A 1.0854 -0.01%
2026-07-02 博时富乐纯债债券A 1.0855 0.03%
2026-07-01 博时富乐纯债债券A 1.0852 -0.09%
2026-06-30 博时富乐纯债债券A 1.0862 -0.05%
2026-06-29 博时富乐纯债债券A 1.0867 0.06%
2026-06-26 博时富乐纯债债券A 1.0860 0.01%
2026-06-25 博时富乐纯债债券A 1.0859 0.09%
2026-06-24 博时富乐纯债债券A 1.0849 0.01%
2026-06-23 博时富乐纯债债券A 1.0848 -0.06%
2026-06-22 博时富乐纯债债券A 1.0855 -0.01%
2026-06-18 博时富乐纯债债券A 1.0856 0.04%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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